Pergunta【Experiência de Ensino e Respostas】

Pergunta: Na sua opinião, se você tivesse apenas 20 mil dólares e quisesse se concentrar somente em
Bitcoin, quanto alavancaria? Quanto de capital você alocaria por operação? Quero entender qual seria a melhor situação possível com meu capital atual. Espero que possa me responder, obrigado.

Nosso querido membro fez uma ótima pergunta sobre gestão de fundos.
Suponha que temos 20 mil dólares de capital, querendo lucrar com eles.
Primeiro, por favor, explique detalhes específicos. Por exemplo:
Com 100% do capital, se você deseja um lucro de 25% ao mês, então com 20 mil dólares, isso significa quase
5.000 dólares de lucro mensal.
Agora, vou desmontar isso passo a passo para você:

A primeira coisa é a gestão de fundos:
Vamos dividir o capital em 4 partes:
Cada conta de 5.000 dólares.
As outras três contas como reserva. A menos que a primeira conta esteja gravemente presa, não mexerei nas outras.
Se alguém vive de trading, isso pode ajudá-los a sobreviver a longo prazo no mercado.

Muitos membros perguntam quanto alavancar.
Muito simples.
Usamos apenas de 3 a 5 vezes de alavancagem, e apenas contas de margem isolada.
Por exemplo:
Em uma conta de 5.000 dólares, usando 4x de alavancagem = posição de 20 mil dólares.
Se eu fizer uma venda a descoberto de BTC na região de 82 mil dólares, e o preço cair cerca de 20%, então com 4x de alavancagem, minha posição terá um lucro de quase
80%.
Ou seja, uma única operação de BTC pode lucrar quase 4.000 dólares.
Se usar uma gestão de risco adequada, esse plano é praticamente sem risco. Apenas manipulação da exchange ou erro grave podem perturbar a conta.

Depois, há um ponto que muitos traders não compreendem de verdade:
Stop loss.
Para mim, stop loss é como este exemplo:
Imagine que estou numa floresta, sem ninguém para ajudar, e de repente descubro que um dedo meu está infectado, e a infecção está ficando mais grave, lentamente
se espalhando para outros dedos.
A primeira coisa que faria é, antes que a infecção se espalhe para toda a mão ou corpo, cortar esse dedo.
Porque cortar um dedo é melhor do que perder o braço inteiro.
Trading é exatamente a mesma coisa.
Pequenas perdas são melhores do que perder toda a conta.
Agora, também precisamos estabelecer um stop loss diário.
Por exemplo:
Em uma conta de 5.000 dólares, só arriscarei cerca de 200 a 400 dólares, com um objetivo de retorno de quase 2.500 a 3.500 dólares.
Por isso, a gestão de risco é realmente a chave.
Primeiro, protegemos o capital (a carteira). Depois, usamos o stop loss para proteger o principal.

Depois, vem a próxima parte, que é a mais importante.
Por exemplo:
Se eu ganhar 4.000 dólares de uma conta de 5.000 dólares:
Vou usar 2.000 dólares para despesas familiares.
Os outros 2.000 dólares vou guardar para futuros gastos.
Se no mês seguinte eu ganhar mais 4.000 dólares:
Novamente, 2.000 dólares para despesas.
Os outros 2.000 dólares vou alocar na reserva.
Assim, a conta de reserva cresce lentamente:
5.000 → 5.500 → 6.000, cada vez mais alta.
Se conseguirmos repetir esse processo por um ano, uma única conta pode facilmente chegar a cerca de 25 mil dólares.
E em 3 anos, com juros compostos e disciplina, essa estratégia pode se expandir em grande escala.
Membros, na verdade, há muitas outras maneiras, mas essa é uma das que eu pessoalmente uso, por isso quero compartilhar com todos.