Os fundos de hedge na CME passaram a estar líquidos comprados em futuros de Bitcoin, depois de permanecerem líquidos vendidos por anos.
Mas as posições líquidas vendidas anteriores não eram uma aposta de baixa, e sim uma arbitragem de base. Compravam BTC à vista por meio de ETFs e, em seguida, abriam posições vendidas de valor equivalente na CME.
No mês passado, os ETFs de BTC registraram grandes saídas líquidas, mas o BTC não caiu. Isso pode ter acontecido porque, embora os fundos de hedge estivessem reduzindo suas posições à vista, também estavam encerrando as posições vendidas. Uma saída co

BTC-1,33%

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CJ_Blockchain

23h atrás

Impulsionado pela forte demanda por IA, o mercado de componentes passivos está se recuperando, e os capacitores cerâmicos multicamadas (MLCC) enfrentam uma situação de oferta restrita. Para garantir o fornecimento, alguns clientes não hesitam em pagar de duas a três vezes o preço original aos grandes fabricantes de componentes passivos, como Yageo e Murata, gerando uma corrida pelos materiais em que vence quem paga mais; os prazos de entrega já se estenderam para 12 a 16 meses.
A Yageo afirmou que a demanda por MLCC está muito aquecida, enquanto a utilização das linhas de produção continua s

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CJ_Blockchain

08-08 12:58

Nestes últimos dias, muitos relatórios 13F foram divulgados, mas acho que os 13F desta vez não têm muita utilidade. Todos sabem o que aconteceu em julho.
A situação das posições da instituição 630 que você vê já mudou enormemente em relação à situação de hoje.

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CJ_Blockchain

08-08 05:56

Quem foi que inventou a Zendaya, afinal?
O Homem-Aranha precisa mesmo ter esse romance?

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CJ_Blockchain

08-07 16:43

Hoje, os papéis do setor óptico da China e dos EUA passaram por uma reversão em dois níveis.
A Zhongji Innolight despencou no fim do pregão, com uma variação máxima de -10% no dia.
Nos EUA, AAOI e COHR dispararam.
A origem da história continua sendo a proibição da FCC que vazou anteriormente pela Reuters.
Mas, na época, a interpretação de todos era que a capacidade produtiva doméstica dos EUA não conseguiria atender à demanda por módulos ópticos para data centers, e que, no curto prazo, os EUA não proibiriam diretamente a importação de módulos ópticos da Zhongji Innolight.
Mas hoje surgiu uma

AAOI-1,98%

COHR-14,19%

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CJ_Blockchain

08-06 15:14

Olhando para isso hoje à noite, dá para ver que os coreanos realmente não estão com nada.
Até parece que quem divulgou o relatório financeiro hoje foi a SK Hynix.

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CJ_Blockchain

08-05 16:44

O IBKR caiu.
Mas o que é foda nele é que ele é tão difícil de usar que eu só consigo suspeitar que minha internet está ruim ou travando.
Nunca pensei que ele tivesse caído.

IBKR3,19%

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CJ_Blockchain

08-04 12:41

A questão de Zhongji Innolight ter sido restringida nas exportações.
Acho que isso é uma grande desvantagem para as empresas de nuvem, especialmente as neoclouds e, em particular, para a Oracle.
Depois que Amazon, Microsoft e Google validaram a viabilidade da monetização da IA, o problema diante das empresas de nuvem já não é mais se existe demanda ou se é possível ganhar dinheiro.
Mas sim a velocidade de construção do seu data center: quanto mais cedo entrar em operação, mais cedo será possível converter o backlog em receita.
Isso é especialmente importante para uma empresa como a Oracle, que

ORCL2,79%

AMZN1,33%

MSFT1,21%

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CJ_Blockchain

08-04 11:35

Com essa questão da Zhongji Innolight, a AXTI também não vai sair ilesa.
A licença de exportação de InP está completamente travada; se os dois lados entrarem em confronto, o InP da AXTI não poderá sair, e toda a cadeia ficará bloqueada.

