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Reflexão de sexta-feira ☕ Uma competição de trading é o único lugar em que a jogada mais inteligente costuma ser a menos empolgante. Então, em vez de sonhar com um ranking, vou esboçar meu plano de jogo como um técnico faria, começando pela escalação.

Primeiro, a parte honesta

As competições mudam a forma como as pessoas negociam. A tela mostra uma posição no ranking e, de repente, um trader normal começa a aumentar demais o tamanho das posições, operar em excesso e correr atrás de cada candle para subir. Esse é o verdadeiro adversário: o seu próprio comportamento. Uma posição no ranking não vale a pena se isso fizer você quebrar a conta. Então minha primeira regra é entediante: o objetivo é ainda estar no jogo no último dia.

As três modalidades, da cadeira de um trader

Competição por equipes: a que eu mais gostaria de disputar, porque força a disciplina. Seus erros também custam aos seus companheiros de equipe
Competição individual: pura gestão de risco, em que o trader quieto e consistente frequentemente vence o barulhento
PK de contratos de evento: rápido, de curto prazo e em ritmo acelerado. Eu trataria como o acompanhamento apimentado, com o menor tamanho
Ainda não sei exatamente quais são as regras de pontuação, e isso importa. Se o ranking recompensa o lucro bruto, o retorno percentual ou outra coisa, isso muda completamente o quão agressivo alguém deve ser. Então, antes de qualquer estratégia, eu leria as regras duas vezes.

Meu rascunho: quatro funções de que toda equipe precisa

O Capitão (orçamento de risco). Decide a perda máxima da equipe por dia e por semana e tem autoridade para dizer “pare por hoje”. Sem capitão, sem disciplina
O Defensor (protege o capital). Mantém os stops no lugar, observa a correlação e reduz o tamanho quando a equipe está superexposta. Trabalho entediante, mas que vence campeonatos
O Atacante (executa os setups). Só faz operações em níveis claros, com um stop colocado antes da entrada. Nem todo candle é uma oportunidade
O Batedor (calendário e macro). Acompanha os dados e as datas dos eventos para que ninguém seja pego de surpresa

Se você opera sozinho, desempenha as quatro funções, e o Batedor e o Defensor geralmente são os que você esquece.

O calendário que o Batedor me entregaria

14 de outubro: CPI dos EUA. Um dado mais alto pode fazer as chances de alta dos juros subirem novamente antes mesmo do início da competição, e isso define o clima
26 de outubro: começa a competição
28 de outubro: decisão do Fed, apenas dois dias após o início. Isso significa que os primeiros dias podem incluir um dos maiores eventos de volatilidade do mês

Portanto, os primeiros dias podem ser bastante turbulentos. Meu plano seria usar um tamanho menor no primeiro e no segundo dia e manter a cabeça mais fria até o Fed ficar para trás. Estar em primeiro no ranking na primeira semana não significa nada se um movimento brusco acabar com você na quarta-feira.

Ativos variados significam regras variadas

O evento permite que as pessoas negociem à vista, ETFs, ações, contratos e CFDs. Isso oferece flexibilidade, mas também significa diferentes horários de mercado. As criptomoedas são negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto ações e ETFs têm gaps de abertura. Um gap pode pular um stop, então eu manteria as posições ligadas a ações menores que as de criptomoedas.

Minhas regras pessoais para o modo competição

Praticar com tamanho pequeno nas próximas duas semanas, para que o primeiro dia real não seja também meu primeiro teste
Limite fixo de perda diária e, quando ele for atingido, encerro o dia, sem operação de vingança
Nenhum novo nível de alavancagem só porque o ranking mudou
Se eu estiver com um grande lucro, vou protegê-lo, porque a classificação final conta, não o melhor dia
Operar apenas setups que eu assumiria fora de uma competição

Meu check-in
Clima de sexta-feira: calmo, posições pequenas, spot intocado, dinheiro mantido de propósito à parte. Com o CPI na próxima quarta-feira, não estou me apressando para fazer nada antes do fim de semana.

Se eu tivesse que resumir: a competição recompensa a habilidade e pune o ego, e eu prefiro perder uma posição no ranking a perder minha disciplina.

Agora a pergunta divertida: se você estiver montando uma equipe, qual função escolheria: Capitão, Defensor, Atacante ou Batedor? 😄