Curso Intensivo de Negociação | Os 6 Melhores Indicadores de Análise Técnica para Traders de Criptografia
RESUMO
Os 6 melhores indicadores de análise técnica são Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD), Índice de Força Relativa (RSI), Oscilador Estocástico, Bandas de Bollinger, Volume e Média Móvel.
O RSI, MACD e osciladores estocásticos são indicadores de momento.
A média móvel exponencial fornece sinais mais confiáveis do que a média móvel simples.
É importante usar o volume de negociação para avaliar a força das tendências emergentes.
Introdução
A maioria dos comerciantes de criptomoedas usa indicadores de análise técnica para avaliar o desempenho do mercado, de modo a tomar decisões de negociação informadas. Estes indicadores ajudam-nos a identificar padrões de negociação, sendo assim capazes de detectar pontos de entrada e saída. Como existem muitos indicadores, é difícil para os iniciantes selecionarem os que devem usar. Neste guia, discutimos brevemente seis indicadores amplamente utilizados.
A Gate.io é uma exchange centralizada que tem diferentes indicadores de análise técnica que os comerciantes podem usar. Por exemplo, os traders podem usar MACD, Índice de Força Relativa (RSI), Médias Móveis e Oscilador Estocástico.
Divergência de Convergência da Média Móvel (MACD)
A convergência/divergência da média móvel (MACD) é uma tendência que segue o indicador de análise técnica que indica se o momento de curto prazo está ou não positivamente relacionado com o momento de longo prazo.
O indicador MACD faz isso indicando a relação entre duas médias móveis. É importante notar que o MACD tem quatro componentes, ou seja, a linha zero, o histograma, a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é a diferença entre a 26-EMA e a 12-EMA.
Por outro lado, a linha de sinal é a média móvel exponencial 9 (EMA). O histograma MACD é uma representação pictórica da diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. É importante notar que o MACD gera sinais de diferentes maneiras.
Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, é um sinal de alta. Pelo contrário, se o MACD cruza abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa. Como você observa, esses crossovers dão aos comerciantes sinais úteis.
As divergências entre essas duas linhas também dão sinais importantes. Por exemplo, quando o preço registra uma alta mais alta, enquanto a linha MACD faz uma alta mais baixa, é um sinal de reversão de preço.
Leia mais sobre o MACD
Índice de Força Relativa (RSI)
O Índice de Força Relativa é um indicador de negociação que mostra as condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda de uma criptomoeda. Ele mede a magnitude da variação dos preços de um ativo por um período.
Os valores do RSI flutuam entre 0 e 100, dando indicações de mudanças nos movimentos de preços. O aumento no valor indica que o ímpeto do ativo está aumentando. Pelo contrário, uma diminuição no seu valor mostra um impulso enfraquecido.
O ativo está em uma condição de sobrecompra se o valor do RSI for 70 ou mais. Neste caso, o comerciante deve olhar para fora para oportunidades de venda. Se o valor do RSI for 20 ou menos, a criptomoeda está em uma posição de sobrevenda. Como resultado, o comerciante deve identificar oportunidades de compra.
O indicador RSI acima mostra os pontos onde um trader pode comprar e vender um ativo.
Leia mais sobre RSI.
Oscilador Estocástico
O Oscilador Estocástico, desenvolvido por George Lane, é um derivado do RSI e indica as condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. Da mesma forma, seus valores variam entre 0 e 100. Um valor entre 80 e 100 indica uma condição de sobrecompra, enquanto a que é 20 ou menos mostra uma condição de mercado sobrevendida.
Basicamente, o indicador estocástico tem duas linhas. O %K é a linha mais rápida, enquanto o %D é o mais lento. Essas linhas geram sinais de venda e compra quando se cruzam. Se a linha %K cruzar acima da linha %D, é um sinal de compra. Pelo contrário, se o %K cruzar abaixo da linha %D, é um sinal de venda. Esses sinais são mais eficazes se ocorrerem dentro das zonas extremas.
Divergências entre o indicador estocástico e o preço também dão sinais importantes. Por exemplo, se o preço faz uma alta mais alta e o estocástico forma uma alta mais baixa, é um sinal de venda.
O gráfico acima mostra um sinal de venda.
Leia mais sobre Oscilador Estocástico.
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger, desenvolvidas por John Bollinger - um proeminente analista financeiro, funcionam como um oscilador que mede a volatilidade dos preços dos ativos. O principal papel deste indicador é mostrar a dispersão dos valores de um ativo ao longo de um período. A banda superior mostra o valor mais alto do ativo, enquanto a banda inferior indica os mais baixos.
As bandas se expandem ou se contraem em resposta a mudanças no preço do ativo. Quando a volatilidade está aumentando, as bandas se expandem. Uma diminuição na volatilidade dos preços do ativo leva à contração das bandas.
Quando o preço está mais próximo da banda superior, o ativo está em uma condição de sobrecompra. Por outro lado, se o preço estiver mais próximo da banda inferior, o ativo está em uma condição de sobrevenda. O comerciante procura oportunidades de venda quando o ativo está em uma condição de sobrecompra e identifica sinais de compra quando está em uma zona de sobrevenda.
Como observado, a volatilidade é menor no ponto A do que no ponto B.
Média móvel
A média móvel (MA) é um indicador atrasado, uma vez que usa ações de preços anteriores para confirmar a tendência existente. Por essa razão, os comerciantes não usam para prever mudanças de preços. Basicamente, existem MA de curto prazo, médio e longo prazo. O MA de curto prazo tem os períodos entre 5 e 50, enquanto os médios têm períodos de até 100.
O MA gera sinais de negociação através de crossovers e divergências. Por exemplo, quando uma MA de curto prazo cruza abaixo de uma de longo prazo, é um sinal de venda. Por outro lado, se uma MA de curto prazo cruza acima da de longo prazo, é um sinal de compra. Além disso, se o preço permanecer acima da MA de 200 dias, isso mostra que o mercado está otimista.
Também é importante notar que temos dois tipos de médias móveis, a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). A principal diferença entre os dois é que a SMA atribui o mesmo peso aos valores, enquanto a EMA dá mais pesos aos valores mais recentes. No entanto, eles funcionam de maneira semelhante, embora os sinais que a EMA gera sejam mais confiáveis do que os que a SMA produz.
Leia mais sobre a EMA.
Volume
O volume de negociação de um ativo é um dos indicadores de negociação mais significativos. Isso ocorre porque ele mostra o número de compradores e vendedores de uma criptomoeda dentro de um período de 24 horas. Normalmente, um alto volume de negociação indica maior impulso do ativo.
Por exemplo, se o preço de uma criptomoeda quebra acima de uma linha de resistência, acompanhado por um alto volume, é um forte sinal de alta. No entanto, se ele quebrar o nível de resistência, mas for acompanhado por baixo volume, há um fraco momento de alta.
Leia mais sobre o Volume de Preços.
Conclusão
Nós discutimos os indicadores de negociação que muitos comerciantes usam. No entanto, isso não significa que você precisa usá-los todos de uma só vez. O importante é testar todos eles e encontrar os que melhor se adequam a você. Gate.io tem todos os indicadores de análise técnica acima. É essencial notar que você deve sempre combinar seus indicadores de negociação selecionados com a ação do preço.
Autor: Mashell C., pesquisador da Gate.io.
*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.
