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#分享美股交易赢英伟达股票 Guia de Negociação de Ações dos EUA desta Semana
Análise Macroeconômica
Na última sexta-feira ocorreu uma queda acentuada rara, com várias razões:
1. Dados fortes de empregos não agrícolas aumentaram as expectativas de aumento de juros, fazendo o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subir acima de 4,5%. Embora o mercado tenha subido nos últimos dois meses, ignorando os efeitos dos dados, essa questão antiga sempre é lembrada e pode ser usada para desencadear uma venda quando necessário.
2. A orientação de lucros da AVGO ficou aquém das expectativas, levando a realização de lucros em ações de chips previamente sobrecompradas, incluindo ações de armazenamento que também tiveram quedas significativas.
3. Grandes IPOs. A SpaceX deve abrir capital nesta semana, levantando centenas de bilhões de dólares. Historicamente, o mercado tende a recuar cinco dias antes de um grande IPO; além da SpaceX, gigantes como Anthropic e OpenAI também estão se preparando para IPOs, com valor de mercado superior a um trilhão de dólares e levantando centenas de bilhões. Os IPOs simultâneos de três gigantes aumentaram os saques de capital.
Esses três fatores causaram a queda grande e rara na sexta-feira. Após a queda começar na quarta-feira, uma forte recuperação na quinta foi confusa, mascarando a queda de sexta, deixando muitos usuários com perdas significativas em suas posições.
A tendência do mercado nesta semana deve ser uma leve recuperação na segunda e terça-feira devido às condições de sobrevenda na sexta passada, com uma faixa de flutuação de 7400-7500. A listagem da SPCX na sexta coloca uma pressão significativa no mercado nesta semana; na próxima semana, a decisão de taxa do Federal Reserve e a primeira aparição de Powell serão muito importantes e sensíveis. Se os dados do CPI estiverem altos, as expectativas de aumento de juros se intensificarão, e o mercado pode continuar a cair. Portanto, mesmo que haja uma recuperação na segunda e terça-feira, o mercado permanece frágil. Se os grandes players começarem a vender, quedas adicionais são possíveis. Não se apresse em comprar na baixa. Os IPOs da SpaceX, Anthropic e OpenAI são as principais razões para as recentes e futuras quedas do mercado, agravadas pelos aumentos da taxa do iene na próxima semana, que representam um grande risco; monitore de perto os rendimentos do Tesouro dos EUA e a taxa de câmbio do iene.
Essa queda é uma correção técnica após uma alta sustentada, também uma resposta de refúgio seguro à incerteza política em meados de junho e aos aumentos da taxa do iene. Antes de 18 de junho, o mercado enfrenta maior risco de queda. A abordagem correta agora é reduzir posições, mantendo 30-40% das participações, e segurar ações principais em setores quentes como poder de computação, chips e módulos ópticos. Se reagirem, reagirão com mais força; se caírem, serão mais resilientes, e é aconselhável adicionar posições em níveis de suporte psicológico.
O foco desta semana está nos relatórios de lucros da ORCL e ADBE:
ORCL: Os lucros de setembro passado aumentaram 35%, oferecendo oportunidades para opções de 100x e 1000x. Desde então, as ações da ORCL têm estado fracas devido a preocupações com gastos excessivos de capital; se os gastos continuarem a expandir e a dívida aumentar, as ações podem cair mais. Se os lucros superarem as expectativas e as preocupações com a dívida forem aliviadas, haverá uma alta. A volatilidade implícita nas opções sugere uma movimentação potencial de cerca de 12% para cima ou para baixo. ADBE: O último relatório de lucros causou uma queda acentuada porque não refletiu as direções e lucros do negócio de IA, arriscando ser substituída por IA. Se o relatório deste trimestre ainda não mostrar resultados de IA, as ações podem continuar a cair; se encontrar uma estratégia clara de IA, pode disparar. Os executivos da ADBE são honestos e conservadores, menos propensos a exageros, então a probabilidade de uma das últimas é maior.
