Tese de Investimento em Cripto 2025: O Futuro da IA, DeFi, DeCi e Memes

À medida que entramos em 2025, o ecossistema cripto continua a evoluir rapidamente. A fusão de inteligência artificial (IA) avançada, finanças descentralizadas impulsionadas por IA (DeFAI), tecnologias resistentes a quânticos e a cultura dos memes sociais apresenta uma oportunidade única para crescimento e disrupção. Abaixo está uma exploração detalhada de quatro verticais de investimento chave e seus subsegmentos, com exemplos do mundo real que destacam para onde essas tendências estão a levar.

1. Fases em Evolução da IA de Generativa a Agente seguida de Física

A progressão da IA generativa/agente (inteligência apenas digital) para a IA Física representa uma mudança de paradigma na forma como a inteligência artificial interage com o mundo. Alguns exemplos proeminentes de IA Agente incluem Aixbt, Kolin a dominar o Twitter e também Nftxbt, que é um a ser observado, ainda em desenvolvimento. Em 2025, a IA não está apenas a resolver problemas no domínio digital, mas está ativamente envolvida em tarefas físicas. Robôs alimentados por IA já estão a começar a assumir processos rotineiros na manufatura, logística e até mesmo na saúde, enquanto são integrados na estrutura física. O ecossistema blockchain desempenha um papel essencial em fornecer segurança, transparência e descentralização para estes novos sistemas impulsionados por IA.

Por exemplo, nos segmentos B2B, empresas como a Theoriq estão a trabalhar em agentes de IA autónomos descentralizados para várias indústrias. Estes agentes podem otimizar a logística, as redes de energia e até mesmo as cidades inteligentes. Da mesma forma, o Ocean Protocol está a tokenizar dados para modelos de aprendizagem automática, criando um mercado descentralizado para dados que alimentam modelos de IA. A blockchain garante que estes modelos sejam utilizados de forma responsável, com transparência e responsabilidade.

Além disso, no segmento do consumidor, vimos alguns pioneiros como Frodobots, robôs alimentados por IA que já estão a ser utilizados para criar conjuntos de dados do mundo real com jogos robóticos. Além disso, projetos emergentes como Holozone e AntroOne são alguns dos interessantes para observar. Holozone, por exemplo, permite aos utilizadores criar os seus próprios agentes ou clonar as personalidades e características de humanos da vida real com capacidades multimodais.

A aplicação da blockchain pode permitir que estes robôs trabalhem de forma descentralizada, com redes peer-to-peer a garantir uma coordenação e gestão eficientes de recursos. Redes tokenizadas podem incentivar trabalhadores humanos a contribuir para a otimização de tarefas físicas impulsionadas por IA.

2. Ciência Descentralizada (DeSci)

A Ciência Descentralizada (DeSci) é uma das novas fronteiras mais promissoras na aplicação da tecnologia blockchain. Este setor visa transformar a forma como a pesquisa científica é financiada, conduzida e partilhada. Numa configuração tradicional, a pesquisa é frequentemente retardada por instituições centralizadas, dados isolados e falta de transparência. O blockchain, no entanto, proporciona uma plataforma para uma pesquisa descentralizada, transparente e colaborativa, onde os dados podem ser partilhados livremente e o financiamento pode ser democratizado.

Bio Protocol é uma plataforma projetada para apoiar e lançar projetos científicos, permitindo que os pesquisadores colaborem e reúnam iniciativas como a VitaDAO ou PsyDAO como parte de um grupo maior. O financiamento de pesquisa tokenizado também está se tornando uma ferramenta poderosa. A VitaDAO, uma organização autônoma descentralizada focada na pesquisa da longevidade, arrecadou milhões de forma descentralizada ao emitir seus próprios tokens de governança. Esses tokens não apenas fornecem acesso à pesquisa da DAO, mas também permitem que colaboradores e investidores compartilhem os benefícios financeiros de descobertas inovadoras.

Além disso, medicamentos específicos podem ser lançados e testados através do PumpDotScience, onde os detentores de tokens co-possuem a propriedade intelectual. Essa configuração permite que o mesmo medicamento seja testado para múltiplos propósitos por diferentes grupos de pesquisa. Alguns exemplos de projetos nesta vertical incluem Rifampicina e Urolitina A, com muitos mais projetos provavelmente a serem lançados este ano.

Por último, os projetos Desci também estão tornando os artigos de pesquisa mais isentos de erros. Por exemplo, o YesNoError, que se concentra em utilizar a IA para analisar artigos científicos e detectar erros e discrepâncias. Ao fazer parceria com várias instituições de pesquisa e adicionar um humano no processo para verificação dos erros que o agente encontra, esta será uma ferramenta eficaz para cientistas e pesquisadores reduzirem erros nos seus artigos publicados. Outro exemplo é o ResearchHub, uma plataforma descentralizada para publicação científica que permite aos pesquisadores partilhar o seu trabalho e receber tokens como recompensa pelas suas contribuições.

3. DEFAI (Integração de DeFi e IA)

A combinação de DeFi e IA (DEFAI) é uma evolução natural que busca aprimorar os protocolos de finanças descentralizadas com o poder do aprendizado de máquina e análises impulsionadas por IA. Algoritmos de IA podem otimizar transações financeiras, prever movimentos de mercado e executar negociações automaticamente, enquanto o DeFi fornece um ambiente transparente e descentralizado para interagir com ativos financeiros.

