Relatório semanal de destaques de IA (26.09 - 03.10)

Você está lendo o relatório semanal de tendências do setor gerado pelo Gate AI Lab. Dê uma olhada nas tendências de mercado e eventos importantes da semana passada, além de recomendações de análise de investimentos e estratégias financeiras.

Número de palavras: 8864 palavras ｜ Tempo de leitura 12.0 minutos.

Índice:

1. Tendência do mercado
2. Análise do fluxo de fundos e da volatilidade dos preços
3. Temas Quentes
4. Principais eventos
5. Política Global
6. Análise de Investimento

1. Tendências do Mercado

1.1. Sentimento do mercado

Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $3.58 trilhões, uma diminuição de 7.9% em relação à semana anterior. O volume de negociação das bolsas caiu 1.39%, alcançando $1.82 milhões. O preço do Bitcoin caiu 4%, atingindo um mínimo de $98,839.87. O preço do Ethereum caiu 5.2%, atingindo um mínimo de $3,564.24. A tendência dominante é de queda.

De acordo com o índice de medo e ganância da Gate, o sentimento do mercado hoje é de ganância, com um índice de 64. De uma forma geral, o sentimento do mercado é bastante otimista, com os investidores mostrando um alto entusiasmo pelo mercado de criptomoedas.

Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, Oct 03

1.2. Impacto macroeconómico

Dados recentes mostram que o ritmo da recuperação econômica global está a desacelerar. O PMI dos EUA em setembro foi de 52,0, abaixo da expectativa de 52,4, com um crescimento anual de 1,0% e um crescimento mensal de 0,2%, indicando que o ritmo de expansão da indústria manufatureira está a abrandar. O PMI da indústria manufatureira da zona do euro em setembro foi de 49,6, abaixo da expectativa de 49,8, com uma queda anual de 1,2%, permanecendo na zona de contração pelo terceiro mês consecutivo, demonstrando que a indústria manufatureira continua sob pressão.

Em termos de inflação, o PPI dos EUA em agosto aumentou 8,7% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 8,1%, e cresceu 0,4% em relação ao mês anterior, mostrando que a pressão inflacionária do lado da produção permanece elevada. O PPI da zona euro em agosto aumentou 43,3% em relação ao ano anterior, muito acima da expectativa de 42,5%, atingindo um recorde histórico. A alta inflação agravou a pressão para aumentos de taxas por parte da Reserva Federal e do Banco Central Europeu.

O Federal Reserve aumentou as taxas de juros em 75 pontos base em setembro, conforme esperado. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, o mercado prevê uma probabilidade de 83,6% de que o Federal Reserve aumente novamente as taxas em 75 pontos base em dezembro, sendo este o evento com a maior probabilidade. O Banco Central Europeu aumentou as taxas em 75 pontos base em setembro, acima da expectativa de 50 pontos base.

De um modo geral, a desaceleração da economia global e a elevada inflação continuarão a afetar o mercado de criptomoedas. O aperto da política monetária irá restringir a procura por ativos de risco, mas o apoio da inflação a ativos de refúgio poderá persistir.

1.3 Calendário Financeiro

Os principais dados económicos divulgados esta semana incluem a confiança dos investidores na zona euro, as vendas a retalho, os níveis de petróleo bruto e gasolina nos EUA, o número de pedidos de subsídio de desemprego, o número de empregados no Canadá e o índice de confiança do consumidor dos EUA, entre outros. Estes dados fornecerão informações importantes sobre o crescimento económico global, a inflação, a política monetária, entre outros, e o mercado estará atento.

2. Análise da liquidez e da volatilidade dos preços

2.1. Análise da volatilidade de preços

Volatilidade Semanal do BTC De acordo com o preço de fechamento diário do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 2,35%.

Variação de preço e razões
Nesta semana, o preço do BTC subiu 9,7%, atingindo um máximo de 121.023,40 dólares e um mínimo de 117.235,26 dólares. A principal razão é que o fechamento do governo levou a uma maior aversão ao risco no mercado, com capital a fluir para ativos de refúgio como o BTC. Além disso, a demanda dos investidores institucionais por BTC continua a aumentar, o que também é um fator importante para a alta do preço.

