FILNFT

Quando você tem dados suficientes a seu favor, não questiona se funciona. Você sabe.

Haverá períodos em que parecerá que sua vantagem simplesmente parou de funcionar.
É nesse momento que o gerenciamento de risco mais importa.
Se você fez o trabalho e sabe que sua vantagem tem expectativa positiva, não precisa forçar uma saída de um período difícil.
Reduza o risco. Mantenha a disciplina. Sobreviva.
Porque, eventualmente, as condições do mercado voltarão a se alinhar com sua vantagem.
E esses são os períodos em que operar pode parecer uma impressora de dinheiro.
Seu trabalho é garantir que ainda tenha capital quando eles chegarem.

3. Valor total das posições abertas ≤ 2× o saldo inicial
Sua margem pode estar dentro do limite de 25% e AINDA assim você pode ter exposição total excessiva.
Em uma conta $200K :
Margem total máxima = $50K
Valor máximo combinado das posições abertas = $400K
Você precisa monitorar AMBOS.

É por isso que conseguir financiamento e continuar financiado são duas habilidades diferentes.
Você precisa monitorar:
→ Drawdown diário
→ Exposição à margem
→ Valor total da posição aberta
Nada disso determina se sua Direção, Alvo ou Timing estavam corretos no caso da nossa vantagem DTT.
O objetivo é proteger o capital por tempo suficiente para que sua vantagem funcione.