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Jesse Livermore: “O dinheiro não é ganho negociando, mas esperando”.

Essa ideia só soa paradoxal para quem acredita que trading é atividade constante. Na verdade, durante a maior parte do tempo, você deve observar, analisar e esperar. É justamente a espera que permite não dispersar o capital em movimentos aleatórios. Uma operação é apenas um breve momento de execução do trabalho que você fez antes de abri-la.

«O mercado de ações é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes.» — Warren Buffett

O preço pode se mover de forma caótica, a multidão pode entrar em pânico e as notícias podem mudar o clima a cada hora. Mas paciência não significa passividade. Significa ser capaz de não gastar capital em oportunidades medianas só porque se quer um resultado agora. O mercado recompensa regularmente aqueles que conseguem esperar pelo seu momento.

“Não importa se você está certo ou errado. O que importa é quanto você ganha quando está certo e quanto perde quando está errado.” - George Soros

Essa é uma das diferenças mais importantes entre um previsor e um trader. Você não precisa acertar a direção o tempo todo. Precisa construir um sistema em que as decisões certas rendam mais do que as erradas custam. Não tente estar certo em todas as operações. Aprenda a errar de forma lucrativa.

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Um bombeiro não tenta apagar cada faísca que vê. Ele entende onde realmente surgiu uma ameaça e onde basta apenas observar. Para um trader, também é importante não reagir a cada movimento de preço. O mercado está sempre criando motivos para agir, mas nem todos merecem sua atenção. Às vezes, a melhor habilidade é distinguir o sinal do ruído.

Muitas vezes ouço as pessoas dizerem “já passamos pelo fundo” ou “agora é o fundo do mercado”. Ninguém pode simplesmente saber disso, é uma questão de probabilidades! Por isso, uma enorme parcela dos previsores vai errar, independentemente do que acontecer. A melhor estratégia é simplesmente saber o que fazer em dois cenários diferentes. O que vou fazer se o mercado subir? O que vou fazer se o mercado cair? Se você tem respostas para essas perguntas que sempre permitem ganhar dinheiro ou pelo menos preservar seu capital, em qualquer cenário, significa que você tem uma excelente mentalidade de

Um artesão experiente não tenta transformar cada peça em uma obra-prima. Ele simplesmente segue o processo, controla a qualidade e não se apressa quando é preciso ter precisão. Trading também é um ofício. Nem toda operação será lucrativa, nem todo dia será bom. Mas, se você aprimora constantemente o processo, com o tempo a habilidade se torna mais confiável do que a inspiração.

E se a gente sonhasse estrategicamente? O que vocês acham, $BTC ainda vai chegar a 200-300 mil nos próximos 5 anos? Ou só daqui a 15-20 anos? Ou vamos zerar de vez, ou vamos ficar sempre na faixa de +/- 100 mil?))

Pois bem, vemos mais uma alta impulsionada pelas notícias. É aquele caso em que o preço não mostra uma expectativa já precificada, mas sim o resultado de expectativas equivocadas :) Mas lembramos que todos os movimentos são apenas parte de uma estrutura maior. Manipulação com o hack de uma exchange cripto antes das expectativas de crescimento de longo prazo) Na minha opinião, a primeira resposta apareceu)

O jardineiro não desenterra as sementes todas as noites para verificar se estão crescendo. Ele sabe que a interferência constante não acelera os processos naturais e, às vezes, até destrói o resultado. No trading, é igual: não é preciso verificar a posição a cada hora, mover o stop e procurar um motivo para intervir. Se o plano estiver correto, dê tempo para ele funcionar. Não transforme a paciência em interferência constante.