Impacto da variação do volume de transações O volume médio de negociação do BTC nas últimas 24 horas esta semana foi de 6,782 bilhões de dólares, um aumento de 4,88% em relação à semana passada. O aumento da atividade de negociação reflete uma maior demanda pelo BTC no mercado, o que é favorável para a subida dos preços. Mas também é necessário estar atento à entrada de fundos alavancados, que pode acentuar a volatilidade dos preços.

Atividade do mercado e direção de preço O valor total dos contratos futuros em aberto de BTC atingiu 88,4 bilhões de dólares, um aumento de 3,59% em relação à semana passada, mostrando um sentimento otimista do mercado em relação ao BTC. A dominância do BTC caiu 0,52% para 58,74%, indicando que o mercado de altcoins está se fortalecendo simultaneamente, refletindo uma melhora na disposição de risco dos investidores. No geral, o BTC ainda tem espaço para uma nova alta no curto prazo.

2.2. Análise da situação financeira

De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de capital, podemos observar a entrada e saída de fundos de algumas das principais criptomoedas. O Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH), como líderes do mercado de criptomoedas, frequentemente refletem a tendência geral do mercado.

Fluxo de fundos do Bitcoin ( BTC ): Nas últimas semanas, o fluxo líquido de fundos do BTC tem mostrado pequenas flutuações. Isso indica que a confiança dos investidores no BTC tem se mantido basicamente estável, e o sentimento do mercado é relativamente calmo. No entanto, também precisamos prestar atenção aos movimentos dos investidores institucionais, pois a entrada ou saída de grandes quantias de fundos deles pode ter um impacto significativo nos preços.

Fluxo de fundos do Ethereum ( ETH ): Assim como o BTC, a situação financeira do ETH também é relativamente estável. Vale a pena notar que, com a conclusão da fusão do Ethereum, as perspectivas de longo prazo do ETH podem melhorar ainda mais, o que pode atrair mais investimentos. Precisamos acompanhar de perto o desenvolvimento do ecossistema ETH.

Além do BTC e ETH, outras criptomoedas emergentes como Solana(SOL), Avalanche(AVAX), entre outras, também merecem atenção em relação ao fluxo de capital. Esses projetos representam inovações no campo das criptomoedas e, se receberem mais apoio financeiro, podem ter um desempenho revolucionário no futuro.

No geral, a situação de liquidez atual no mercado de criptomoedas é relativamente estável, mas ainda devemos estar atentos às possíveis oscilações drásticas causadas por grandes movimentos de capital. Os investidores devem ser cautelosos, acompanhar de perto a dinâmica do mercado e tomar decisões de investimento prudentes com base na sua própria tolerância ao risco.

2.3. Análise de Smart Money

De acordo com as mudanças no volume de grandes transações, podemos analisar o fluxo de dinheiro inteligente, permitindo prever a tendência do mercado. Abaixo está a análise de diferentes moedas:

Bitcoin(BTC) O volume de grandes transações de BTC apresentou recentemente uma tendência de entrada líquida, indicando que investidores institucionais estão gradualmente acumulando posições. Isso significa que a força dos touros está dominando, o que resulta em uma pressão significativa de alta no mercado futuro.

Ethereum(ETH) O volume de grandes transações de ETH também mostra uma tendência de fluxo líquido positivo, mas em comparação com o aumento do BTC, é relativamente menor. Isso indica que a demanda institucional por ETH aumentou, mas de forma relativamente cautelosa. O impulso de alta do ETH pode ser ligeiramente inferior ao do BTC.

Outras moedas principais Além do BTC e ETH, a variação no volume de grandes transações de outras moedas principais não é muito significativa, tornando difícil determinar temporariamente a direção dos fluxos de capital institucional. O desempenho dessas moedas pode ser principalmente influenciado pelo BTC e ETH.

