Gestão Privada de Patrimônio Gate

Os vaults on-chain estão evoluindo de ferramentas básicas de agregação de rendimento para uma infraestrutura profissional de gestão de múltiplos ativos, abrangendo empréstimos de stablecoins, RWAs, estratégias avançadas de trading e fundos de índice tokenizados. No fim de outubro de 2026, os vaults on-chain gerenciavam mais de US$ 27 bilhões em ativos, enquanto curadores profissionais estabeleceram modelos de negócio independentes baseados em alocação de ativos, gestão de riscos e taxas de administração, com as principais empresas obtendo economias de escala. Ações e fundos de índice tokenizados estão ampliando o escopo dos portfólios on-chain e da emissão de produtos financeiros, apoiados por uma divisão mais clara de funções entre os protocolos subjacentes, os provedores de infraestrutura de vaults, os gestores profissionais de ativos e as plataformas de distribuição. A Gate construiu um ecossistema financeiro de múltiplos ativos por meio de produtos como Simple Earn, Idle Earn, Stak

O mercado de criptomoedas passou por uma correção significativa em outubro, com a capitalização total do mercado caindo aproximadamente 10,4% mês a mês. O BTC caiu 7,3% e o ETH recuou 16,0%, refletindo a redução do apetite por risco e da liquidez on-chain em dólares. O capital migrou visivelmente para stablecoins, com as posições de prazo fixo em USDT aumentando 37% mês a mês, tornando-se a principal fonte de crescimento. O Gate BTC Dual Investment manteve rendimentos competitivos em prazos de 3 a 22 dias, especialmente nos produtos de 9 e 15 dias. As estratégias em USDT da Gate Quant Funds apresentaram um retorno médio anualizado de aproximadamente 4,6% em 30 dias, com uma queda de apenas 0,01% em outubro. A negociação de ações da Gate tornou-se mais diversificada, embora as participações continuassem altamente concentradas nos setores de tecnologia, semicondutores e aeroespacial, com SPCX e SK Hynix representando, juntas, 58,5%.

Em setembro, o mercado de criptomoedas passou da rápida recuperação observada em agosto para uma negociação em faixa em níveis elevados. Os ativos do Gate Simple Earn aumentaram aproximadamente 14% em relação ao mês anterior, impulsionados conjuntamente pela demanda por produtos USDT de prazo fixo e produtos flexíveis de BTC e ETH. Enquanto isso, o Idle Earn continuou ampliando sua linha de produtos com a adição do USD1, oferecendo um rendimento anualizado de até 8,16%. O Gate Dual Currency Investment também demonstrou uma clara vantagem de rendimento, com o produto BTC Sell High de 2 dias superando a média do mercado em 30,1 pontos percentuais. Entre os Quand Fund, o Stellar Core Smart-Invest apresentou o melhor desempenho, com um retorno acumulado de 19,2%. A negociação de ações continuou dominada pelas ações dos EUA, enquanto os ativos mantidos ficaram altamente concentrados em ativos líderes, como SpaceX e SK Hynix.

Os mercados globais de ações avançaram de forma ampla em agosto, enquanto o mercado cripto apresentou uma recuperação significativa. O BTC, o ETH e a maioria das principais altcoins registraram ganhos. Os ativos mantidos no Gate Simple Earn cresceram consideravelmente na segunda metade do mês. A Gate também lançou o Idle Earn para USDT, com rendimento anualizado de 3%, permitindo que os fundos ociosos gerassem ganhos automaticamente após a ativação. Os ativos em GUSD atingiram a máxima histórica de US$ 257 milhões em meados de agosto. No Investimento duplo, o produto de Venda na alta de BTC com prazo de 0 dia ofereceu um rendimento anualizado de 89,1%, 12,5 pontos percentuais acima da média do mercado. Entre os Fundos Quant, o Interstellar Hedge (USDT) ficou em primeiro lugar, com retorno de 6,3% no período, elevando seu retorno cumulativo para 19,7%. Entre os ativos mantidos no Gate Stocks, a SpaceX e a SK Hynix ficaram em primeiro e segundo lugares, representando 29,2% e 27,8%, respe

Em julho, o mercado de cripto seguiu com uma recuperação cautelosa, elevando a capitalização total para US$ 2,26 trilhão, o que representa um aumento de cerca de 7,6% em comparação ao mês anterior. Com o capital voltando a focar em estratégias de rendimento estável, a emissão total de GUSD avançou rapidamente para aproximadamente 215 milhões de tokens. O Investimento duplo Gate apresentou desempenho robusto, com rendimentos anualizados nos produtos BTC Compra na baixa e Venda na alta de 0 dia chegando a 95,5% e 113,5%, respectivamente, superando as médias do mercado em 34,4 e 32,6 pontos percentuais. Entre os fundos quantitativos, Interstellar Pioneer registrou o maior retorno mensal, com 4,2%, enquanto o Interstellar Hedge alcançou um retorno cumulativo de 19,1% e manteve uma taxa de vitória mensal de 100% por 25 meses consecutivos. Nas participações em ações, SK Hynix e SpaceX despontaram como as principais posições, correspondendo a 59,3% e 15,2%, respectivamente.

O Gate Wealth Report H1 2026 apresenta uma análise das tendências do mercado de cripto, Simple Earn, Investimento duplo, On-Chain Earn e do desempenho de Gate Stocks, com destaque para estratégias de rendimento e insights de alocação de ativos.

