DannyMarque

Minha tese de trabalho é que o mercado, particularmente nos setores de IA e infraestrutura de data centers, está precificando cada vez mais a probabilidade de uma vitória democrata ampla em novembro. Se isso se concretizar, suspeito que grande parte da incerteza política e regulatória já terá sido precificada quando chegarmos às eleições de meio de mandato.
Meu cenário-base é que estabeleçamos um fundo antes da eleição, vejamos alguma consolidação enquanto os resultados e as implicações políticas são assimilados e, então, entremos em um ambiente muito mais construtivo rumo a 2027.
A demanda su

Acho que há uma chance razoável de os democratas conquistarem tanto a Câmara quanto o Senado. Não é o resultado que eu preferiria, mas, com base no que estou ouvindo e no sentimento político mais amplo, acho que as coisas estão caminhando nessa direção.
Mas não acho que isso mude fundamentalmente a trajetória da expansão dos data centers.
Minha opinião é que grande parte da oposição política que vemos hoje é amplificada pelo ciclo eleitoral das eleições de meio de mandato. Depois que isso passar, suspeito que parte da retórica se modere e que as realidades econômicas se tornem mais difíceis d

Se você investe em ações de infraestrutura de IA e está frustrado com o desempenho, esta é uma leitura obrigatória
Se você não aguenta oscilações de -30/50%, não invista neste setor, simples assim. É importante reconhecer o nível de volatilidade com o qual você se sente confortável, pois nem todo mundo foi feito para isso (e tudo bem).
Grande parte do setor esteve sob pressão, com incertezas políticas, regulatórias e do mercado em geral pesando sobre o sentimento. Mas é importante distinguir entre uma tese de investimento em deterioração e um ambiente de mercado difícil. Não são a mesma coisa.

Título de 10 anos dos EUA começa o mês de outubro rejeitando sua resistência de 25 anos
Isso pode ser um sinal de que os rendimentos atingiram o topo (que é meu cenário-base)

De uma análise rápida neste momento, as 3 melhores ações que vejo e nas quais eu abriria uma posição agora, com base puramente na análise técnica, são:
$KEEL
$FIGR
$CRWV

Se tudo o que você vê é risco adiante, será forçado a reavaliar a oportunidade em retrospectiva.

É assim que a capitulação se sente e se parece em um volume baixo
Você consegue sentir isso??
Estou adorando os descontos

Seja grato por dias como hoje
O Sr. Mercado sendo generoso demais

Seu horizonte de investimento em desenvolvedores de terrenos com energia ou ações de infraestrutura de IA deve ser de pelo menos 5-7 anos
Se não for, então você não investe há muito tempo.
“Estou sendo paciente com esta empresa há 1-2 anos, mas o preço não saiu do lugar, minha paciência está acabando” essa é a mentalidade de alguém que nunca construiu algo.

Observando os últimos minutos do pregão e vendo um volume estranho elevar muito os preços das ações de HPC/IA
Engraçado como os formadores de mercado têm agido de forma calculada para despistar sobre esse setor
Estas serão reprecificadas violentamente nos próximos meses