Cripto Bloodbath: 3 Sinais Chave Que Podem Marcar o Início de uma Recuperação

O mercado de criptomoedas continua a sangrar, com o Bitcoin a cair abaixo dos $100.000 pela primeira vez desde junho de 2025 — uma queda de mais de 20% em relação ao seu máximo histórico a 6 de outubro. Cerca de $1 trilhão foi eliminado da capitalização de mercado total de criptomoedas em apenas algumas semanas.

Apesar do pânico, os analistas dizem que os primeiros sinais de uma potencial recuperação estão a começar a aparecer.

1. O Federal Reserve alivia o aperto e injeta nova liquidez O Federal Reserve dos EUA sinalizou uma pausa temporária na sua política de aperto quantitativo (QT).

O balanço do Fed caiu de quase $9 trilhão para $6,6 trilhões, e o banco central anunciou que irá reinvestir os rendimentos de títulos que estão a vencer em vez de continuar a reduzir a liquidez. O Fed também imprimiu mais $3,4 bilhões, elevando o total de injeção de liquidez nos últimos dias para $41,5 bilhões.

No dia 31 de outubro, foi realizada uma injeção de $29,4 bilhões através da sua Instalação de Recompra Permanente (SRF) para aliviar as pressões de financiamento, enquanto as reservas bancárias rondavam os $2,8 trilhões. Durante a fase de QT, o Bitcoin e a maioria dos ativos de criptomoedas sofreram com baixa liquidez. Agora, essa mudança de política pode atrair novos capitais de volta ao mercado e potencialmente acabar com o banho de sangue das criptomoedas.

2. A China suspende tarifas e impulsiona o sentimento global Numa outra medida importante, a China suspendeu as suas tarifas adicionais de 24% sobre os bens dos EUA durante um ano e reduziu os direitos de importação sobre produtos agrícolas selecionados em até 15%.

O anúncio seguiu-se a um acordo mútuo com os Estados Unidos para desescalar a guerra comercial em curso, que estava a alimentar a incerteza nos mercados globais. Notavelmente, a COFCO, de propriedade estatal da China, retomou as compras de soja dos EUA pela primeira vez este ano — um gesto que pode ajudar a restaurar a confiança e reduzir a volatilidade de curto prazo. As relações comerciais melhoradas entre os EUA e a China tendem a apoiar ativos de risco como Bitcoin e ações, e este alívio das tensões pode tornar-se um gatilho para a estabilização do mercado e o primeiro passo em direção à recuperação.

3. Investidores institucionais continuam a acumular Bitcoin Apesar da turbulência do mercado, os dados on-chain mostram que grandes investidores e instituições continuam a comprar Bitcoin.

De acordo com a empresa de análises Checkoncha, bilhões de dólares em BTC continuam a fluir para as exchanges diariamente, ajudando a estabilizar o preço acima da marca de 100.000 $. A empresa de negociação de criptomoedas Wintermute relatou que a estrutura de mercado de hoje é mais saudável do que em 2022, embora tenha avisado que uma recuperação sustentada exigirá novos influxos de produtos ETF e fundos de ativos digitais. A Wintermute também observou que o capital está a rotacionar cada vez mais para ações relacionadas com tecnologia e IA, enquanto as criptomoedas têm apresentado um desempenho inferior a outros setores em 2025. A empresa acrescentou que o tradicional ciclo de halving de quatro anos do Bitcoin perdeu em grande parte o seu poder preditivo, forçando os mercados a procurarem novos catalisadores macro.

Resumo Mesmo em meio à desaceleração, estão surgindo três potenciais motores para a recuperação: Facilitação monetária pelo Fed, trazendo nova liquidez aos mercados. Melhoria nas relações comerciais entre os EUA e a China, apoiando o apetite global por risco. Acumulação institucional contínua de Bitcoin, proporcionando um piso estável. O mercado de criptomoedas pode estar a sangrar, mas historicamente, esses momentos de capitulação muitas vezes marcaram a fundação para o próximo ciclo de alta.

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