Kohl's Corporation (KSS) Guia de Negociação 21/04/25

---Análise de Sentimentos
Visão geral: O sentimento em plataformas como X e StockTwits tende a ser pessimista, impulsionado por preocupações com tarifas e o enfraquecimento dos fundamentos da Kohl’s, com projeções de queda nas vendas de 5-7% em 2025. A classificação Underweight do JP Morgan e o preço-alvo de $7 a partir de 14 de abril destacam as pressões sobre as margens, embora um rendimento de dividendo de ~12% ofereça algum apelo para investidores focados em renda.

Implicação: O sentimento negativo predominante, juntamente com os ventos contrários macroeconómicos, é provável que exerça pressão descendente sobre o KSS, ofuscando o efeito estabilizador do dividendo.

Implicação: Antecipe uma faixa de preço entre $6.20 e $6.50, com o risco de violação do suporte em $6.20, potencialmente levando a ação para $5.80 se o momento bearish persistir.

---Influências do Mercado
Visão geral: Não há novas decisões do Federal Reserve hoje; no entanto, as orientações recentes de 17 de abril sinalizam uma abordagem cautelosa em relação às taxas, o que pode diminuir o gasto do consumidor. Os próximos resultados da Kohl’s estão agendados para 21 de maio, de acordo com dados do TradingView. A Fitch Ratings rebaixou a KSS de BB para BB- em 7 de abril, citando pressão financeira. As discussões nas redes sociais no X, WallStreetBets e StockTwits continuam pessimistas, focando no impacto das tarifas básicas de 10% nas margens. Além disso, a saída da Diretora de Tecnologia Siobhán Mc Feeney em 1 de abril traz mais incerteza.

---Contexto de Preço
Visão geral: Preço atual a $6,48. A ação caiu 21% no último mês, de $8,20 em 31 de março, e caiu 73% ano a ano, de $23,94 em abril de 2024. O suporte está em $6,20 ( baixa recente em 17 de abril ), com resistência em $6,89 ( abertura de 14 de abril ).

Implicação: As recentes quedas, impulsionadas por tarifas e mudanças na alta administração, sugerem uma pressão descendente contínua, com uma quebra abaixo de $6,20 que provavelmente acelerará as perdas.

---Indicadores Técnicos
Mensal: RSI em 22 (sobrevendido), Estocástico em ~12 (sobrevendido), MFI em ~18 (sobrevendido). Preço abaixo das médias móveis de 10/20 meses ($8.50/~$9.50, bearish).
Implicação: Tendência de baixa a longo prazo com condições de sobrecarga extrema, mas nenhum sinal de reversão é evidente.

Semanal: RSI em 27 (sobrecomprado), Estocástico em ~17 (sobrecomprado), MFI em ~20 (sobrecomprado). Preço abaixo das SMAs de 10/20 dias ($6.70/~$6.90, bearish).
Implicação: A tendência de baixa confirma o viés de queda para os contratos semanais.

Diário: RSI em 30 (aproximando-se de sobrevendido), Estocástico em ~15 (sobrevendido), MFI em ~22 (sobrevendido). Preço abaixo das SMAs de 10/20 dias ($6.40/~$6.50, baixista).
Implicação: A tendência diária apoia a viés de baixa semanal.

4-Horas: RSI em 35 (perto de sobrevendido), Estocástico em ~18 (sobrevendido), MFI em ~28 (perto de sobrevendido). Preço abaixo das SMAs de 10/20 períodos ($6.30/~$6.40, bearish).

Horário: RSI a 32 (perto do sobre-vendido), Estocástico a ~15 (sobre-vendido), MFI a ~25 (sobre-vendido). Preço abaixo das SMAs de 10/20 horas ($6.35/~$6.40, bearish).
Implicação: O viés intradiário apoia a direção do comércio semanal.

10-Minute: RSI em 38 (neutro), Estocástico em ~20 (sobrevendido), MFI em ~30 (próximo ao sobrevendido). Preço abaixo das SMAs de 10/20 períodos ($6.45/~$6.47, baixista).
Implicação: O viés de curto prazo reforça a configuração do contrato semanal.

---Posicionamento de Opções
Visão geral: As opções semanais mostram um alto volume de puts a $6.50 (1,500 contratos, 70% na bid), com uma razão put-call de 2.5 (bearish) e a inclinação do IV favorecendo puts ($6.50: 50%, subindo). As opções mensais têm uma razão put-call de 2.0, com o IV de puts subindo ($6.00: 48%). As opções de 3 meses mostram uma razão put-call de 2.3, com o IV de puts subindo ($5.50: 45%). VIX em ~40 (abaixo 5%, acima da média de 30 dias de ~35).