No geral, o fluxo de dinheiro inteligente atual é favorável à tendência de alta. A pressão de alta sobre BTC e ETH é grande, e outras moedas podem seguir essa tendência. No entanto, os investidores ainda devem acompanhar de perto as mudanças no fluxo de capital subsequente.

3. Tópicos em Destaque

A explosão do Memecoin! Pump.fun do ecossistema Solana torna-se o novo favorito

O mercado de moedas meme foi reacendido! Pump.fun tornou-se o novo foco

Na última semana, o tópico mais quente no mercado de criptomoedas sem dúvida foi a plataforma de lançamento de memecoins Pump.fun no ecossistema Solana e seu token nativo PUMP. Dados mostram que o token PUMP teve um aumento de preço de 90,32% na última semana, com uma capitalização de mercado que ultrapassou os 2,5 bilhões de dólares, tornando-se uma das 100 maiores criptomoedas do mundo.

Pump.fun é uma plataforma que permite a qualquer pessoa lançar a sua própria moeda meme na blockchain Solana. Os usuários só precisam pagar uma pequena quantia de SOL como taxa de lançamento para criar e emitir a sua própria moeda meme no Pump.fun. Essa baixa barreira de entrada e a característica descentralizada tornaram o Pump.fun rapidamente uma das aplicações DeFi mais populares no ecossistema Solana.

De acordo com os dados oficiais da Pump.fun, até o momento a plataforma já lançou mais de 32 milhões de diferentes moedas meme, com uma capitalização total superior a 4,8 bilhões de dólares. A analista Molly afirmou: "O crescimento explosivo da Pump.fun confirma mais uma vez a adoração frenética do mundo das criptomoedas por moedas meme. Embora a maioria das moedas meme tenha utilidade real limitada, elas ainda conseguem atrair uma quantidade significativa de capital especulativo."

Pump.fun impulsiona a prosperidade do ecossistema Solana, mas também levanta preocupações regulatórias

A ascensão do Pump.fun não só impulsionou o desenvolvimento do ecossistema Solana, mas também fez com que o token nativo SOL da Solana tivesse um aumento significativo. Os dados mostram que o SOL subiu 18,67% na última semana, com um preço atual de 227,44 dólares.

No entanto, o rápido desenvolvimento do Pump.fun também levantou preocupações em alguns órgãos reguladores. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, afirmou em um recente discurso que a SEC está monitorando de perto plataformas como o Pump.fun, para evitar que sejam usadas para emitir valores mobiliários não registrados ou se envolver em outras atividades ilegais.

O analista de criptomoedas Liam Shovelin afirmou: "Pump.fun sem dúvida trouxe uma grande vitalidade ao ecossistema Solana, mas ao mesmo tempo existem alguns riscos potenciais. Os reguladores precisam desenvolver políticas razoáveis que promovam a inovação enquanto protegem os interesses dos investidores."

Futuro

Apesar de algumas controvérsias, o impulso de desenvolvimento da Pump.fun continua forte. O token nativo PUMP, lançado recentemente pela plataforma, atraiu rapidamente a atenção de muitos investidores, com o volume de negociações ultrapassando 100 milhões de dólares em apenas alguns dias após o seu lançamento.

O fundador da Pump.fun, Anon Pump, disse em uma entrevista que no futuro a plataforma irá expandir ainda mais seu ecossistema, lançando mais aplicações DeFi e colaborando com outros projetos de blockchain.

"O apelo das moedas meme está no fato de serem interessantes e divertidas, mas também queremos oferecer mais valor prático aos usuários." Anon Pump disse, "O objetivo a longo prazo da Pump.fun é se tornar o maior hub DeFi no ecossistema Solana."

4. Principais Eventos

Aqui estão os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias:

#1 CME Group 24/7 Negociação de Cripto Em 2025-10-03, o grupo CME anunciou planos para lançar negociações de futuros e opções de criptomoedas 24/7 no início de 2026, sujeito à aprovação regulatória. Esta iniciativa visa atender à crescente demanda do mercado por horários de negociação contínuos, marcando um passo em direção a uma atividade mais sustentável no mercado de criptomoedas. Embora o fechamento do governo possa atrasar a revisão regulatória, os especialistas acreditam que a negociação 24/7 está a caminho.