O mercado de criptomoedas continuou pressionado em junho, com BTC e ETH apresentando quedas mensais próximas de 20%. O Gate Earn manteve ativos sob gestão estáveis, variando entre 1,5 e 1,6 bilhão USDT. O total de GUSD cunhado seguiu em queda, enquanto o APY de referência permaneceu estável entre 2,8% e 3,0%. O Gate Dual Investment seguiu superando o mercado, com a estratégia Compra na baixa oferecendo APY de 0 dia de 295%, bem acima da média do setor, de 166%. Entre os Fundos Quant Gate, o Interstellar Hedging (USDT) obteve o maior retorno cumulativo, de 18,7%. As principais posições do Gate Stocks seguiram concentradas em empresas globais de semicondutores e tecnologia de crescimento, com a SK Hynix na liderança das participações.

Em junho de 2026, o mercado de criptomoedas não conseguiu sustentar o rali de recuperação de maio, com BTC e ETH registrando quedas mensais superiores a 20%. Ativos de destaque como BNB, XRP, DOGE e ADA também enfrentaram ampla pressão de venda. Entre as 500 principais criptomoedas, 70,99% tiveram retornos negativos. O segmento Top 1–100 apresentou retorno médio de -8,35%, enquanto o Top 401–500 caiu em média -11,09%. As maiores altas foram lideradas por tokens de baixa capitalização, alta volatilidade e impulsionados por eventos, com destaque para CYDX (+35.729,13%), ANSEM (+23.901,60%) e VELVET (+1.548,44%). No lado da atividade de negociação, as 450 amostras válidas apresentaram um aumento médio de volume de 2,54x, sendo que apenas 17 tokens superaram crescimento de volume acima de 3x. Rompimentos genuínos de preço e volume se concentraram em poucos ativos, especialmente CX, VELVET e SYN.

Em março, BTC e ETH seguiram um padrão de recuperação caracterizado por queda seguida de estabilização. A alocação institucional continuou focada em BTC, com ETH atuando como complemento. Os ETFs de BTC registraram entradas cumulativas de aproximadamente US$ 86,8 bilhões, enquanto os ETFs de ETH somaram cerca de US$ 12,6 bilhões. Nos fundos quantitativos da Gate Private Wealth, as estratégias em USDT apresentaram retorno anualizado médio de 5,7%. O Xinghe Smart Investment (USDT) obteve o maior retorno em 12 meses, com 9,5%. O Interstellar Hedging (USDT) alcançou retorno cumulativo de 18,0%, com todos os 21 ciclos sendo lucrativos e taxa de vitória de 100%. O Gravity Hedging (USDT) manteve drawdown máximo de apenas 0,01%, evidenciando forte estabilidade. Ao fim de março, as tensões no Estreito de Ormuz diminuíram levemente, favorecendo uma perspectiva estável para os ativos de risco.

O BTC teve uma queda de cerca de 15,5% em fevereiro, enquanto o ETH também apresentou recuo. O Índice de Medo & Ganância entrou na zona de medo extremo, sinalizando um aumento expressivo na aversão ao risco no mercado. Apesar da estabilidade no desempenho geral dos fundos em fevereiro, os retornos de curto prazo foram divergentes. O Xinghe Smart Investment (USDT) obteve o maior rendimento anual, atingindo 9,5%. Já o Interstellar Hedge (USDT) e o Star Track Arbitrage (USDT) registraram retornos acumulados de 18,0% e 17,2%, respectivamente. O Interstellar Hedge (USDT) apresentou resultados positivos em todos os 20 períodos analisados, mantendo uma taxa de acerto de 100%. O Gravity Hedge (USDT) também se destacou, alcançando uma taxa de acerto total de 95%.

O mercado de criptomoedas teve uma liquidação ampla, com BTC e ETH caindo 10% e 18% em janeiro, respectivamente. Nos fundos quantitativos da Gate Private Wealth, a estratégia USDT registrou um retorno de 6,7% no último ano. A Interstellar Hedge (USDT) se destacou ao entregar um retorno anualizado mensal de 5,0%, enquanto Quantum Leap (USDT) e Interstellar Hedge (USDT) mantêm uma taxa de vitória mensal de 100% desde o lançamento. O portfólio Top 30% obteve um retorno anualizado de 4,5% em janeiro, superando de forma expressiva o Bitcoin e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. No geral, a nomeação de Walsh não representa uma mudança completa para uma política de aperto monetário, e o consenso do mercado ainda indica dois cortes de juros previstos para este ano.

O mercado de criptoativos terminou 2025 com desempenho negativo, já que BTC e ETH não conseguiram sustentar os patamares essenciais de início de ano, de US$ 90.000 e US$ 3.000, respectivamente. Entre os fundos quantitativos de private wealth da Gate, o Stellar Core Smart-Invest (USDT) liderou com retorno anualizado de 11,0% e índice de Sharpe de 4,3, evidenciando sólida performance ajustada ao risco. Além disso, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) e Gravity Hedge (USDT) atingiram taxa de sucesso de 100% no ano. A estratégia em USDT registrou retorno de 1,6% em dezembro e acumulou 7,5% no ano, com perdas praticamente nulas. No curto prazo, a chance de o Fed reduzir juros em janeiro é baixa, e a divergência quanto ao ritmo dos próximos cortes pode se acentuar. Já no médio e longo prazo, maior coordenação regulatória e avanços na legislação cripto podem representar um ponto de virada institucional para a inserção dos criptoativos no sistema financeiro tradicional.