Vários setores promissores dentro deste espaço incluem desenvolvimento de infraestrutura, negociação e otimização de rendimento. Em termos de infraestrutura, a Griffain destaca-se ao permitir que os usuários realizem trocas usando linguagem natural, lancem tokens no Pump Fun e automatizem ações nas redes sociais, como publicar, retweetar e responder. Também oferece a capacidade de recuperar dados específicos, como capitalização de mercado, e identificar os principais detentores de várias plataformas. No setor de negociação, protocolos como o HeyAnonai permitem a execução automatizada de ações DeFi com base em condições predefinidas. Estes projetos vão além da negociação para abranger staking, reivindicação de recompensas e fornecimento de insights em tempo real para a gestão de portfólio. Além disso, plataformas como a Gekko focam na maximização de rendimento ao identificar automaticamente oportunidades de alto rendimento, reequilibrar portfólios e manter alocações de ativos direcionadas. Espera-se que projetos mais avançados de DeFi e impulsionados por IA surjam este ano, especialmente em áreas como arbitragem, negociação quantitativa sem código e outros campos especializados.

4. Memes Sociais: Cripto como Reflexo de Eventos Globais

Em 2025, a influência das redes sociais e dos memes no mercado cripto atingiu alturas sem precedentes. As moedas meme, tokens ligados a eventos sociais virais e projetos impulsionados por influenciadores tornaram-se uma presença proeminente no panorama cripto. Esses tokens refletem tendências globais em tempo real e oferecem uma maneira fácil para as comunidades se unirem em torno de uma causa ou movimento, aproveitando a natureza viral da cultura dos memes para gerar valor.

O fenómeno DogeCoin, que ganhou força devido à influência de figuras como Elon Musk, continua a ser um exemplo primordial de como a cultura meme pode impulsionar o valor dos ativos digitais. Da mesma forma, Shiba Inu, uma moeda meme que começou como uma piada, transformou-se num ecossistema de vários bilhões de dólares, com uma vasta comunidade e uma variedade de ativos tokenizados que incluem NFTs, tokens de governação e até mesmo exchanges descentralizadas.

No ano passado, vimos o surgimento de memes sociais, como memes do Tiktok, como Chillguy, Wait e memes políticos Boden e Gerta. Estes tokens, que podem flutuar em valor com base no desempenho das equipas ou em eventos desportivos globais, exemplificam como os tokens impulsionados por memes estão a tornar-se uma parte integral da experiência dos fãs na era digital.

A próxima etapa para esses memes seria combinar a IA Agentic com esses jogadores existentes ou criar nenhum jogador, o que permitirá ainda mais interação e compartilhamento de ideias com os fãs desses tokens meme ao redor do mundo. Isso já está sendo observado em alguns desses projetos.

O Retorno das ICOs? O Novo Modelo de Evento de Geração de Tokens

Uma tendência que está a reemergir em 2025 é a reintrodução de Eventos de Geração de Tokens (TGEs) com tokens totalmente desbloqueados no lançamento, reminiscentes do boom das ICOs em 2017. Esses novos tipos de lançamentos de tokens frequentemente ocorrem sem períodos de aquisição, proporcionando aos primeiros investidores liquidez imediata, mas levantando novos riscos em torno da volatilidade e manipulação de mercado.

Embora este modelo forneça liquidez imediata, também exige que os investidores analisem cuidadosamente os projetos e estejam atentos a potenciais esquemas de "pump and dump". Coinlist e DAO Maker são duas plataformas que possibilitaram esses tipos de lançamentos, onde a comunidade pode investir em projetos antes de serem listados em grandes exchanges.

Há também um aumento da captação de fundos a nível comunitário através de plataformas como Echo ou através de vendas comunitárias, seja via IEO ou vendas de NFT. Este retorno a modelos semelhantes aos ICO pode perturbar o ecossistema de lançamento de tokens ao criar uma experiência mais líquida e imediata, embora provavelmente exija uma maior diligência por parte dos investidores. A falta de períodos de vesting apresenta tanto oportunidades como riscos, especialmente num ambiente onde o sentimento do mercado pode mudar rapidamente com base em eventos culturais ou geopolíticos mais amplos.

Conclusão

A convergência da IA, DeFi, Desci e da cultura meme apresenta um cenário emocionante para investidores em cripto em 2025. Esses setores impulsionarão a próxima onda de disrupção, com a blockchain servindo como a base para a inovação em tudo, desde sistemas de IA autônomos e ciência descentralizada até segurança quântica e finanças impulsionadas por memes. Compreender essas tendências e investir nos projetos certos que se cruzam com esses verticais será essencial para se manter à frente na rapidamente evoluindo mundo das criptomoedas.

Sobre Gate Ventures

A Gate Ventures, a divisão de capital de risco da Gate, está focada em investimentos em infraestrutura descentralizada, middleware e aplicações que irão remodelar o mundo na era do Web 3.0. Trabalhando com líderes do setor em todo o mundo, a Gate Ventures ajuda equipas e startups promissoras que possuem as ideias e capacidades necessárias para redefinir as interações sociais e financeiras.

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