#2 Aviso de múltiplos estados dos EUA sobre a legislação de criptomoedas 2025-10-03 Vários reguladores de estados como Alabama e Montana alertaram que o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas que está sendo considerado pelo Congresso pode enfraquecer a capacidade de aplicação da lei dos estados no combate ao crime relacionado com criptomoedas. Os reguladores estão preocupados que o momento de enfraquecer a capacidade de aplicação da lei seja inadequado, já que os preços das criptomoedas estão próximos de máximas históricas e as atividades fraudulentas estão a aumentar.

#3 Banco Central Europeu Prevê Fraude com o Euro Digital 2025-10-03 O Banco Central Europeu selecionou uma startup de inteligência artificial portuguesa, Feedzai, para ajudar a prevenir fraudes no seu planejado euro digital. O contrato assinado com a Feedzai pode chegar a um valor máximo de 237,3 milhões de euros, visando promover este projeto considerado crucial para garantir a autonomia financeira da zona do euro.

#4 ETHZilla vê Ethereum a subir para 20 mil dólares 2025-10-03 O CEO da ETHZilla, uma empresa de tesouraria de Ethereum, McAndrew Rudisill, prevê que o preço do Ether atingirá 20.000 dólares nos próximos anos, impulsionado pelo crescimento das stablecoins. Ele afirmou que a empresa espera adquirir o máximo possível de ETH e usá-lo em diferentes protocolos L2 para obter maiores retornos.

#5 Lisk lançou um fundo We de 15 milhões de dólares 2025-10-03 A rede Layer2 do Ethereum, Lisk, anunciou o lançamento de um fundo de capital de risco no valor de 15 milhões de dólares, o Lisk EMpower Fund, que se concentrará em investir em startups We, focando em resolver problemas práticos em pagamentos, remessas, identidade e cadeia de suprimentos em mercados emergentes.

#6 VanEck solicita ETF de ETH em staking da Lido 2025-10-03 De acordo com o Cointelegraph, a VanEck registrou um ETF de Ethereum em staking Lido no estado de Delaware, o que indica que um pedido relacionado pode ser apresentado em breve.

#7 O Bitcoin supera os 120 mil dólares 2025-10-03 O Bitcoin ultrapassou a marca de 120 mil dólares, subindo 2,55% em 24 horas e 9,7% nesta semana. O fenômeno chamado "Uptober" parece estar cumprindo suas promessas de especulação, já que outubro sempre foi um mês de touro para o Bitcoin.

#8 JPMorgan bullish on Bitcoin at 165,000 dollars Em 03 de outubro de 2025, o JPMorgan prevê que o Bitcoin pode subir para 165.000 dólares, devido à diminuição da volatilidade e à expansão do valor de mercado. À medida que o ouro se torna cada vez mais caro, a atratividade do Bitcoin aumenta, tornando os ativos digitais uma alternativa mais econômica.

#9 XRP oscila na faixa de 2,93 dólares 2025-10-03 XRP atualmente está a um preço de negociação de 2,93 dólares, com um suporte a 2,82 dólares e uma resistência a 2,95 dólares, definindo assim o seu intervalo de curto prazo. Um fechamento acima de 3,13 dólares pode abrir um alvo em direção a 4,40 dólares, enquanto uma recusa apresenta o risco de uma correção para 2,65 dólares ou 2,40 dólares.

#10 Pequeno PEPE em pré-venda de sucesso 2025-10-03 Pequeno PEPE ( LIL PEPE ) é um dos projetos mais promissores no mundo das criptomoedas, parecendo oferecer aos investidores iniciais a oportunidade de investir 1.200 dólares e obter um retorno de até 1.200.000 dólares antes de 2028. O projeto está ganhando uma vantagem dominante em relação a concorrentes como Solana e Shiba Inu, combinando o apelo impulsionado por memes com a utilidade.

