BlackRock atualiza registro para ETF de Renda em Bitcoin com opções cobertas

A BlackRock expandiu as divulgações para seu ETF de Renda de Prêmio de Bitcoin proposto, reportando $9,99 milhões em ativos líquidos e uma estratégia de call coberto vinculada ao IBIT.

Resumo

• A BlackRock atualizou sua inscrição para o ETF de Renda de Prêmio de Bitcoin, divulgando uma taxa de patrocinador de 0,65% e $9,99 milhões em ativos líquidos.
• O fundo proposto BITA planeja gerar renda vendendo opções de compra cobertas sobre IBIT e índices relacionados a ETFs de Bitcoin.
• Transações de capital semente incluíram a compra de quase 110 BTC, 90.901 ações de IBIT e a emissão de 856 contratos de opções.

De acordo com uma inscrição de 10 de junho na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a BlackRock enviou uma quarta versão emenda da declaração de registro S-1 para o ETF iShares Bitcoin Premium Income, que deve ser negociado na Nasdaq sob o ticker BITA.

A inscrição descreve uma estratégia gerenciada ativamente, projetada para combinar exposição ao Bitcoin com geração de renda baseada em opções. Segundo a BlackRock, o fundo planeja emitir opções de compra cobertas principalmente sobre ações de seu ETF de Bitcoin à vista, IBIT, bem como sobre índices ligados a produtos negociados em bolsa de Bitcoin à vista.

Novos detalhes incluídos na inscrição emendada mostram que a taxa do patrocinador do fundo foi fixada em 0,65%. A BlackRock afirmou que a taxa deve ser paga usando os recursos gerados pela venda de ações de IBIT, enquanto certas isenções de taxas também podem estar disponíveis sob circunstâncias específicas.

O interesse em ETFs focados em renda de Bitcoin tem crescido entre grandes instituições financeiras. Como relatado anteriormente pelo crypto.news, o Goldman Sachs enviou documentação em abril para um ETF de Prêmio de Bitcoin que poderia investir até 80% de seus ativos líquidos em instrumentos que proporcionam exposição ao Bitcoin.

Capital semente revelado

Novas divulgações na inscrição fornecem uma visão mais clara da configuração inicial do fundo. A BlackRock Financial Management, identificada como investidora de capital semente, comprou 198.000 ações a $50 cada, gerando $9,9 milhões para o trust.

Conforme detalhado na declaração de registro, o trust tinha um valor líquido de aproximadamente $9,99 milhões, equivalente a $49,97 por ação. Em 9 de junho, o trust adquiriu 109,9630217 Bitcoins e 90.901 ações de IBIT, enquanto simultaneamente emitia 856 contratos de opções usando os recursos das transações de capital semente.

Várias grandes instituições financeiras foram designadas para funções operacionais dentro do produto. Segundo a inscrição, a Goldman Sachs & Co. LLC atuará como agente de liquidação para as atividades de opções, enquanto a Coinbase Custody Trust Company e a Anchorage Digital Bank atuarão como custodiante das participações em Bitcoin.

A inscrição também nomeia o The Bank of New York Mellon como administrador e custodiante para as participações em dinheiro e títulos do trust. Participantes autorizados responsáveis por criar e resgatar ações incluem BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jane Street Capital, JP Morgan Securities e Virtu Americas LLC.

Jane Street Capital e Virtu Financial Singapore também foram listadas como contrapartes de negociação de Bitcoin para transações de entrada e saída.

BlackRock adiciona novos ETFs

Enquanto o fundo de renda de Bitcoin continua no processo de registro, a BlackRock também expandiu sua linha de fundos negociados em bolsa em outros mercados.

Conforme relatado pelo crypto.news, a gestora de ativos lançou recentemente o ETF iShares Space Technologies UCITS no Reino Unido e na Europa sob o ticker STAR. A BlackRock afirmou que o fundo acompanha o STOXX Global Space Satellites and Drones Index e oferece exposição a empresas listadas publicamente envolvidas em foguetes, satélites, drones e negócios relacionados à cadeia de suprimentos.

Enquanto isso, o ETF de Bitcoin à vista principal da BlackRock permaneceu sob pressão devido a resgates. Segundo dados do SoSoValue, o IBIT registrou $61,6 milhões em resgates na terça-feira. O Bitcoin (BTC) negociou próximo de $62.206, com alta de 1,4% no dia, apesar de tensões geopolíticas renovadas após o presidente dos EUA, Donald Trump, alertar que o Irã “pagará o preço” por atrasar as negociações e sugerir que novos ataques podem ser ordenados se as conversas fracassarem.