Ninisweet

今年, 你只 precisa acertar duas letras, e o retorno já supera a grande maioria das pessoas.
Essas duas letras são “armazenamento”.
Nas bolsas dos EUA, China A (Ações A), da Coreia e de Hong Kong, o dinheiro mais forte que circulou nestes quatro mercados este ano inteiro correu para a mesma via.
Eu vou encadear os grandes acontecimentos que ocorreram nesta linha ao longo deste ano, pra você sentir esta densidade.
A Micron saiu de US$ 100 e chegou a US$ 900; a margem bruta de 85% bateu uma máxima em 46 anos.
A SK hynix listou na Nasdaq; o maior IPO de uma empresa estrangeira da história. E

长鑫成交量超千亿引发疯狂炒作
全网吵翻了：到底 é a líder da era ou uma bolha de curto prazo?
Na primeira hora de pregão, o volume de negociações passou de 1 trilhão.
A marca histórica de 900 bilhões de reais no Ações (A股) da Oriental Fortune em outubro de 2024 — recorde de 900 bilhões — foi destroçada pela 长鑫 em apenas 1 hora.
Taxa de giro de 58% em meio dia; no dia todo, é bem provável que ultrapasse 70%.
Esse número mostra uma coisa: a divergência entre touros e ursos chegou ao extremo. Quem está otimista entra com dinheiro de verdade, e quem está pessimista também derruba com dinheiro de verdade.
Não

上百家做存储的厂商，十年时间，死到只剩不到10家。
这个行业经历了一场你没注意到的大屠杀。
活下来的那几家，现在手握一样全世界都在抢的东西，AI的记忆。
人人都在盯着GPU，但GPU是大脑，没有记忆就是废铁。
每一块AI芯片旁边都要配大量的DRAM、NAND、SSD。
数据中心里存储的采购金额占IT设备支出的15-20%，而且随着AI模型越来越大，这个比例还在涨。
全球DRAM原厂现在就剩三家半，三星、SK海力士、美光，加上一个追赶中的长鑫。
NAND和AI级SSD的核心玩家，美韩日中加在一起大约10家。
其他企业能进来吗？即使是台积电、英特尔这种半导体巨头也做不了存储。
重资产中的重资产，需要国家级资本持续投入多年才能入场。不是融一轮钱就能干的生意。
上百家变成不到10家，不是因为别人不想做，是因为门槛高到只剩国家队才玩得起，供给高度集中，需求加速膨胀。
这种结构在任何行业里都意味着一件事：定价权。
所以你就理解了为什么日本求着美光去扩产，美国要求SK海力士扩大在美投资。
不是客气，是真缺，缺到必须拉着你来建厂。
这一轮调整确实大，交易拥挤加上对冲基金精准狙击，7月板块跌了13左右%，但中线回头看，不过如此。
SK海力士和美光明年HBM4量产之后，逻辑会发生质变。
定制化服务、多年期合同、客户锁量锁价，这些不是周期股

A diferença entre “investir na bolsa” e “trabalhar no expediente” é que
os “bois e cavalos” só de chegar na sexta à tarde já ficam inexplicavelmente animados.
Porque o fim de semana está chegando.
Mas quando chega domingo à noite e você pensa que na segunda tem que trabalhar, dá uma tristeza.
Só que investir na bolsa é diferente: quem investe na bolsa, chega no fim de semana…
instantaneamente sente que a vida perde a graça, e ao contrário começa a ficar inexplicavelmente animado com a segunda.
Então, trabalhando e também investindo na bolsa, a vida fica bem completa.
Assim, no me

DeepSeek acabou de captar vários bilhões.
梁文峰 disse que, se neste ano der para gastar US$ 20 bilhões para comprar chips, isso mostra que o desempenho do departamento de compras está excelente.
A maior ansiedade de um CEO é não conseguir gastar o dinheiro.
Ele fez as contas: transformar o dinheiro em chips da Nvidia, e o retorno vem em 10 meses. Como a poupança bancária rende 2% ao ano, a estratégia dele é comprar o quanto for possível, sem limite para a velocidade de gasto.
Então ele disse que, na prática, gastar todo esse montante é muito difícil: comprar não dá, é difícil achar, o pr

Você está conversando com alguém sobre casamento.
Você está prestes a entregar todos os seus esforços e economias para essa pessoa.
Você não sabe a renda dessa pessoa, não sabe o histórico de crédito, nem se ela tem dívidas. Você só conversou com ela algumas vezes e acha que ela é uma boa pessoa.
Você se casaria? Não.
Você ficaria loucamente investigando o passado dela. Verificando se tem antecedentes criminais, checando o fluxo do salário, perguntando por que ex-parceiros deixaram essa pessoa.
Sua estratégia é: casar com quem?
Backtest, na prática, é checar o dossiê da casa. Ver todo o desemp

Muitas pessoas fazem DCA em VOO e QM ao mesmo tempo, achando que assim estão diversificando o risco.
Na verdade, você está apenas comprando as mesmas empresas — NVIDIA, Apple, Microsoft, etc. — duas vezes.
O VOO acompanha o S&P 500, o QM acompanha o Nasdaq 100. A sobreposição entre as 10 maiores posições é superior à metade, com empresas como NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, Broadcom, entre outras, aparecendo no topo de ambos.
Muitas pessoas acham que adicionar o QM significa aumentar a exposição a inteligência artificial. Na prática, você está apenas aumentando a posição nas mesmas empresas,

Na minha lembrança, muitas pessoas recomendam $crcl , por que caiu tanto hoje 😵?