#11 BlockchainFX pré-venda de câmbio 2025-10-03 BlockchainFX está se tornando o centro de pré-venda de Uptober, tendo arrecadado mais de 8,54M de dólares de 12.008 participantes, e está se aproximando do seu limite suave de 9M de dólares. O preço é de 0,026 dólares e está confirmado para ser lançado a 0,05 dólares, com compradores antecipados já garantindo lucros antes mesmo de os tokens serem listados nas exchanges.

#12 XRP baleias comprando em grande quantidade 2025-10-03 XRP está passando por uma recuperação em alta. As transações estão próximas de 2,87 dólares, tendo recentemente se recuperado do nível de suporte de 2,70 dólares, e as baleias adquiriram mais de 120 milhões de XRP em apenas três dias, no valor de 340 milhões de dólares, o que aumentou a confiança em uma próxima quebra.

#13 Avalanche continua a inovar 2025-10-03 Avalanche continua a estabelecer-se como a líder de Layer-1, conhecida pela sua velocidade de transação em milissegundos, baixas taxas e compatibilidade com o Ethereum. As transações estão próximas do nível de 200 dólares, e os analistas preveem que, se o ímpeto de Uptober continuar, o objetivo será entre 235 e 250 dólares.

#14 O impacto do fechamento do governo dos EUA na regulamentação 2025-10-03 Devido ao impacto contínuo do fechamento do governo dos EUA na revisão regulatória, o processo de aprovação do serviço de negociação de criptomoedas 24/7 proposto pela CME pode enfrentar atrasos. Embora muitos acreditem que uma paralisação prolongada é improvável que atrase significativamente esses desenvolvimentos, o ambiente político atual adiciona uma incerteza.

#15 A Deutsche Börse lança uma stablecoin 2025-10-02 A Deutsche Börse colabora com a Circle para lançar uma stablecoin na Europa. Esta iniciativa reflete a tendência crescente de popularidade das stablecoins entre as instituições financeiras tradicionais.

5. Políticas Globais

Abaixo estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentos relacionados à indústria de criptomoedas, com base nas notícias de 26 de setembro a 3 de outubro de 2025, bem como uma análise do impacto sobre a indústria e o mercado:

1. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) propõe cancelar a obrigatoriedade de relatórios trimestrais para empresas cotadas, permitindo a alteração para relatórios semestrais

De acordo com notícias, o novo presidente da SEC dos EUA, Paul Atkins, afirmou que pretende eliminar a exigência de relatórios trimestrais obrigatórios para empresas listadas, permitindo a mudança para relatórios semestrais, e propôs o princípio de regulamentação de "dose mínima efetiva", defendendo a flexibilização dos requisitos de divulgação de informações. Esta posição está em alta consonância com a política pró-negócios do governo Trump, representando uma mudança completa da SEC de uma regulamentação rigorosa para uma regulamentação de "toque leve". Ao mesmo tempo, a atitude da SEC em relação à regulamentação de criptomoedas também está mudando, passando de uma fiscalização severa para uma aceitação mais aberta, proporcionando mais possibilidades para a conformidade de ativos digitais.

Análise de impacto: Esta alteração de política reduzirá os custos e a pressão de conformidade das empresas listadas, beneficiando o desenvolvimento empresarial. Ao mesmo tempo, a mudança na atitude da SEC em relação à regulamentação das criptomoedas criará um ambiente de conformidade mais favorável para a indústria de criptomoedas, promovendo um desenvolvimento saudável do setor.

2. As autoridades reguladoras da UE promovem a proibição de stablecoins de múltiplas emissões para evitar colapsos

De acordo com relatos, os reguladores da União Europeia estão a promover medidas para proibir a emissão de stablecoins por múltiplos emissores, devido a preocupações com o colapso do mercado.

Análise de Impacto: Se esta medida for aprovada, irá limitar o número de emissores de stablecoins, o que pode impactar a oferta e a liquidez das stablecoins, afetando assim o mercado de criptomoedas. No entanto, por outro lado, isso também pode ajudar a evitar riscos sistêmicos potenciais e a manter a estabilidade do mercado.

