Previsão de mercado para alta e baixa em 9 de junho de 2025 (próximas 24 horas)

Tendo em conta a dinâmica do mercado de ações dos EUA, do mercado de criptomoedas e dos eventos macroeconômicos, a avaliação é a seguinte:
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Índice de alta e baixa do mercado de ações americano
- Proporção de alta: 45%
- Fatores de suporte:
1. Momentum a curto prazo das ações de tecnologia: após os resultados financeiros de empresas líderes como Nvidia e Tesla, o sentimento do mercado permanece otimista, com as expectativas de aplicação da tecnologia de IA a sustentarem a reavaliação das valorizações.
2. Sinal de afrouxamento da política: progresso nas negociações comerciais entre os EUA e a China e o afrouxamento a curto prazo da política de tarifas do governo Trump, aliviando as preocupações do mercado.
3. Correção técnica: o S&P 500 estabilizou-se próximo da média móvel de 200 dias (cerca de 5900 pontos), se romper os 5950 pontos, pode desencadear um fechamento de posições vendidas.
- Fatores de repressão:
1. Sinais de recessão económica: aumento da taxa de desemprego (4,2%) e PMI da manufatura fraco (49,5), enfraquecendo as expectativas de lucro.
2. Pressão de venda dos gigantes: ações de tecnologia como as da Tesla enfrentam pressão de desinvestimento por parte das instituições, e o Goldman Sachs alerta que políticas tarifárias podem provocar um segundo fundo.
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Índice de Longo e Curto do Mercado de Criptomoedas
- Proporção de alta: 50%
- Fatores de suporte:
1. Sinal de acúmulo de grandes baleias: uma baleia anônima aumentou continuamente sua participação em BTC (acumulando 153 milhões de dólares), com um preço de custo de 58 mil dólares, atualmente com lucros flutuantes significativos, demonstrando confiança a longo prazo.
2. Fluxo de capital institucional: o JPMorgan planeja aceitar financiamento colateral de ETF de Bitcoin, aumentando as expectativas de prêmio de colateral.
3. Suporte técnico: O BTC formou um limiar de liquidez em 103.300 dólares, e uma quebra de 107.000 dólares a curto prazo pode desencadear um movimento de short squeeze.
- Fatores de repressão:
1. Pressão de posições vendidas de alta alavancagem: As três maiores posições vendidas na plataforma HyperLiquid totalizam 320 milhões de dólares (alavancagem de 10 a 40 vezes), e se o preço ultrapassar 107.000 dólares, isso pode desencadear uma onda de liquidações.
2. Incerteza regulatória: A UE propôs classificar o Bitcoin como moeda ilegal (probabilidade de 18%), o que pode desencadear uma venda em massa entre mercados.
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Dados e eventos-chave que impactam
1. Eventos impulsionados pelo mercado de ações dos EUA:
- Repercussões dos dados não agrícolas: 139 mil novos empregos em maio (taxa de desemprego de 4,2%) aliviam as preocupações com a recessão, mas o fraco crescimento salarial limita o otimismo.
- Conflito entre Musk e Trump: As divergências nas políticas tarifárias de ambos podem afetar a Tesla e o setor de energias renováveis, com um impacto negativo a curto prazo nas ações de tecnologia.
2. Sinais on-chain de criptomoedas:
- Dados da Glassnode: a posse dos detentores de longo prazo (HODLers) atingiu um pico histórico, acompanhada pelo aumento das grandes baleias, refletindo um fortalecimento do consenso de fundo.
- Mercado de opções: 41% das opções de venda a 102.000 dólares, 26% das opções de compra a 110.000 dólares, intensificação da disputa entre compradores e vendedores.
3. Impacto da Conexão da Europa:
- O setor automotivo da Alemanha sob pressão: o impasse nas negociações tarifárias entre a UE e os EUA afeta a Daimler e outras montadoras, podendo se refletir nos ativos relacionados na bolsa americana.
- Divergência entre prata e ouro: a prata ultrapassando 36,5 dólares/onça pode impulsionar movimentos de curto prazo nas ações de mineração de blockchain (como a Riot Blockchain).
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Sugestões de operação
- Estratégia de ações dos EUA:
- Curto prazo: Preste atenção à quebra da resistência de 5950 pontos do S&P 500; se houver um avanço com volume, pode-se entrar em posições compradas leves; se perder os 5880 pontos, é melhor ficar de fora.
- Setores: Evitar ações de tecnologia com alta avaliação (como a Tesla), focar em setores defensivos (medicina, serviços públicos).
- Estratégia de criptomoedas:
- BTC: Se conseguir se manter acima de 104.000 dólares, pode-se comprar em partes, visando 107.000 dólares; se cair abaixo de 103.000 dólares, parar perdas.
- ETH: Monitor the support at 2400 dollars; if it rebounds with BTC, you can participate, with a stop loss at 2350 dollars.
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Aviso de risco
- Cisne negro de políticas: No dia 10 de junho, a Câmara dos Representantes dos EUA irá rever o "Projeto de Lei da Estrutura do Mercado"; se aprovado, poderá limitar a negociação de alta frequência, impactando a liquidez.
- Movimentação de grandes baleias: Se os vendedores a descoberto da HyperLiquid se concentrarem em fechar suas posições, isso pode provocar uma volatilidade acentuada a curto prazo.
Conclusão: O mercado está em um período crítico de disputa entre touros e ursos, as ações nos EUA apresentam uma oscilação de curto prazo tendendo para baixa (45% otimista), enquanto as criptomoedas estão neutras com uma leve tendência de alta (50% otimista). É necessário estar atento a mudanças abruptas nas políticas e no comportamento das baleias na blockchain.