#我的Gate交易时刻

O homem virtuoso guarda suas habilidades consigo mesmo, espera o momento certo para agir -- minha revisão recente das operações na bolsa americana

O céu caiu! O céu caiu! Essa foi a maior sensação que tive ao acordar hoje de manhã, uma grande queda na bolsa americana ontem à noite fez meu patrimônio encolher mais de 10%, embora no mercado de contratos futuros isso não seja uma grande perda, para a conta à vista foi realmente “muito dolorido”, afinal, o capital usado na conta à vista é maior. Só hoje consegui lentamente me recuperar do sentimento de decepção, achei que era hora de fazer uma revisão das operações recentes:

1. Resumo das operações recentes

Antes, em um artigo, falei que agora sinto que “est estou velho, não aguento mais ficar acordado até tarde”, então não posso participar do movimento de day trade T+0 na bolsa americana, faço mais análises técnicas, colocando ordens de compra e venda limitadas em suportes e resistências antecipadamente, e mantenho posições de médio a longo prazo, sem vender até atingir o preço alvo (vocês também podem se inspirar nisso, não fiquem acordados até tarde todo dia, afinal, estragar a saúde por dinheiro não tem preço). Como a volatilidade na bolsa americana é grande, minha estratégia é manter posições à vista, sem alavancagem, ganhando apenas o que posso suportar. Seguindo essa lógica, na última terça-feira comprei na Gate quatro ações: Nvidia, Microsoft, Micron e Marvell, quando as ações de tecnologia ainda estavam em alta, o sentimento do mercado já estava de FOMO, e eu tinha medo de hesitar e perder boas oportunidades de preço, então, por impulso, comprei na alta, sem fazer análise técnica, colocando ordens em pontos-chave para esperar a execução, o que também contribuiu para ampliar minhas perdas.

Além disso, por causa do otimismo geral no mercado, confiante de que o setor de tecnologia não teria uma grande retração, não coloquei stop loss para evitar perder posições, o que foi mais um motivo para minhas perdas.

2. Revisão das posições

Posição total: 50%, investi 50% do capital na bolsa americana, os outros 50% continuam no mercado de criptomoedas, esperando uma oportunidade de comprar Bitcoin na baixa (vou me alongar um pouco 😀)

Distribuição das posições:

Nvidia

Preço de custo: 214

Percentual na carteira: 30%

Preço atual: 200

Perda: -5%

Micron

Preço de compra: 1015

Percentual na carteira: 20%

Preço atual: 891

Perda: -12%

Microsoft

Preço de custo: 441

Percentual na carteira: 30%

Preço atual: 397

Perda: -10%

Marvell

Preço de compra: 281

Percentual na carteira: 20%

Preço atual: 251,6

Perda: -12%

3. Lições aprendidas

Depois de um dia de “dor e reflexão”, resumi as lições desta semana:

1. Não colocar stop loss nas operações: controle de risco sempre vem em primeiro lugar. Depois de várias experiências no mercado de criptomoedas, isso já está enraizado em mim, mas no mercado de ações, às vezes, relaxo, pensando que “não posso perder muito, mesmo que caia”, “não perder posições na alta”, e quando o saldo da conta cai 10%, só aí percebo que “a saudade é uma dor que respira” 😂.

2. Perder a calma diante do FOMO e assumir posições excessivas: além do controle de risco, controlar o tamanho da posição é fundamental. Quando o mercado está em alta, minha subconsciente de que “perder pouco na vista” me levou a apostar tudo, usando 50% do capital, uma operação fatal.

3. Comprar ações sem pesquisa detalhada: na alta, tenho a ilusão de que “comprar é ganhar”, e decido comprar sem investigação aprofundada. Minha posição na Marvell foi só porque vi uma notícia onde Huang Renxun mencionou a empresa, fiz uma busca rápida e decidi comprar, foi mais precipitado que apostar em altcoins de baixa qualidade...

4. Posição excessivamente concentrada: normalmente, diversifico para reduzir riscos, mas desta vez, toda minha carteira estava concentrada em ações de tecnologia de alta avaliação, sem alocar em setores defensivos como financeiro e saúde, o que levou a uma grande perda quando o índice Nasdaq despencou.

5. Não usar alavancagem: essa foi a única lição que posso tirar desta operação. Considerando a alta volatilidade do mercado de ações, se tivesse usado alavancagem, mesmo que fosse só 1x, as consequências seriam inimagináveis, talvez não fosse só “chorar no banheiro”.

4. Perspectivas para a próxima semana e plano de operação

Para a próxima semana, minha previsão é que a forte queda de sexta-feira foi causada pelos dados de emprego não agrícola dos EUA, que superaram as expectativas, elevando as expectativas de aumento de juros, além de resultados abaixo do esperado de algumas empresas de tecnologia AI. Os fundamentos do mercado de AI continuam válidos -- o rápido desenvolvimento de IA impulsiona a demanda por poder de processamento, chips, armazenamento, etc., e isso não mudou. Portanto, acredito que o ciclo de alta das ações de tecnologia AI ainda não acabou, e na primeira metade da próxima semana pode haver uma digestão de notícias negativas, enquanto os dados de CPI de maio nos EUA também serão divulgados, e antes disso, o mercado deve permanecer relativamente calmo. Na segunda metade, após uma correção, pode haver uma boa recuperação, então quem estiver com posições pesadas deve aproveitar essa oportunidade de “fugir do mercado”.

Meu plano de operação é:

1. Definir stop loss: considerando que as perdas já estão elevadas, não faz sentido seguir com um stop de 6-8%, e como o mercado já passou por uma rodada de ajuste, vender na atual faixa de preço pode ser arriscado, então vou adotar uma estratégia especial de stop -- se a perda total atingir 25%, parar de vender. Com esse objetivo, vou calcular os preços de stop de cada ação de forma inversa à sua participação na carteira, deixando espaço para uma nova rodada de ajuste, além de evitar perdas catastróficas em caso de black swan.

2. Reduzir posições em reação a uma recuperação: minha carteira já está “sobrecarregada”, quase “carregando pesado demais” 😂. Se houver uma recuperação, planejo reduzir a posição total para cerca de 30%, principalmente vendendo Marvell e diminuindo Microsoft.

3. Alocar uma parte em setores defensivos (como ETF de saúde - XLV, ETF de finanças - XLF) para proteger contra a volatilidade das ações de tecnologia.

Vocês acham que minha revisão (checagem) está adequada? Está profunda o suficiente? Como estão suas perdas nesta semana? Comentem aí na seção, vamos trocar ideias. Desejo a todos uma semana de virada e riqueza! Para finalizar, uma frase: no mercado, o mais importante não é a ganância, mas o respeito, como diz o ditado “o homem virtuoso guarda suas habilidades consigo mesmo, espera o momento certo para agir”.