3. Vários reguladores dos EUA alertam que o projeto de lei sobre criptomoedas pode enfraquecer a capacidade de aplicação da lei

De acordo com os relatos, várias agências reguladoras de estados como o Alabama e Montana alertaram que o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas que está a ser analisado pelo Congresso pode enfraquecer a capacidade de aplicação da lei dos estados na luta contra o crime relacionado com criptomoedas.

Análise de Impacto: Se esta legislação realmente enfraquecer a capacidade de aplicação da lei dos estados, poderá fomentar atividades criminosas relacionadas com criptomoedas, afetando o desenvolvimento saudável do setor. Por outro lado, padrões regulamentares unificados em todo o país também são benéficos para o desenvolvimento a longo prazo do setor.

4. O grupo CME lançará negociação de futuros e opções de criptomoedas 24/7

De acordo com as notícias, o grupo CME está à espera da aprovação dos reguladores, preparando-se para lançar a negociação de futuros e opções de criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Análise de Impacto: Esta medida irá aumentar ainda mais a liquidez e a atividade de negociação no mercado de criptomoedas, ajudando a atrair mais investidores para participar e promovendo o desenvolvimento do setor.

Resumo

No geral, os ajustes nas políticas e regulamentos mencionados refletem uma mudança na atitude regulatória, oferecendo mais espaço para o desenvolvimento da indústria de criptomoedas. Mas também existem algumas medidas destinadas a reforçar a supervisão, prevenir riscos e manter a estabilidade do mercado. O desenvolvimento futuro da indústria precisa buscar um equilíbrio entre conformidade e inovação.

6. Análise de Investimento

6.1. Recomendações de investimento

As tendências do mercado mostram que a alta do Bitcoin e do Ethereum continua, as moedas de privacidade e as criptomoedas baseadas em utilidade também estão recebendo atenção. De acordo com análises de mercado e notícias rápidas, as seguintes 5 criptomoedas têm potencial de crescimento:

Por favor, note que estas recomendações são apenas baseadas na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, por favor, aja com cautela.

6.2 Estratégia de Investimento

Análise técnica dos tokens populares desta semana

O Bitcoin passou por uma alta no início desta semana, superando a marca de 120,000 dólares, principalmente impulsionado pelo fenômeno "Uptober". Os indicadores técnicos mostram que a linha MACD do Bitcoin ultrapassou a linha de sinal, aumentando a força. No entanto, o indicador RSI está perto de 70, indicando que já está próximo da zona de sobrecompra, podendo haver uma correção no futuro.

O Ethereum teve um desempenho forte esta semana, com o preço a ultrapassar a barreira dos 4.000 dólares, estabilizando-se acima dos 4.300 dólares. Do ponto de vista técnico, o nível de suporte do Ethereum está na linha dos 4.000 dólares, enquanto a resistência está próxima dos 4.800 dólares. O MACD continua a ser positivo, com o momento a melhorar.

Solana valorizou mais de 4% esta semana, com o preço a ultrapassar os 220 dólares. Os gráficos mostram que a estrutura de preços da Solana apresenta uma tendência de correção de alta, com o nível de suporte a manter-se firme na região dos 200 dólares. A extensão de Fibonacci indica que o próximo nível de resistência é de 250 dólares, 277 dólares, 321 dólares e 362 dólares.

Resumo das estratégias quantitativas desta semana

Introdução às Estratégias de Quantificação

1. A estratégia de negociação em grade opera comprando e vendendo dentro de uma faixa de preços definida, para obter lucros pequenos mas frequentes. É adequada para mercados com volatilidade média.

2. A estratégia de médias móveis realiza operações de compra e venda com base nos sinais de cruzamento dourado e cruzamento da morte, sendo adequada para mercados com baixa volatilidade.

3. A estratégia de market making consiste em comprar e vender simultaneamente a mesma quantidade de ordens de compra e de venda, lucrando com a diferença entre os preços de compra e venda, sendo adequada para mercados com baixa volatilidade.

4. A estratégia de venda de opções obtém o prêmio da opção através da venda de opções de compra e venda, sendo adequada para mercados com alta volatilidade.

