DannyMarque

O mercado de títulos e o US 10 anos estão chegando a um ponto de ruptura, mas as ações estão em máxima histórica com sinais de que esse mercado em alta ainda tem muito mais espaço para subir. Deixe-me explicar por que altos rendimentos não quebram os mercados.
O que temos aqui é o rendimento do US10yr (agora em 4,56%) versus o $SPX (S&P 500) nos últimos 30 anos... Quanto mais eu olho para isso, mais acho que a pergunta certa não é simplesmente “Rendimentos altos são ruins para as ações?”
A melhor pergunta é em que tipo de ambiente de altas taxas estamos?
Porque há uma grande diferença entre o

Eventualmente há um nível onde o custo de capital começa a superar até mesmo narrativas seculares fortes. Mas a parte difícil é saber onde exatamente esse limite está e, frankly, o próprio mercado pode ainda não saber também.
Enquanto o momentum de lucros da IA permanecer forte, não acho que o mercado se importe se os rendimentos quebrarem para cima.

$OPEN - Opendoor parece estar pronto para mais uma rodada

Não estamos em uma bolha de IA se os preços de aluguel de GPUs continuarem subindo mesmo para modelos mais antigos.
Aqueles que fazem previsões catastróficas apontando gastos de capex em IA erroneamente comparam com os gastos de capex da internet dos anos 90, que foram amplamente impulsionados por dívidas.....Grande parte do capex atual foi impulsionada a partir de uma posição de força, já que o $META $AMZN $NVDA $GOOGL $MSFT $ORCL do mundo possui bilhões em dinheiro....Sim, agora eles estão acessando os mercados de dívida, mas estão fazendo isso a partir de uma posição de enorme lucrativid

Hoje $HIVE $CLSK e $MARA lideraram o setor de Bitcoin $BTC Mineradores na transição para nomes de infra HPC / IA em RVOL (uma métrica que criei que acompanha o volume atual de dólares negociados em relação à média de 30 dias de volume de dólares)
$ volume negociado hoje
- HIVE $243M, 2,65x seu volume de negociação de $ nos 30 dias
- CLSK $638M
- MARA $676M
% do valor de mercado negociado hoje
- Hive 20% do valor de mercado (bastante impressionante)
- CLSK 16% do valor de mercado
- MARA 18% do valor de mercado

Para mim, o fundo é para o Bitcoin bitcoin:native em $60k
Qualquer "queda" que tivermos nos próximos meses será apenas uma alta mais baixa
Vamos revisitar no momento adequado

Oscilações de mercado são normais e fazem parte do jogo. Paciência e resiliência vão te levar longe neste jogo a longo prazo.
Correções são saudáveis, especialmente quando acabamos de ver índices / muitas ações de grande capitalização atingirem novas máximas históricas.
Plantando algumas sementes em alguns nomes que gosto, próximos a áreas de suporte forte. Não há necessidade de fazer compras massivas em qualquer lugar, na verdade eu aconselharia a evitar isso porque os índices ainda estão perto de máximas históricas, mas há oportunidades de valor se você estiver investindo nos temas certo

Soluna $SLNH e Digi Power $DGXX são desenvolvedores de infraestrutura de mineração de bitcoin de pequeno porte / energia de IA que recentemente chamaram a atenção do mercado devido ao seu perfil reduzido e pipeline de desenvolvimento
$GREE Greenridge Generation opera 115MW de energia e recentemente obteve aprovação para mais 100MW
Avaliado em uma $20M capitalização de mercado 🤔

Se você tivesse $500M - $1B para implantar que precisasse estar na infraestrutura de energia, setor de IA/HPC. Onde/como você implantaria esse capital?
Podendo ser uma empresa privada ou pública e você preferiria ter uma cadeira na mesa

Vejo muito entusiasmo no varejo na Nokia $NOK mas teria cautela no curto a médio prazo
Embora sim, ela tenha saído de um padrão de acumulação de vários anos na última década, a resistência da tendência de baixa de 27 anos ainda serve como a última barreira a ser superada e isso não será fácil de quebrar.
O preço está agora bem na fib de 0,618, uma área que não revisitava desde 2010. Altamente improvável na minha opinião que a ação consiga quebrar isso na primeira tentativa em uma década. Espero alguma consolidação e digestão antes de subir mais

Nebius $NBIS está em uma área onde muitos podem se arrepender de não reduzir riscos. Eu consideraria vender volatilidade por meio de calls cobertos para o final do ano a $250-300+
Entendo por que podem valer a avaliação atual, mas muita orientação futura está sendo precificada na ação em um curto período de tempo e o risco/retorno dos níveis atuais é uma área que exige prudência
Na minha opinião, as chances de uma correção de -30% (ou mais) no próximo ano são maiores do que outro aumento de 50%

Não tenho certeza do que mais as pessoas precisam ver, ler ou entender para escolher Bitcoin $BTC em vez de Ouro
Deixe-me esclarecer também. Espero que as commodities tenham um bom desempenho na próxima década, elas apenas terão um desempenho significativamente inferior ao do Bitcoin. Isso se tornará cada vez mais evidente na próxima década