AXTI-16,63%

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CJ_Blockchain

08-04 06:20

O problema das ações sul-coreanas já não tem muita relação com os fundamentos.
1⃣Antes, o desconto “kimchi” vinha da falta de incentivo dos acionistas majoritários e da administração para gerar retorno aos acionistas.
2⃣Recentemente, a isso se somou o fato de que o governo sul-coreano basicamente não consegue exercer nenhum efeito positivo sobre o mercado acionário, e até provoca efeitos colaterais.
3⃣Como uma espécie de irmão mais novo dos EUA, a Coreia do Sul basicamente não tem capacidade de proteger suas empresas nacionais; há algum tempo surgiram rumores de que os EUA pretendiam ficar com

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CJ_Blockchain

08-03 16:07

Os EUA prestes a entrar na era de ouro dos trabalhadores de colarinho azul?
Faltam eletricistas! Faltam encanadores! Faltam trabalhadores de estruturas de aço! Faltam profissionais para operação e manutenção de data centers!
Jensen Huang acabou de dizer que a infraestrutura para IA vai criar muitos empregos de colarinho azul com salários de seis dígitos.

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CJ_Blockchain

08-03 13:57

Não existe triângulo impossível para ações dos EUA.
Cloud computing, semicondutores, SaaS: esses três no máximo podem ter dois setores subindo ao mesmo tempo. 🥲🥲🥲

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CJ_Blockchain

08-03 06:31

Peguei alguns QDII fundos de origem chinesa ao acaso, e vi as carteiras do segundo trimestre. No geral, eles venderam Mag 7 e depois concentraram posições em armazenamento.
E ainda por cima não gostam de comprar Samsung, SK hynix e Micron.
Eles fazem questão de comprar SanDisk, Zhaoyi Innovation e Kioxia.
Sério, me deixa de cabeça.

SNDK2,13%

GIGADEVICE1,59%

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CJ_Blockchain

08-03 06:03

O volume de transações on-chain da Robinhood vem caindo continuamente há uma semana.
Esse também foi o motivo pelo qual eu avisei na época para realizar o take profit em torno de 50m.
Se o PVP não for mais rápido do que o dos outros, então você precisa aproveitar o bônus da liquidez.
Entre no mercado quando o volume subir, ou quando ele se mantiver em níveis elevados.
Quando o volume cair, observe mais e mexa menos.

PVP-1,08%

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CJ_Blockchain

08-03 05:52

大摩又 começou. 😂
Morgan Stanley elevou a classificação do mercado de ações da Coreia do Sul para “acima da média”,
acreditando que a liquidação de alavancagem, que foi intensa anteriormente, já está perto do fim, com a avaliação do KOSPI tendo caído para níveis historicamente muito baixos, oferecendo aos investidores um momento de entrada mais atrativo.
Preço-alvo de 9.000 pontos, com espaço implícito de alta de 36% em relação ao atual.
O P/L futuro do KOSPI já caiu para 5,7x, atingindo mínima histórica;
a desalavancagem dos hedge funds já foi concluída em cerca de 75%, e a escala dos ETFs alav

MS-0,46%

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CJ_Blockchain

08-01 01:46

Até ontem, os relatórios financeiros das quatro maiores empresas de tecnologia já haviam sido divulgados: os investimentos em caixa, propriedades e equipamentos da Google, Meta, Microsoft e Amazon atingiram, respectivamente, US$ 44,924 bilhões, US$ 30,116 bilhões, US$ 35,802 bilhões e US$ 54,208 bilhões, com crescimento de 100%, 82%, 110% e 68% em relação ao ano anterior, respectivamente.
Em termos de impacto positivo para a indústria de semicondutores, quase todos foram grandes catalisadores positivos, exceto com um pequeno ponto negativo da própria meta. De um lado, os gigantes usam o cresci

META0,49%

MSFT1,21%

AMZN1,33%

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CJ_Blockchain

07-31 12:46

Esses dois dias, muitos investidores de varejo fizeram a clássica jogada.
Seguraram uma queda de -50% e, quando houve uma alta de 20%, não aguentaram e saíram.

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