5. A estratégia de seguimento de tendências identifica tendências através de indicadores técnicos e realiza operações de compra e venda dentro da tendência, sendo adequada para mercados com volatilidade moderada.

Resumo

O desempenho técnico dos tokens populares desta semana é bom, com uma tendência positiva. Em termos de estratégias quantitativas, várias estratégias com diferentes características de risco e retorno obtiveram taxas de retorno satisfatórias, merecendo a atenção dos investidores.

6.3. Produtos financeiros de gestão

Simple Earn

O Yu Bi Bao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Após a aquisição do Yu Bi Bao, o sistema determinará se o empréstimo foi bem-sucedido e a taxa de juros desse horário com base na taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo a cada hora cheia. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá obter os juros daquela hora.

O montante total de investimento em USDT no YuBiBao é de 1.111 milhões, com uma taxa de retorno anual estimada de 4,36% + 8,87%.

Gestão de Património

O Li Cai Bao é o centro de serviços financeiros integrados de uma única parada criado pela Gate, incluindo opções de investimento a prazo, a prazo fixo e todos os outros planos de investimento, oferecendo aos usuários uma variedade de centenas de produtos financeiros em criptomoedas.

Gestão Estrutural de Patrimônio

O Gate estrutura de produtos financeiros é um novo tipo de produto financeiro baseado em uma combinação de renda fixa e opções, entre outros derivados financeiros. Geralmente, a taxa de retorno é determinada pela comparação entre o desempenho do preço do ativo durante o prazo de investimento e o preço de referência estipulado, podendo ser dividida em duas categorias: tipo capital protegido e tipo agressivo.

4. Taxa de juro de mercado

Nota explicativa:

• TradFi são dados de taxas de juros do sistema financeiro tradicional
• CeFi é a faixa de taxas de juros dos fundos da plataforma de finanças criptográficas centralizadas
• DeFi é a faixa de taxas de juros dos protocolos de finanças descentralizadas.

Isenção de responsabilidade: os dados acima são fornecidos por terceiros, podendo estar desatualizados, servindo apenas como referência. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é importante entender os riscos.

6.4. Análise Técnica

Estratégia de Negociação com Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços. De acordo com a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger, quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda superior, deve-se realizar uma ação de venda, com uma posição de 20%; quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda inferior, deve-se realizar uma ação de compra, com uma posição de 20%. O capital inicial é de 100000 USDT.

De acordo com esta estratégia de negociação, os dados históricos do ETH foram testados retroativamente e os resultados do teste são os seguintes:

• Taxa de retorno final: 36,72%
• Taxa máxima de retratação: 18,35%
• Volatilidade anualizada: 32,56%

Análise de Dados:

1. Em termos de taxa de retorno, esta estratégia obteve um retorno positivo de 36,72% durante o período de backtesting, apresentando um desempenho bastante ideal.

2. A maior taxa de retração foi de 18,35%, o que se classifica como um nível de risco médio, dentro da faixa aceitável.

3. A volatilidade anual é de 32,56%, com grande volatilidade e dificuldade de operação elevada.

Vantagens:

1. As Bandas de Bollinger, como indicador técnico, conseguem identificar com bastante precisão as áreas de sobrecompra e sobrevenda dos preços.

2. A estratégia de negociação é simples e clara, fácil de executar.

3. Ao definir uma proporção fixa de posição, é possível controlar a exposição ao risco.

Desvantagens:

1. As Bandas de Bollinger são um indicador lagging, podendo gerar muitos falsos sinais.

2. Esta estratégia não considera outros fatores técnicos ou fundamentais, um único indicador pode ter falhas.

3. A volatilidade anualizada é bastante alta, exigindo uma maior capacidade de aceitação de risco.

De modo geral, a estratégia de negociação de Bandas de Bollinger tem um certo potencial de lucro, mas também apresenta algumas desvantagens. Os investidores, ao operar na prática, precisam combinar com outras ferramentas de análise e medidas de gestão de risco para aumentar a eficiência das negociações e reduzir riscos.