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Essa correção nas líderes do poder computacional de IA é, afinal, o início de uma grande queda?
A abertura das bolsas dos EUA hoje foi bastante interessante, com um contraste completo. O Dow Jones avançou até 51.922 pontos, subindo 0,58%, enquanto o Nasdaq foi pressionado e caiu 1,31%, e o S&P 500 recuou 0,47%
As ações de chips foram duramente atingidas em bloco: $AMD despencou 5,4%, $INTC caiu 4,6%, e $NVDA acompanhou, recuando 2,71%. As ações chinesas listadas nos EUA, $BABA e $BIDU , também recuaram levemente, cerca de 1,7%
Na minha visão, isso não significa que os fundamentos do poder

Os lucros do último balanço da TSMC dispararam quase 70%; por que o preço das ações caiu? $TSM
Falando sobre o balanço do terceiro trimestre divulgado há pouco pela TSMC, a receita superou NT$ 1,49 trilhão, enquanto o lucro líquido saltou para NT$ 763,1 bilhões, alta anual de quase 69%, com todos os indicadores superando amplamente as expectativas do mercado. Os processos de 2 nm e avançados representam uma parcela muito elevada, e a demanda por chips de IA continua sólida
O interessante é que, após a divulgação dos resultados positivos, o mercado caiu levemente. A preocupação do mercado não

Os fornecedores de modelos de grande escala realmente conseguem ganhar muito dinheiro vendendo serviços?
Recentemente, com a divulgação do relatório financeiro do terceiro trimestre da Anthropic, a receita trimestral disparou para US$ 16,8 bilhões, uma alta de quase 50% na comparação trimestral, e a empresa chegou a registrar lucro ajustado e fluxo de caixa positivo. Esses números são realmente impressionantes e deram um forte impulso ao mercado de IA, que vinha um pouco ansioso ultimamente $Anthropic
Do ponto de vista da lógica empresarial, isso justamente mostra que os modelos de grande esc

O crescimento da Netflix está desacelerando. Ainda dá tempo de comprar ações? $NFLX
A Netflix está prestes a divulgar os resultados, com receita estimada em cerca de US$ 12,86 bilhões e crescimento desacelerando para 12%, mas a margem de lucro subiu para 33,2
Embora o crescimento de assinantes tenha atingido o limite, isso se tornou justamente o foco principal da transformação comercial da Netflix. A lógica de publicidade da empresa é completamente diferente da dos concorrentes
Os concorrentes usam planos mais baratos com anúncios para monetizar e subsidiar as operações, enquanto a Netflix us

O Fed realmente foi encurralado desta vez: o CPI de setembro subiu 3,7% na comparação anual, acima das expectativas. O tigre da inflação não só não foi contido, como contra-atacou
🪁 Por que o mercado ficou desnorteado?
O sonho de cortes de juros foi destruído, e os juros altos vão nos acompanhar por mais tempo
▶️ O dilema do Fed
Voltar a subir os juros esmagaria diretamente o frágil mercado imobiliário comercial e os bancos pequenos e médios
Não subir os juros significa não conseguir romper o ciclo vicioso de alta de salários e preços
▶️ Grande reorganização do capital
O dólar forte suga recu

Receita ligeiramente abaixo das expectativas e já estão prevendo queda. Isso é realmente razoável?
Sinceramente, apostar contra a ASML apenas por causa de uma leve queda na receita é subestimar seus resultados financeiros
$ASML registrou lucro líquido de € 4,96 bilhões nesta temporada, enquanto a margem bruta subiu para 57,5%, superando amplamente as expectativas nos dois indicadores. Além disso, a empresa elevou sua projeção para o ano inteiro por três trimestres consecutivos e voltou a superar amplamente as expectativas do mercado com suas projeções de receita e margem bruta para o quarto t

A forte reação das ações de chips: foi compra no fundo ou uma alta para atrair compradores?
No início do pregão, o índice de semicondutores da Filadélfia chegou a cair fortemente, principalmente por dois fatores negativos: primeiro, circulou a informação de que a receita anualizada efetiva da OpenAI estaria muito abaixo das expectativas anteriores do mercado, levando os investidores a reavaliarem a relação entre investimento e retorno do hardware de IA; segundo, rumores sobre avanços na tecnologia nacional de memória abalaram a confiança do mercado no ciclo dos semicondutores
Mas, em seguida,