“A regra mais importante do trading é jogar na defesa, não no ataque.” — Paul Tudor Jones

Quando você vê um lucro potencial, é fácil pensar em quanto pode ganhar. Mas um trader experiente primeiro pergunta quanto pode perder se estiver errado. O lucro permite crescer, e o controle de risco permite continuar no jogo. Não é preciso vencer todas as batalhas. É preciso não perder a guerra por causa de uma só.
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«У трейдингу немає нічого певного». — Mark Douglas, автор книги Trading in the Zone

Твоя стратегія не повинна вгадувати кожен рух. Вона має давати перевагу на достатній кількості угод. Окремий стоп не спростовує систему, так само як окремий прибуток не доводить її ефективність. Впевненість — це не віра в те, що наступна угода обов’язково спрацює. Це готовність дотримуватися правил, знаючи, що результат невідомий.

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«O objetivo de um trader bem-sucedido é fazer as melhores operações. O dinheiro é secundário».
— Alexander Elder
Se você avalia cada ação apenas pelo quanto ela rendeu, até uma decisão ruim pode parecer certa após um lucro por acaso. Avalie não só o resultado, mas também a qualidade da execução. Você não controla cada movimento do mercado, mas pode controlar seu próprio processo.
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Trading é sempre um risco. Não há garantias, apenas oportunidades. Mas vamos nos lembrar da nossa vida: compramos roupas sem saber quão rápido elas vão rasgar ou com que frequência serão usadas. Compramos comida para viver. Gastamos! No trading é igual: gastamos com a possibilidade de obter uma renda muito maior. E cada stop é um gasto com gasolina para que o carro possa continuar andando, possa viver.
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O tesoureiro não avalia um exército pela quantidade de batalhas em que se envolveu. Ele avalia se a missão foi cumprida e quantos recursos restaram para a próxima. O trader também não deve medir o dia pela quantidade de operações ou pela intensidade das emoções. É possível encerrar a sessão sem lucro, mas com as regras respeitadas e o capital intacto. Esse é um resultado muito melhor do que um ganho casual obtido à custa da disciplina.

Imagine que seu capital é uma reserva de oxigênio durante a subida de uma montanha. Você pode gastá-lo em cada encosta, tentando avançar mais rápido que os outros. Ou pode poupar suas forças para os trechos em que elas realmente são necessárias. No trading, o risco não é apenas um número nas configurações. É uma reserva de oportunidades que permite continuar no jogo após cometer erros e esperar pelas suas melhores operações.
‍#trading

No xadrez, você não precisa fazer uma jogada só porque chegou a sua vez. Às vezes, a melhor decisão é não se apressar, observar o tabuleiro inteiro e esperar a posição do adversário revelar uma oportunidade. O mercado também não impõe um prazo a cada minuto. Você não é obrigado a participar de cada movimento. Capital disponível não é uma oportunidade perdida, mas o direito de escolher uma melhor.

O capitão não muda o curso do navio por causa de cada onda. Ele sabe para onde está indo e distingue a oscilação normal de um perigo real. Da mesma forma, o trader deve distinguir uma perda normal dentro do sistema de um sinal de que o sistema não está mais funcionando. Não deixe que uma única vela vermelha reescreva todo o seu plano. Mas também não chame uma tempestade de onda comum se os fatos dizem o contrário.
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Após vários tiros errados, um mau atirador começa a atirar com mais frequência. Um bom atirador verifica a mira, a distância e a própria técnica. No trading, as perdas também provocam uma reação equivocada: aumentar o risco, tentar recuperar o prejuízo, entrar sem sinal. Mas o mercado não lhe deve uma compensação. A próxima operação precisa merecer o seu dinheiro, independentemente do que aconteceu com a anterior.
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Um caçador não considera todo dia sem presa um fracasso. Ele sabe que às vezes a floresta está vazia, e às vezes a presa simplesmente não vale o esforço gasto. Um trader também não precisa provar sua habilidade todos os dias fazendo operações. Se o mercado não oferece a situação que você procura — capital preservado também é resultado. Você não veio para apertar botões. Você veio para lucrar.
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Todos nós entendemos perfeitamente que investimentos e trading não são garantia; sempre há riscos. Mas os lucros potenciais também são absurdamente altos. Por isso, nossa tarefa não é tanto maximizar os lucros, mas minimizar as perdas. O controle de riscos é fundamental.
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