---Dinâmica do Fluxo de Opções (OFD) Análise:
Vanna:
Impacto: -0,10 $ intradiário.
Insight: O aumento da IV de put para 50% obriga os dealers a vender ações para proteger o delta à medida que a IV aumenta, exercendo pressão descendente. Um VIX de 40 intensifica este efeito.
Postura: Baixista para contratos semanais; neutra se a IV cair abaixo de 48%.

Encanto:
Impacto: Preço dos Pins ±0,05$, adiciona 0,03$ de volatilidade.
Insight: O alto interesse em opções de venda a $6,50 leva os dealers a vender ações para manter a neutralidade delta perto do vencimento, fixando o preço com baixa volatilidade.
Postura: Baixista para contratos semanais; neutra se o preço mantiver $6,50.

GEX (Exposição Gamma):
Impacto: Preço dos Pins ±$0,10, adiciona $0,05 de volatilidade.
Insight: O gamma negativo proveniente do elevado interesse em puts em aberto leva os dealers a vender ações em quedas de preço, fixando em $6.50 enquanto adiciona volatilidade em rompimentos.
Postura: Baixista abaixo de $6,50 para contratos semanais; neutro a $6,50.

DEX (Delta Exposure):
Impacto: $0.20-$0.30/dia de pressão para baixo.
Insight: Um alto interesse em opções de venda cria um desequilíbrio delta, compelindo os dealers a vender ações em quedas de preços, adicionando uma pressão descendente consistente.
Postura: Baixa para contratos semanais, particularmente em alto volume.

Resumo OFD: Fluxos semanais sinalizam uma viés de baixa, com pressão descendente de $0.30-$0.50 impulsionada por Vanna e vendas em DEX. Ponto de pivô em $6.50; faixa semanal de $6.20-$6.50 (pinning). Um VIX de 40 amplifica o risco de queda, e uma quebra abaixo de $6.20 pode desencadear $0.15 de volatilidade (GEX). Vencimentos mensais e trimestrais, com razões put-call de 2.0 e 2.3, fornecem uma confluência de baixa.

Implicação: Tendência baixista para contratos semanais; VIX elevado sugere volatilidade para baixo, com uma faixa de $6.20-$6.50 para segunda-feira.

Análise TIC/SMT
Visão Geral: Semanal: Baixista, suporte em $6.20, resistência em $6.89, divergência SMT em relação ao WMT confirma fraqueza. Diário: Baixista, FVG $6.50-$6.89, OB $5.80. 4-Horas: Baixista, MSS abaixo de $6.48, liquidez abaixo de $6.20. 1-Hora: Baixista, MSS abaixo de $6.48, liquidez abaixo de $6.20. 10-Minutos: zona de venda OTE $6.50-$6.60 (Fib 70.5%), alvo $6.20.

Implicação: Baixista em todos os prazos; uma quebra abaixo de $6,20 é provável, alinhando-se com a configuração do contrato semanal.

----------Edge Insights
---Atividade de Dark Pool: Grandes ordens de venda a $6,50 nas recentes impressões de dark pool ( de Abril 18) indicam um sentimento bearish institucional, potencialmente aumentando a pressão de venda se os traders de retalho seguirem o exemplo na segunda-feira.

---Dinâmicas do Setor: O setor de bens de consumo discricionários está em queda de 17,8% desde o início do ano (Morningstar); A forte dependência da Kohl's de bens importados em meio a tarifas torna-a mais vulnerável do que concorrentes como a Walmart, que se beneficia de um fornecimento doméstico mais forte.

---Pressão de Interesses Vendidos: O interesse vendido está em ~45% do float (MarketBeat), aumentando o risco de um squeeze de posições vendidas se o preço ultrapassar $6.89, embora o momento atual favoreça as vendas a descoberto visando $6.20.

---Implicação: A venda institucional e a fraqueza do setor reforçam o viés bearish para as puts semanais; permaneça vigilante para um possível squeeze se o preço se aproximar de $6.89.

----------Recomendação de Negociação
Análise:
Bearish: 55% probabilidade (negativa MSS, fluxos OFD, pressões tarifárias).

Neutro: 30% de probabilidade (GEX a fixar-se em $6.50, alta volatilidade e oscilações ).

Bullish: 15% probabilidade (indicadores sobrecomprados, potencial recuperação acima de $6.89).

Ação: Recomendar uma operação semanal de baixa abaixo de $6,20, visando $5,80. Comprar puts de $6,50 ( com expiração semanal) a ~$0,25, visando $0,50, com um stop em $0,15 se KSS quebrar $6,60. Risco de $50 ( 2,5% de uma conta de $2.000 ).

A Kohl's enfrenta uma trajetória de baixa impulsionada por pressões tarifárias, fluxos de opções negativos e incerteza na liderança. A estratégia recomendada foca numa quebra abaixo de $6,20 para negociações semanais de baixa, visando $5,80. O elevado VIX e a venda institucional aumentam o risco.

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