Essa divergência entre o Dow Jones e o Nasdaq desta vez significa que o capital está seguindo direções muito diferentes?
Parece que os setores tradicionais estão sustentando o mercado, enquanto as ações de tecnologia sofrem pressão; essencialmente, os investidores estão rebalanceando suas posições antes da temporada de resultados.
Entre as ações de tecnologia de destaque, $AMD caiu 2,82%, $INTC caiu 1,74% e $TSLA caiu 1,51%. Essas empresas já haviam subido bastante; com as expectativas positivas sobre poder computacional e IA já precificadas, o mercado começou a dar mais importância a lucro

Qual é o sinal emitido pelo chip Maia 300, desenvolvido pela Microsoft com um investimento bilionário?
Recentemente, a Microsoft $MSFT apresentou seu chip de IA desenvolvido internamente de terceira geração, o Maia 300, levando diretamente a parte crucial do poder computacional ao limite do processo de 2 nanômetros da TSMC $TSM , além de contar com 288 GB de memória HBM4. Isso não serve apenas para economizar dinheiro, mas também revela o profundo receio das gigantes em relação ao monopólio de hardware da Nvidia $NVDA
Do ponto de vista da rota tecnológica, a Nvidia $NVDA costuma usar um chi

O hardware de IA está prestes a mudar de rumo?
Os setores de armazenamento e comunicação óptica despencaram em conjunto nesta onda: SanDisk $SNDK caiu 5,97%, Micron Technology $MU caiu 3,88%, e Lumentum $LITE despencou 9,78%
A euforia anterior com a infraestrutura de IA elevou demais as ações relacionadas, acumulando uma grande quantidade de posições com lucros. Somadas às preocupações do mercado com o aumento da concorrência na China em memórias avançadas e a liberação de capacidade, as instituições, ao perceberem que o cenário havia mudado, optaram imediatamente por realizar os lucros, pr

O desempenho das ações americanas hoje à noite também fez você sentir que as ações ligadas à IA estão perdendo força?
Os três principais índices fecharam em alta, com o Dow Jones liderando o avanço de 0,83%; o mercado, de modo geral, está se recuperando, mas uma análise cuidadosa do fluxo de capital revela sinais bastante sutis
Os gigantes dos chips que vinham impulsionando o mercado de alta $NVDA , $MU e $AMD recuaram levemente hoje, enquanto ativos como $TSLA e $SPCX , que combinam tecnologia avançada com fabricação de produtos físicos, registraram ganhos expressivos
Antes, o mercado havi

Viva uma vida compatível com suas capacidades
Não deixe a internet desviar o ritmo da sua vida
Veja menos esse tipo de conteúdo que vende ansiedade
Preocupe-se menos com a vida dos outros
Você só precisa, com os pés no chão,
Viver bem a sua própria vida
Você precisa entender
O que está destinado a você, no fim será seu
O que não está destinado a você, não force
Quando você fizer com calma tudo o que precisa ser feito
A vida naturalmente entregará aquilo que é seu
No momento certo
Uma boa vida
Sem pressa nem afobação
Não seja ganancioso
Você não pode ter tudo
Mas também não fique ansioso
Você n

A relação mais pura do mundo
é uma transação
Peço comida, e o entregador enfrenta a chuva para entregá-la
Se fosse alguém conhecido fazendo a entrega
que favor enorme eu ficaria devendo

A Apple reduziu os pedidos desta vez por causa da disputa pelos chips de memória e do aumento de US$ 100 no preço. Parece uma retaliação da cadeia de suprimentos, mas, na verdade, ela estragou a estratégia de explorar a diferença de timing $AAPL
Todo mundo acha que é por causa do ambiente de consumo ruim, mas, na realidade, a Apple cometeu dois erros fatais
Primeiro, superestimou a lealdade dos usuários de alto padrão
A explosão da IA fez os gigantes dos chips destinarem toda a capacidade de produção à HBM, fazendo os custos de memória para consumidores dispararem. A Apple simplesmente repass

Petróleo e Treasuries dos EUA disparam juntos: os mercados financeiros globais vão mudar de tendência?
Olhar para o mercado realmente dá calafrios: a alta do petróleo internacional se ampliou para quase 3%, e os rendimentos dos Treasuries dos EUA foram ainda mais extremos; o de 10 anos disparou diretamente para 5,32%, enquanto o de 30 anos saltou para 5,71%. Ao mesmo tempo, a prata à vista caiu abaixo de US$ 59, os três principais índices futuros dos EUA recuaram em bloco, e os futuros do Nasdaq também caíram 0,4%
Esse sinal é muito perigoso: a alta contínua do petróleo agrava diretamente a pe