DannyMarque

Você comprou ações hoje ou o medo foi demais para você esta semana, já que as empresas despencaram de volta até o suporte

Você vai olhar para esta semana e dizer: nossa, não acredito que eu não comprei mais ações de desenvolvedores de infraestrutura de IA / data centers

Se eu estivesse buscando investir no setor de data centers e desenvolvimento de energia hoje, eu não estaria filtrando empresas com as maiores carteiras de MW. Eu procuraria as plataformas que parecem mais baratas em relação à qualidade e à probabilidade de comercialização.
Isso significa procurar desenvolvedores com várias camadas de mitigação de riscos (de-risking) que já estejam em vigor:
- gestão credível com experiência em entregar grandes projetos de infraestrutura
- parceiros operacionais e de desenvolvimento comprovados
- controle de energia em regiões com abundância energética
- prazo

Se eu estivesse buscando investir no setor de data centers e desenvolvimento de energia hoje, eu não estaria procurando as empresas com os maiores pipelines de MW. Eu buscaria as plataformas que parecem mais baratas em relação à qualidade e à probabilidade de comercialização.
Isso significa procurar desenvolvedores com várias camadas de des risco que já estejam em vigor.
- gestão credível com experiência em entregar grandes projetos de infraestrutura
- parceiros operacionais e de desenvolvimento comprovados
- controle de energia em regiões ricas em energia
- cronogramas realistas de

Muitas empresas que entram no negócio de infraestrutura de IA assumem que controlar terrenos, ter energia e contar com uma boa equipe significa que elas têm um negócio de data center. Não é bem assim. Elas têm uma oportunidade de desenvolvimento.
Um data center comercial funcional exige:
- Terreno e energia (capacidade física)
- Projeto e construção (uma instalação utilizável)
- Operações (confiabilidade e serviço)
- Locação e crédito (receita e capacidade de financiamento)
O quarto item é a entrada mais importante, pois é o que transforma os três primeiros em um ativo investível.

Qualquer pessoa que ache que os EUA vão aumentar as taxas quando o país está no meio do maior programa de reconstrução de infraestrutura da história, para se tornar o país líder do mundo em IA, não tem a menor ideia do que está falando
Enquanto as taxas dos títulos continuarem ligeiramente elevadas e a questão do estreito de Hormuz não for resolvida, o “mais alto por mais tempo” deve ser o que você espera.

O belo de uma Onda 2 é que ela pode ter um efeito emotivo sobre participantes fracos do mercado, fazendo-os se arrepender de ter investido em primeiro lugar, bem antes de o movimento real sequer começar.

Feliz 250º aniversário, América! 🇺🇸🙏
Tão grato neste dia! Nossas liberdades e oportunidades vieram ao mais caro custo da sua bravura e coragem, enquanto nossos pais e avós sacrificaram seu sangue, suor e lágrimas para que nós e nossas futuras gerações possamos prosperar com saúde, caráter e dignidade.

Eu adoro ver pessoas usando fundamentos e relações P/L futuras subvalorizadas para justificar como uma ação que valorizou 10-40x em 1 ano, como $SNDK $MU $WDC , pode continuar subindo sem uma correção significativa que faça as pessoas questionarem sua convicção.
Observe, uma grande correção não é baixista, embora muitos interpretem dessa forma. Estamos muito cedo nessa construção de infraestrutura de IA, a computação é escassa, mas há um momento certo para comprar ativos de qualidade e não é quando o sentimento está eufórico e os preços estão em máximas históricas.
A correção acontecendo na $I

Adoro ver indivíduos usarem fundamentos e relações P/L futuras subvalorizadas para justificar como uma ação que fez 15-40x em 1 ano pode continuar subindo sem uma correção significativa que faça as pessoas questionarem sua convicção
A correção que está ocorrendo em $IREN nos últimos meses após um 12x é um exemplo perfeito do que esperar em ações de semicondutores / memória nos próximos anos

Alguém mais está pensando em $EOSE aqui
Parecendo muito atraente