Como se perspetiva o mercado cripto em 2025: uma análise detalhada das principais moedas, oferta disponível e volume de negociação?

Capitalização do Mercado: Bitcoin Consolida Liderança com 45% de Quota

O mercado de criptomoedas mantém-se sob a liderança do Bitcoin, que assegura uma expressiva quota de 45% na capitalização total do mercado. Esta supremacia confirma a posição duradoura do Bitcoin como ativo digital de referência. Para ilustrar o atual cenário do mercado, analisemos a capitalização das principais criptomoedas:

A expressiva quota de mercado do Bitcoin traduz a sua adoção global e a confiança dos investidores. Apesar da proliferação de altcoins e de múltiplos projetos blockchain, o Bitcoin tem mantido firmemente a sua posição como principal reserva de valor do universo cripto. Esta resiliência decorre da sua vantagem de pioneiro, da robustez da rede e do crescente interesse institucional. Grandes empresas e sociedades de investimento já integram Bitcoin nos seus balanços, reforçando ainda mais a sua posição. A liderança sustentada do Bitcoin funciona igualmente como barómetro da saúde global do mercado de criptomoedas, influenciando frequentemente a evolução de outros ativos digitais.

Oferta e Circulação: Modelo Deflacionário do Ethereum Altera Oferta Total

A adoção do mecanismo de consenso proof-of-stake por parte do Ethereum transformou significativamente a dinâmica da oferta. A introdução da EIP-1559, em agosto de 2021, instituiu um mecanismo de queima de taxas, tornando o Ethereum potencialmente deflacionário. Esta evolução alterou os padrões de emissão e circulação do token, estabelecendo um modelo económico singular no ecossistema cripto.

Para evidenciar o impacto deste modelo deflacionário, comparemos as alterações na oferta do Ethereum antes e após a implementação:

O mecanismo de queima originou períodos em que se destruiu mais ETH do que aquele que foi emitido, levando a uma redução líquida da oferta. Este efeito de escassez pode valorizar os tokens ETH existentes, desde que a procura se mantenha ou aumente. Contudo, importa salientar que o efeito deflacionário não é constante e depende da atividade da rede e dos preços do gás. Em períodos de maior congestão, queima-se mais ETH, podendo gerar deflação, enquanto em fases mais calmas, a inflação poderá subsistir, ainda que a um ritmo inferior ao anterior.

Volume de Negociação e Liquidez: Tokens DeFi Registam Aumento de Dinamismo

Os dados mais recentes apontam para um crescimento acentuado na negociação de tokens DeFi, com o Hyperbot (BOT) a destacar-se como caso exemplar. O volume de negociação em 24 horas do BOT atingiu 134 555,99 $, sinalizando um interesse de mercado robusto. Esta subida de liquidez revela-se especialmente significativa face à capitalização de 3 423 924,99 $. Para melhor contexto, vejamos o rácio entre volume de negociação e capitalização de mercado:

Este rácio elevado indica que o BOT regista uma atividade de negociação relevante em relação ao seu tamanho de mercado. O acréscimo de liquidez resulta de fatores como o interesse crescente em soluções de trading com IA e a integração de análise on-chain. À medida que o universo DeFi evolui, tokens com soluções inovadoras—como o terminal de negociação de contratos com IA da Hyperbot—continuam a captar a atenção de traders e investidores que procuram ferramentas avançadas para análise e execução de mercado.

Cobertura de Exchanges: Plataformas Descentralizadas Ganham Relevância

O setor das criptomoedas atravessa uma transformação acentuada com a ascensão das exchanges descentralizadas (DEX). O Hyperbot, terminal de negociação de contratos on-chain suportado por IA, ilustra esta tendência, ao agregar dados e execução em várias DEX. Esta integração permite aos utilizadores monitorizar smart money e whales, detetar sinais de mercado e realizar copy trading inteligente com maior agilidade e precisão.

A crescente adesão às DEX reflete-se no desempenho de mercado do Hyperbot. Apesar das oscilações recentes, o projeto mantém uma presença robusta, com uma capitalização de 3 423 924,99 $ e uma valorização totalmente diluída de 27 210 000 $. A tabela seguinte apresenta as tendências de preço do Hyperbot:

Estes dados ilustram a volatilidade do mercado cripto e o crescente interesse nas plataformas descentralizadas. A abordagem da Hyperbot—que integra dados on-chain, análise de comportamento de whales com IA e deteção de sinais sociais—demonstra o grau de sofisticação das novas ofertas DEX. À medida que as exchanges centralizadas enfrentam desafios regulatórios, o modelo descentralizado continua a atrair utilizadores que privilegiam maior autonomia e transparência nas operações de trading.