Eulalie

Opções 0DTE são o maior risco oculto do mercado de ações dos EUA?
Acabei de ver uma análise dizendo que o perigo maior para as ações dos EUA agora talvez não seja o aumento das taxas de juros, mas sim as "opções 0DTE" — compradas e vencidas no mesmo dia. Essas coisas têm Gamma extremamente alto, e as flutuações de preço forçam os formadores de mercado a fazer hedge frenético.
Normalmente, as instituições vendem opções para coletar prêmios, o que acaba suprimindo a volatilidade; mas em dias importantes como CPI e reunião do Fed, fundos especulativos entram em massa, forçando os formadores de me

Esta semana, a negociação de SHIB, mais do que um investimento, foi uma performance de equilibrismo na linha vermelha da política. Eu percebi profundamente que manter SHIB não é apenas uma jogada de indicadores técnicos, mas uma aposta em uma grande narrativa sobre "tolerância regulatória" e "fé dos investidores de varejo".
Olho do furacão regulatório: na fronteira do "financiamento ilegal" e da provocação
Nesta semana, o que mais me deixou tenso não foi a volatilidade das velas, mas o frio vindo do nível político. O aviso de risco conjunto das sete principais associações financeiras do contin