#我的Gate交易时刻

O homem virtuoso guarda suas habilidades consigo mesmo, espera o momento certo para agir -- minha revisão recente das operações na bolsa americana

O céu caiu! O céu caiu! Essa foi a maior sensação que tive ao acordar hoje de manhã, uma grande queda na bolsa americana ontem à noite fez meu patrimônio encolher mais de 10%, embora no mercado de contratos futuros isso não seja uma grande perda, para a conta à vista foi realmente “muito dolorido”, afinal, o capital usado na conta à vista é maior. Só hoje consegui lentamente me recuperar do sentimento de decepção, achei que era hora de fazer uma revisão das operações recentes:

1. Resumo das operações recentes

Antes, em um artigo, falei que agora sinto que “estou velho, não consigo mais ficar acordado até tarde”, então não posso participar do movimento de day trade T+0 na bolsa americana, faço mais análises técnicas, colocando ordens de compra e venda limitadas em suportes e resistências antecipadamente, e mantenho posições de médio a longo prazo, sem vender até atingir o preço alvo (vocês também podem se referir a isso, não fiquem acordados até tarde todo dia, afinal, estragar a saúde por dinheiro não tem preço). Como a volatilidade na bolsa americana é grande, minha estratégia é manter posições à vista, sem alavancagem, ganhando apenas o que posso suportar de risco. Seguindo essa lógica, na última terça-feira comprei na Gate quatro ações: Nvidia, Microsoft, Micron e Marvell, na época as ações de tecnologia ainda estavam em alta, o mercado já estava em FOMO, e eu tinha medo de hesitar e perder boas oportunidades, então, por impulso, comprei na alta, sem fazer análise técnica, colocando ordens em pontos-chave e esperando a execução, o que também contribuiu para ampliar minhas perdas.

Além disso, como o mercado estava em alta, confiante de que o setor de tecnologia não teria uma grande retração, para evitar perder posições, não coloquei stop loss, o que foi mais um motivo para minhas perdas.

2. Revisão das posições

Posição total: 50%, investi 50% do capital na bolsa americana, os outros 50% continuam no mercado de criptomoedas, esperando uma oportunidade de comprar Bitcoin na baixa (vou me alongar um pouco 😀)

Distribuição das posições:

Nvidia

Preço de custo: 214

Percentual na carteira: 30%

Preço atual: 200

Perda: -5%

Micron

Preço de compra: 1015

Percentual na carteira: 20%

Preço atual: 891

Perda: -12%

Microsoft

Preço de custo: 441

Percentual na carteira: 30%

Preço atual: 397

Perda: -10%

Marvell

Preço de compra: 281

Percentual na carteira: 20%

Preço atual: 251,6

Perda: -12%

3. Lições aprendidas

Após um dia de “dor e reflexão”, resumi as lições desta semana:

1. Não colocar stop loss nas operações: controle de risco sempre vem em primeiro lugar. No mercado de criptomoedas, já passei por inúmeras “pancadas”, isso ficou enraizado, mas no mercado de ações à vista, sempre achei que “não posso perder muito, mesmo caindo”, “não perder posições na alta”, e quando relaxei, só percebi que, quando a conta recuou 10%, entendi que “a saudade é uma dor que respira” 😂

2. Perder a calma diante do FOMO e assumir posições grandes demais: além do controle de risco, controlar o tamanho da posição é fundamental. Quando o mercado está em alta, minha subconsciente de perdas pequenas na conta à vista me levou a apostar tudo, usando 50% do capital, uma operação fatal.

3. Comprar ações sem pesquisa detalhada: na alta, tenho a ilusão de que “comprar é ganhar”, sem fazer uma análise cuidadosa. Minha posição na Marvell foi só porque vi uma notícia onde Huang Renxun mencionou a empresa, pesquisei superficialmente e decidi comprar, foi mais precipitado que apostar em altcoins de baixa qualidade...

4. Carteira muito concentrada: normalmente, diversificar é essencial para reduzir riscos. Desta vez, toda minha carteira estava concentrada em ações de tecnologia de alta avaliação, sem alocar em setores defensivos como financeiro ou saúde, o que levou a uma grande perda quando o índice Nasdaq caiu.

5. Não usar alavancagem: essa foi a única lição que posso tirar desta operação. Dado o movimento extremamente volátil das ações americanas, se tivesse usado alavancagem, mesmo que fosse só 1x, os resultados seriam inimagináveis, talvez até pior que “chorar no banheiro”.

4. Perspectivas para a próxima semana e plano de operação

Para a próxima semana, minha previsão é que a queda de ontem foi causada pelo dado de CPI atingindo o maior nível do ano, elevando as expectativas de aumento de juros, além de resultados abaixo do esperado de algumas empresas de tecnologia AI. O cenário básico para o setor de AI — crescimento rápido de demanda por poder de processamento, chips, armazenamento — ainda não mudou. Portanto, acredito que o ciclo de alta das ações de AI ainda não acabou. Ainda há um dia de negociação nesta semana, e espero que após uma correção, as ações de AI possam ter uma boa recuperação hoje à noite. Quem estiver com posições pesadas, aproveite essa oportunidade de “fugir” do mercado.

Meu plano de operação é:

1. Definir stop loss: considerando que as perdas já estão elevadas, seguir com um stop de 6%-8% não faz mais sentido. O mercado já passou por uma correção, e vender na posição atual pode parecer que estamos “perdendo na alta”, então vou adotar uma estratégia especial de stop — quando a perda total atingir 25%, parar de perder. Com esse objetivo, vou calcular os preços de stop de cada ação com base na proporção de cada uma na carteira, deixando espaço para uma nova rodada de correção e evitando perdas catastróficas em caso de eventos inesperados.

2. Reduzir posições em reação à recuperação: minha carteira já está “sobrecarregada”, quase “carregando pesado demais” 😂. Se houver uma recuperação, planejo reduzir a posição total para cerca de 30%, principalmente vendendo Marvell e diminuindo Microsoft.

3. Alocar parte em setores defensivos (como ETF de saúde XLV, ETF financeiro XLF) para proteger contra a volatilidade do setor de tecnologia.

Vocês acham que minha revisão (checagem) está adequada? Profunda o suficiente? Como estão suas perdas nesta semana? Comentem aí na área de comentários, vamos fazer uma revisão coletiva. Desejo a todos uma semana de virada e riqueza! Para finalizar, uma frase: diante do mercado, o mais importante não é a ganância, mas o respeito, pois como diz o ditado, “o homem virtuoso guarda suas habilidades consigo mesmo, espera o momento certo para agir”.