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Três divergências na semana do Fed: ações fracas, petróleo forte, BTC resiliente

O Federal Reserve anunciará sua decisão em 16 de setembro às 18:00 UTC. A inflação de agosto permaneceu estável em 3,4% na comparação anual, com aumento mensal de 0,4%. O mercado está precificando uma probabilidade de 87% de uma alta de 25 pontos-base. O debate não é mais sobre a alta em si, mas se o dot plot mostrará mais uma alta para 2026.

A ação de preço atual conta três histórias diferentes.

Ações: nível de 91,57

O NDAQ está sendo negociado a 91,57, em alta de 0,47% no dia. Máxima intradiária de 92,40, mínima de 90,95, fechamento anterior de 91,14.

A estrutura técnica está rompida. MA5 em 92,61, MA10 em 94,89, MA30 em 95,88. O preço está abaixo das três médias móveis. A alta que começou no fundo de 76,31 terminou no topo de 100,62 com um TD Sequential 9, e as vendas começaram. MACD -1,03, DIF -0,44, DEA 0,58 em território baixista. A capitalização de mercado é de 51,18 bilhões de dólares, P/L de 26,53. A avaliação está tendo dificuldade para sustentar um ambiente de juros altos por mais tempo.

Petróleo: WTI no nível de 101,99

O WTI está em 101,99, em alta de 1,68%. Máxima intradiária de 105,10, mínima de 100,72, abertura de 101,94, fechamento anterior de 100,30.

O cenário é o oposto. MA5 99,59, MA10 95,72, MA30 87,05. O preço está acima de todas as médias. A recuperação desde 67,54 produziu uma alta de 51%. O topo anterior foi 109,54. MACD 1,38, DIF 4,69, DEA 3,31 em território de forte compra.

O principal fator por trás do CPI mensal de 0,4% foram os preços dos combustíveis. Enquanto o petróleo bruto permanecer acima de 100 dólares, o Fed não terá espaço para pausar.

Cripto: BTC no nível de 79.184

BTC/USDT está em 79.184,7, em alta de 2,47%. Máxima de 24 horas de 79.324,3, mínima de 76.391,4. Volume de 6,46 mil BTC, giro de 503,55 milhões de dólares.

A estrutura é resiliente. EMA5 77.974, EMA10 78.029, EMA30 75.819. O preço está se mantendo acima de todas as médias. Após uma longa fase lateral em torno de 60-65 mil em junho e julho, ocorreu um rompimento vertical até 82.278,2 em meados de agosto. Manter-se acima do custo médio de 78.571,5 é construtivo. O MFI está em 42,8, na zona neutra. Retorno de 30 dias de +25,48%, retorno de 90 dias de +20,24%. Manter esse nível enquanto as ações caem é um sinal de força relativa.

Respostas às três perguntas:

Antes: Uma alta de 25 pontos-base já está precificada. As vendas desde 8 de setembro mostram isso.

Decisão: Espero uma alta agressiva. As taxas subirão para a faixa de 3,75%-4,00% e o dot plot sinalizará mais uma alta para 2026. Se a palavra "persistent" for usada na coletiva de imprensa, o mercado a interpretará como agressiva.

Depois:
Para as ações, o suporte em 90,95 é crítico. Se romper, 88,00 entra em foco.
Para o petróleo, a resistência em 105,10 deve ser observada. Uma força sustentada acima dela tem como alvo o topo de 109,54.
Para o BTC, a volatilidade aumentará no curto prazo. Se o suporte em 76.009 se mantiver, a resistência em 82.278 poderá ser testada novamente.

Como estratégia, evitar alavancagem antes da decisão e tomar uma direção com base nos níveis após a decisão parece mais saudável.
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