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Ações de tecnologia e semicondutores despencaram: realização ou estouro da bolha de IA?
O estopim desta onda de vendas está na cadeia de capacidade computacional. A forte queda da CoreWeave $CRWV , altamente dependente de financiamento via dívida para comprar chips e operar aluguel de capacidade computacional, despertou preocupações do mercado sobre os riscos de dívida do modelo de IA baseado em alta alavancagem
Os investidores começaram a questionar: ao tomar dívidas com juros altos para comprar equipamentos, os retornos realmente conseguem cobrir os juros?
Antes, os investidores compravam ch

Aconselho todos a viverem bem
Porque todos os dias haverá um novo golpe
As dificuldades podem se atrasar
Mas jamais faltarão
Não pense, tão jovem,
Que você chegou ao fundo do poço da vida
Acredite em si mesmo
Você ainda tem muito espaço para cair
Às vezes, se você não se esforçar de verdade,
Nunca saberá o que é desespero
Você está cheio de expectativas pela vida
A vida certamente vai te punir, mesmo de longe
Você sente muito sono todos os dias, por quê?
Porque está preso pela vida
Não há nada que você não consiga imaginar
Só coisas que você não consegue fazer
Esses obstáculos que você não con

Os ETFs de títulos do mercado de ações A da China registraram altas por 5 dias seguidos, movimentando mais de 300 bilhões — será que o grande capital realmente está buscando proteção de forma desenfreada?
O mercado de ações A tem enfrentado forte volatilidade recentemente, e o grande capital no mercado precisa muito de um porto seguro que possa ser convertido em dinheiro a qualquer momento e ofereça retornos estáveis. Os ETFs de títulos domésticos contam naturalmente com as vantagens da negociação T+0 e da alta liquidez, tornando-se a primeira escolha de instituições e investidores de varejo p

Novo Tesla, pode ser o mais rápido a conquistar uma vaga
Ao dirigir na rodovia, pode voar até o carro de outra pessoa para economizar combustível
Ao passar pelo pedágio, também pode simplesmente decolar 👍
$TSLA $SPCX @elonmusk @Tesla

Ações de IA e semicondutores evaporam mais de US$ 1 trilhão em uma semana: esta queda realmente aconteceu porque subiram demais ou o cenário de IA começou a mudar?
Até 15 de outubro, as 20 maiores empresas globais de IA e semicondutores em valor de mercado evaporaram, juntas, mais de US$ 1 trilhão nos quatro pregões desta semana. O índice Philadelphia Semiconductor recuou cerca de 12% desde a máxima do início de outubro, acumulando sete pregões consecutivos de queda. A NVIDIA caiu cerca de 5% em dois dias, reduzindo seu valor de mercado em cerca de US$ 291 bilhões na semana
A liquidação desta

O índice KOSPI da Coreia do Sul caiu 14,5% nesta semana, a maior queda semanal desde outubro de 2008
Essa forte queda do mercado acionário sul-coreano é apenas uma descarga de sentimento de curto prazo ou um sinal de que a bolha dos semicondutores está prestes a estourar?
Uma queda de 14,5% em uma única semana é realmente rara; o circuit breaker chegou a ser acionado durante o pregão, levando o índice diretamente de volta ao nível de seis meses atrás
Muitas pessoas estão dizendo que a economia está mal, mas uma análise detalhada dos dados mais recentes revela que isso foi principalmente um efe

Essa correção nas líderes do poder computacional de IA é, afinal, o início de uma grande queda?
A abertura das bolsas dos EUA hoje foi bastante interessante, com um contraste completo. O Dow Jones avançou até 51.922 pontos, subindo 0,58%, enquanto o Nasdaq foi pressionado e caiu 1,31%, e o S&P 500 recuou 0,47%
As ações de chips foram duramente atingidas em bloco: $AMD despencou 5,4%, $INTC caiu 4,6%, e $NVDA acompanhou, recuando 2,71%. As ações chinesas listadas nos EUA, $BABA e $BIDU , também recuaram levemente, cerca de 1,7%
Na minha visão, isso não significa que os fundamentos do poder

Os lucros do último balanço da TSMC dispararam quase 70%; por que o preço das ações caiu? $TSM
Falando sobre o balanço do terceiro trimestre divulgado há pouco pela TSMC, a receita superou NT$ 1,49 trilhão, enquanto o lucro líquido saltou para NT$ 763,1 bilhões, alta anual de quase 69%, com todos os indicadores superando amplamente as expectativas do mercado. Os processos de 2 nm e avançados representam uma parcela muito elevada, e a demanda por chips de IA continua sólida
O interessante é que, após a divulgação dos resultados positivos, o mercado caiu levemente. A preocupação do mercado não

