O barril de pólvora do Oriente Médio explodiu, as ações de chips despencaram, o Bitcoin quebrou — uma pressão tripla derrubando o mercado ao mesmo tempo

Na noite de ontem, duas notícias detonaram o mercado simultaneamente.
Primeiro, os EUA realizaram um ataque aéreo contra o Irã. Trump afirmou que um helicóptero militar foi abatido, e imediatamente ordenou uma “ação defensiva”, fazendo a situação do Estreito de Hormuz passar de “mesa de negociações” para “lugar de lançamento de mísseis” em uma noite.
Segundo, as ações de chips voltaram a sofrer uma queda. O índice de semicondutores de Filadélfia despencou quase 6%, Coherent caiu 17%, AAOI caiu 11%, Micron, Arm e Qualcomm sofreram pressão geral.
O IPO épico da SpaceX está drenando fundos do mercado.
O Bitcoin caiu abaixo de 61.000 dólares em resposta, com 380 milhões de dólares de liquidações em posições de futuros nas últimas 24 horas, mais de 120 mil traders foram liquidados.
Mais de 8 milhões de Bitcoins estão em prejuízo não realizado.
Três questões precisam ser bem pensadas:
Primeiro, a situação no Oriente Médio é um impacto de curto prazo ou uma sombra contínua? Antes da implementação de acordos, o prêmio de risco geopolítico não vai diminuir.
Segundo, a queda das ações de chips é o estouro de uma bolha de IA ou uma correção saudável? De fato, o capital está saindo de semicondutores de IA, migrando para setores de consumo e defensivos.
Terceiro, o Bitcoin é um ativo de proteção ou de risco? Com o conflito no Oriente Médio se intensificando, o ouro não caiu muito, mas o Bitcoin já despencou — o mercado já votou com os pés.
A pressão tripla está pressionando o mercado de criptomoedas. O dinheiro não desapareceu, apenas mudou de mesa.
A parede de liquidação está à vista: se o BTC cair abaixo de 58.701 dólares, a força de liquidação de posições longas será de 858 milhões de dólares; se ultrapassar 64.842 dólares, a força de liquidação de posições curtas será de 2,018 bilhões de dólares.
Tanto as posições longas quanto as curtas estão na corda bamba.
Antes disso, é melhor observar mais e agir menos.