Quant Trading

O mercado de criptomoedas passou por uma correção significativa em outubro, com a capitalização total do mercado caindo aproximadamente 10,4% mês a mês. O BTC caiu 7,3% e o ETH recuou 16,0%, refletindo a redução do apetite por risco e da liquidez on-chain em dólares. O capital migrou visivelmente para stablecoins, com as posições de prazo fixo em USDT aumentando 37% mês a mês, tornando-se a principal fonte de crescimento. O Gate BTC Dual Investment manteve rendimentos competitivos em prazos de 3 a 22 dias, especialmente nos produtos de 9 e 15 dias. As estratégias em USDT da Gate Quant Funds apresentaram um retorno médio anualizado de aproximadamente 4,6% em 30 dias, com uma queda de apenas 0,01% em outubro. A negociação de ações da Gate tornou-se mais diversificada, embora as participações continuassem altamente concentradas nos setores de tecnologia, semicondutores e aeroespacial, com SPCX e SK Hynix representando, juntas, 58,5%.

Em setembro, o mercado de criptomoedas passou da rápida recuperação observada em agosto para uma negociação em faixa em níveis elevados. Os ativos do Gate Simple Earn aumentaram aproximadamente 14% em relação ao mês anterior, impulsionados conjuntamente pela demanda por produtos USDT de prazo fixo e produtos flexíveis de BTC e ETH. Enquanto isso, o Idle Earn continuou ampliando sua linha de produtos com a adição do USD1, oferecendo um rendimento anualizado de até 8,16%. O Gate Dual Currency Investment também demonstrou uma clara vantagem de rendimento, com o produto BTC Sell High de 2 dias superando a média do mercado em 30,1 pontos percentuais. Entre os Quand Fund, o Stellar Core Smart-Invest apresentou o melhor desempenho, com um retorno acumulado de 19,2%. A negociação de ações continuou dominada pelas ações dos EUA, enquanto os ativos mantidos ficaram altamente concentrados em ativos líderes, como SpaceX e SK Hynix.

Em setembro de 2026, o mercado de criptomoedas continuou a avançar, construindo sobre a recuperação vista em agosto. Ativos de alta beta, como SOL e DOGE (+13,33%), superaram o BTC. Entre as 500 principais criptomoedas, 369 apresentaram ganhos, enquanto 96 caíram, com um retorno médio de +29,79% em toda a amostra. STONK (+1.456,56%) e ORBIO (+991,92%) ficaram entre os melhores desempenhos. Entre as amostras válidas em setembro, a expansão média do volume de negociação foi de aproximadamente 2,43x, com uma mediana de 0,95x. VTHO (181,47x) e QNT (82,94x) se destacaram no topo do ranking de expansão de volume. A combinação de preços em alta e volumes de negociação em ascensão emergiu como um dos sinais estruturais mais claros em setembro

Os mercados globais de ações avançaram de forma ampla em agosto, enquanto o mercado cripto apresentou uma recuperação significativa. O BTC, o ETH e a maioria das principais altcoins registraram ganhos. Os ativos mantidos no Gate Simple Earn cresceram consideravelmente na segunda metade do mês. A Gate também lançou o Idle Earn para USDT, com rendimento anualizado de 3%, permitindo que os fundos ociosos gerassem ganhos automaticamente após a ativação. Os ativos em GUSD atingiram a máxima histórica de US$ 257 milhões em meados de agosto. No Investimento duplo, o produto de Venda na alta de BTC com prazo de 0 dia ofereceu um rendimento anualizado de 89,1%, 12,5 pontos percentuais acima da média do mercado. Entre os Fundos Quant, o Interstellar Hedge (USDT) ficou em primeiro lugar, com retorno de 6,3% no período, elevando seu retorno cumulativo para 19,7%. Entre os ativos mantidos no Gate Stocks, a SpaceX e a SK Hynix ficaram em primeiro e segundo lugares, representando 29,2% e 27,8%, respe

Os ativos de risco subiram de forma generalizada em agosto, com o BTC e o ETH avançando aproximadamente 25,1% e 32,6%, respectivamente. O ETH liderou o mercado de cripto em um cenário de maior volatilidade, enquanto o NAS100 também superou o US500 e o US30. Os dados da Gate Futures indicaram crescimento contínuo dos juros em aberto do BTC e do ETH, enquanto as taxas de fundos permaneceram moderadamente positivas e os usuários com posições long mantiveram a vantagem. Ainda assim, a pressão vendedora permaneceu significativa, e as liquidações concentradas de posições short deram impulso adicional, no curto prazo, à alta mensal. Nos backtests dos quatro modelos, tanto a estratégia de média móvel de 100 dias quanto a estratégia de momento de preço de 20 dias geraram retornos cumulativos positivos. A partir de agora, o foco será confirmar as tendências, ajustar as posições de acordo com a volatilidade e controlar o risco de alavancagem.

Em agosto de 2026, o mercado de cripto estendeu sua recuperação e acelerou na segunda metade do mês. A capitalização total de mercado passou de aproximadamente US$ 2,24T para US$ 2,70T, com um ganho mensal de cerca de 20,66%. Entre as 489 amostras válidas, 365 tiveram alta, o que representa 74,64% do total, enquanto o ganho mediano foi de 6,50%. O BTC e o ETH registraram aumentos de 23,67% e 29,95%, respectivamente. Ativos long-tail como PONS, BTR e GOOSE lideraram o mercado, enquanto as fortes quedas em KAITO e US destacaram a necessidade permanente de monitorar desbloqueios de tokens e riscos de liquidez. Ao longo do mês, 96 tokens tiveram o volume de negociação multiplicado por mais de 3x, 46 por mais de 5x e 19 por mais de 10x. No segmento acima de 10x, 16 ativos subiram, 2 recuaram e 1 ficou praticamente estável, mostrando que os sinais positivos de preço-volume ganharam força em julho.