Os fornecedores de modelos de grande escala realmente conseguem ganhar muito dinheiro vendendo serviços?
Recentemente, com a divulgação do relatório financeiro do terceiro trimestre da Anthropic, a receita trimestral disparou para US$ 16,8 bilhões, uma alta de quase 50% na comparação trimestral, e a empresa chegou a registrar lucro ajustado e fluxo de caixa positivo. Esses números são realmente impressionantes e deram um forte impulso ao mercado de IA, que vinha um pouco ansioso ultimamente $Anthropic
Do ponto de vista da lógica empresarial, isso justamente mostra que os modelos de grande esc

O crescimento da Netflix está desacelerando. Ainda dá tempo de comprar ações? $NFLX
A Netflix está prestes a divulgar os resultados, com receita estimada em cerca de US$ 12,86 bilhões e crescimento desacelerando para 12%, mas a margem de lucro subiu para 33,2
Embora o crescimento de assinantes tenha atingido o limite, isso se tornou justamente o foco principal da transformação comercial da Netflix. A lógica de publicidade da empresa é completamente diferente da dos concorrentes
Os concorrentes usam planos mais baratos com anúncios para monetizar e subsidiar as operações, enquanto a Netflix us

O Fed realmente foi encurralado desta vez: o CPI de setembro subiu 3,7% na comparação anual, acima das expectativas. O tigre da inflação não só não foi contido, como contra-atacou
🪁 Por que o mercado ficou desnorteado?
O sonho de cortes de juros foi destruído, e os juros altos vão nos acompanhar por mais tempo
▶️ O dilema do Fed
Voltar a subir os juros esmagaria diretamente o frágil mercado imobiliário comercial e os bancos pequenos e médios
Não subir os juros significa não conseguir romper o ciclo vicioso de alta de salários e preços
▶️ Grande reorganização do capital
O dólar forte suga recu

Receita ligeiramente abaixo das expectativas e já estão prevendo queda. Isso é realmente razoável?
Sinceramente, apostar contra a ASML apenas por causa de uma leve queda na receita é subestimar seus resultados financeiros
$ASML registrou lucro líquido de € 4,96 bilhões nesta temporada, enquanto a margem bruta subiu para 57,5%, superando amplamente as expectativas nos dois indicadores. Além disso, a empresa elevou sua projeção para o ano inteiro por três trimestres consecutivos e voltou a superar amplamente as expectativas do mercado com suas projeções de receita e margem bruta para o quarto t

A forte reação das ações de chips: foi compra no fundo ou uma alta para atrair compradores?
No início do pregão, o índice de semicondutores da Filadélfia chegou a cair fortemente, principalmente por dois fatores negativos: primeiro, circulou a informação de que a receita anualizada efetiva da OpenAI estaria muito abaixo das expectativas anteriores do mercado, levando os investidores a reavaliarem a relação entre investimento e retorno do hardware de IA; segundo, rumores sobre avanços na tecnologia nacional de memória abalaram a confiança do mercado no ciclo dos semicondutores
Mas, em seguida,

Essa divergência entre o Dow Jones e o Nasdaq desta vez significa que o capital está seguindo direções muito diferentes?
Parece que os setores tradicionais estão sustentando o mercado, enquanto as ações de tecnologia sofrem pressão; essencialmente, os investidores estão rebalanceando suas posições antes da temporada de resultados.
Entre as ações de tecnologia de destaque, $AMD caiu 2,82%, $INTC caiu 1,74% e $TSLA caiu 1,51%. Essas empresas já haviam subido bastante; com as expectativas positivas sobre poder computacional e IA já precificadas, o mercado começou a dar mais importância a lucro

Qual é o sinal emitido pelo chip Maia 300, desenvolvido pela Microsoft com um investimento bilionário?
Recentemente, a Microsoft $MSFT apresentou seu chip de IA desenvolvido internamente de terceira geração, o Maia 300, levando diretamente a parte crucial do poder computacional ao limite do processo de 2 nanômetros da TSMC $TSM , além de contar com 288 GB de memória HBM4. Isso não serve apenas para economizar dinheiro, mas também revela o profundo receio das gigantes em relação ao monopólio de hardware da Nvidia $NVDA
Do ponto de vista da rota tecnológica, a Nvidia $NVDA costuma usar um chi

O hardware de IA está prestes a mudar de rumo?
Os setores de armazenamento e comunicação óptica despencaram em conjunto nesta onda: SanDisk $SNDK caiu 5,97%, Micron Technology $MU caiu 3,88%, e Lumentum $LITE despencou 9,78%
A euforia anterior com a infraestrutura de IA elevou demais as ações relacionadas, acumulando uma grande quantidade de posições com lucros. Somadas às preocupações do mercado com o aumento da concorrência na China em memórias avançadas e a liberação de capacidade, as instituições, ao perceberem que o cenário havia mudado, optaram imediatamente por realizar os lucros, pr