DanielRomero

Andy Jassy, CEO da $AMZN
“Esperamos ter o dobro da capacidade de potência até o fim de 2027 do que tínhamos em 2025, e continuamos nesse caminho.”

Andy Jassy, CEO da $AMZN
“Temos tanta demanda agora. A maior parte da capacidade que estamos adicionando em 2027 está amplamente reservada, e uma boa parte da nossa capacidade de 2028 já foi reservada.”

Andy Jassy, CEO da $AMZN
“Estamos ainda em um estágio relativamente inicial para entender o quanto de demanda haverá por IA.”

Andy Jassy, CEO da $AMZN
“Agora acreditamos que vamos gastar aproximadamente US$ 220 bilhões em CapEx em caixa em 2026. O custo mais alto da memória está empurrando esse número para cima, em relação à nossa estimativa anterior de aproximadamente US$ 200 bilhões.”

Andy Jassy, CEO da Amazon
“Esperamos ter o dobro da capacidade de energia até o fim de 2027 do que tínhamos em 2025, e continuamos nesse caminho.”

Leopold é ótimo em identificar tendências tecnológicas
No entanto, o mercado de ações não é movido apenas por resultados, tecnologia e potencial
Há oscilações no preço das ações que ninguém consegue prever
O mercado pode continuar irracional por mais tempo do que você consegue se manter solvente, e ele não considerou isso

Em um mar de comemorações,
$META caiu 9%

Os dados de inflação são muito favoráveis a uma recuperação nos mercados. A tendência sustenta cortes de juros, desde que a guerra no Irã permita que os preços do petróleo voltem a cair.
O Índice de Preços do Personal Consumption Expenditures (PCE) subiu 3,7% em junho em relação ao ano anterior, após um aumento de 4,1% em maio. Isso marcou o ritmo anual mais lento em três meses.
O índice de preços do PCE subjacente, que exclui alimentos e energia, subiu 3,3% nos últimos doze meses, abaixo dos 3,4% do mês passado e igualando os níveis vistos em março e abril.
Enquanto isso, a renda pessoal aume

Isso é insano
Leopold realmente foi liquidado

A teleconferência de resultados da Samsung não poderia ser mais otimista
Jaejune Kim, vice-presidente executivo de Memória da Samsung Electronics:
▪ “Apesar dos nossos esforços para aumentar a produção, a demanda de nossos clientes está crescendo mais rápido do que nossa oferta.”
▪ “Os níveis de estoque de DRAM e NAND estão significativamente baixos.”
▪ “A demanda adicional por DRAM de servidor, SSDs e HBM está muito acima da moderação na demanda de dispositivos móveis e PCs.”
▪ “Estamos vendo uma demanda forte não apenas para servidores de IA, mas também para servidores de computação em geral

O Financial Times desferiu um golpe baixo em Leopold:
“Consciência situacional operou apenas com quatro profissionais de investimento e um total de oito funcionários. Aschenbrenner não tinha experiência prévia em negociação antes de começar o fundo.”

$META lucro líquido despencando
A tendência claramente se inverteu quando você considera o evento pontual no 3T de 2025
Um dos motivos é a depreciação de hardware, que subiu 45% na comparação anual, frente a um crescimento de 28% na receita em relação ao ano anterior

Como $META ainda está queimando $18B em base anual na Reality Labs?
Você provavelmente conseguiria financiar 10 empresas separadas com esse valor e fazer com que elas alcançassem os mesmos resultados
A ineficiência de grandes corporações

$META não quer fornecer orientação de capex para 2027.
O que faz todo o sentido no mundo.
Não seria normal dar orientação tão longe no tempo em uma cadeia de suprimentos tão dinâmica.
Ninguém sabe como serão os mercados de crédito em 2027 também.
Tenho certeza de que $META adoraria continuar batendo recordes de capex, mas isso não depende apenas das suas próprias decisões

A maioria dos investidores ainda não entende a magnitude da queda na Coreia do Sul
> É literalmente o pior mês da história do KOSPI
> Nada parecido aconteceu há 46 anos
Dois milhões de coreanos foram chamados à margem, e mais de 500.000 foram liquidados