Em julho, o mercado de cripto seguiu com uma recuperação cautelosa, elevando a capitalização total para US$ 2,26 trilhão, o que representa um aumento de cerca de 7,6% em comparação ao mês anterior. Com o capital voltando a focar em estratégias de rendimento estável, a emissão total de GUSD avançou rapidamente para aproximadamente 215 milhões de tokens. O Investimento duplo Gate apresentou desempenho robusto, com rendimentos anualizados nos produtos BTC Compra na baixa e Venda na alta de 0 dia chegando a 95,5% e 113,5%, respectivamente, superando as médias do mercado em 34,4 e 32,6 pontos percentuais. Entre os fundos quantitativos, Interstellar Pioneer registrou o maior retorno mensal, com 4,2%, enquanto o Interstellar Hedge alcançou um retorno cumulativo de 19,1% e manteve uma taxa de vitória mensal de 100% por 25 meses consecutivos. Nas participações em ações, SK Hynix e SpaceX despontaram como as principais posições, correspondendo a 59,3% e 15,2%, respectivamente.

O mercado cripto em julho registrou uma recuperação em camadas. O BTC se recuperou das mínimas, mas não conseguiu manter o topo mensal, enquanto o ETH superou claramente, apoiado por fluxos sustentados de ETF spot e uma proporção ETH/BTC mais forte. SOL teve desempenho abaixo do restante, mostrando que o capital continuou concentrado nos principais ativos, sem se espalhar de forma ampla entre as altcoins. A alavancagem dos derivativos recuou e as taxas de fundos permaneceram próximas da neutralidade, sugerindo uma recuperação mais sustentada pela demanda no Spot e em ETF. Apesar do filtro de tendência de 20/60 dias ainda não ter sido lucrativo no backtest, ele reduziu de forma relevante o drawdown máximo, reforçando a relevância contínua da confirmação de tendência e do controle de risco.

Em julho de 2026, o mercado cripto apresentou uma recuperação parcial após a correção de junho. A capitalização de mercado combinada da amostra das 500 principais subiu de aproximadamente US$ 2,11 trilhões para US$ 2,28 trilhões, representando um ganho mensal de cerca de 8,31%. Entre a amostra válida, 258 tokens avançaram e 218 recuaram, com os tokens em alta representando 52,33%. O BTC teve alta de 10,54% e o ETH valorizou 22,13%, enquanto os ativos DeFi e de média capitalização registraram atividade intensa. Os melhores desempenhos se concentraram em ativos de meme/comunidade, IA/InfoFi, blue chips DeFi, gaming e tokens de ecossistema long-tail. AKE, KAITO e UNI figuraram entre os maiores ganhos, enquanto quedas expressivas em PRN, LAB, DEXE, VELVET e CASHCAT evidenciaram os riscos ainda elevados nos ativos long-tail. Entre os tokens válidos, a média do múltiplo de expansão do volume negociado foi de aproximadamente 1,21×, enquanto a mediana ficou em 0,80×.

A Robinhood Chain representa um dos esforços mais relevantes de uma instituição financeira tradicional para desenvolver infraestrutura financeira on-chain. Sua visão de longo prazo é criar um ecossistema completo para ativos financeiros tokenizados, com ênfase em ações tokenizadas, ETFs, stablecoins e outros RWAs. Entretanto, ao contrário das expectativas iniciais do mercado, o crescimento inicial do ecossistema foi impulsionado por Memes, Launchpads e pelo ecossistema Uniswap, e não por RWAs, o que reflete o padrão típico de evolução de uma nova blockchain durante sua fase de formação. No longo prazo, o sucesso da Robinhood Chain dependerá de sua capacidade de alavancar a base inicial de usuários, a atividade de negociação e a liquidez para estimular a adoção de valores mobiliários tokenizados e de ativos financeiros on-chain mais amplos, consolidando uma infraestrutura financeira on-chain sustentável.

O Gate Wealth Report H1 2026 apresenta uma análise das tendências do mercado de cripto, Simple Earn, Investimento duplo, On-Chain Earn e do desempenho de Gate Stocks, com destaque para estratégias de rendimento e insights de alocação de ativos.

O mercado de criptomoedas continuou pressionado em junho, com BTC e ETH apresentando quedas mensais próximas de 20%. O Gate Earn manteve ativos sob gestão estáveis, variando entre 1,5 e 1,6 bilhão USDT. O total de GUSD cunhado seguiu em queda, enquanto o APY de referência permaneceu estável entre 2,8% e 3,0%. O Gate Dual Investment seguiu superando o mercado, com a estratégia Compra na baixa oferecendo APY de 0 dia de 295%, bem acima da média do setor, de 166%. Entre os Fundos Quant Gate, o Interstellar Hedging (USDT) obteve o maior retorno cumulativo, de 18,7%. As principais posições do Gate Stocks seguiram concentradas em empresas globais de semicondutores e tecnologia de crescimento, com a SK Hynix na liderança das participações.