Análise Setorial
A SpaceX deve abrir capital em 12 de junho. Devido à alocação limitada, as taxas de subscrição ultrapassaram 20x, com um bloqueio de um ano para acionistas existentes. A alta no primeiro dia deve ficar em torno de 20%. Isso é uma notícia negativa direta para a ASTS e também negativa para a RKLB, que drenou fundos do setor. Recomenda-se comprar SATS+GOOGSATS: participação de 2,1%; GOOG: participação de 4,8%.
Data Center - Poder de Computação
A demanda por poder de computação em data centers já está atrasada, continue comprando e segurando.
NBIS+IREN: Lotes em 205, 180, 160
IREN: Lotes em 48, 42, 33
Data Center - Chips e Módulos Ópticos
A correção da semana passada foi uma realização de lucros de curto prazo, fundamentos inalterados, compre na baixa e segure.
Lite+GLW: Lotes em 850, 700
GLW: Lotes em 162, 130
Drones
O Departamento de Defesa dos EUA aumentou o financiamento de drones para 2027, os preços das ações recentes estão relativamente baixos, adequados para comprar na baixa. AVAV+UMAC+RCAT
Principais Eventos desta Semana
8 de junho, segunda-feira
Lucros pré-mercado: Fuel Cell Energy (FCEL), Optical Cable (OCC)
Evento principal: Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC26) às 01:00 do dia seguinte.
Dados importantes: 23:00 Expectativa de inflação de 1 ano do Fed de Nova York de maio, 3,64%
9 de junho, terça-feira
Dados importantes: 18:00 Índice de Otimismo de Pequenas Empresas NFIB de maio dos EUA, 95,9
20:15 Variação semanal de empregos do ADP dos EUA (em dezenas de milhares), 3,575
10 de junho, quarta-feira
Lucros pós-mercado: Oracle (ORCL)
Dados importantes: 20:30 Taxa mensal do CPI ajustada sazonalmente de maio dos EUA, 0,60%, 0,50%
20:30 Taxa mensal do núcleo do CPI de maio dos EUA, 0,40%, 0,30%
20:30 Taxa anual do CPI não ajustado de maio dos EUA, 3,80%, 4,20%
20:30 Taxa anual do núcleo do CPI não ajustado de maio dos EUA, 2,80%, 2,90%
11 de junho, quinta-feira
Lucros pós-mercado: Lennar (LEN), Adobe (ADBE)
Dados importantes: 20:30 Reivindicações semanais iniciais de desemprego dos EUA (em dezenas de milhares), 22,5, 21,9
20:30 Índice de Preços ao Produtor (PPI) de maio dos EUA, taxa mensal de 1,40%, 0,7%, ainda não divulgado
20:30 Taxa anual do PPI de maio dos EUA, 6,00%, 6,4%, ainda não divulgado
12 de junho, sexta-feira
IPO da SPCX: geralmente por volta das 14h durante o pregão
Dados importantes: 22:00 Expectativa preliminar do Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan de junho, 44,8, 46
22:00 Expectativa preliminar de inflação de 1 ano dos EUA de junho, 4,80%
Análise Macroeconômica
Sexta-feira passada houve uma queda rara, com várias razões:
1 Dados de emprego não agrícola fortes, aumento na expectativa de alta de juros, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos voltou a subir acima de 4,5%. Embora nos últimos dois meses o mercado tenha subido rapidamente ignorando os dados, essas contas antigas permanecem na memória e podem ser usadas para derrubar o mercado quando necessário.
2 Orientações de lucros da AVGO abaixo do esperado, levando à realização de lucros em ações de chips que estavam supercompradas, incluindo ações de armazenamento que também sofreram uma grande correção.
3 IPO de grandes empresas. SpaceX está prestes a fazer IPO nesta semana, levantando centenas de bilhões de dólares. Historicamente, as ações costumam recuar nos cinco dias anteriores ao IPO de grandes empresas; além da SpaceX, Anthropic e OpenAI também estão preparando IPOs, com valor de mercado superior a um trilhão de dólares e levantando centenas de bilhões. A combinação de três grandes IPOs aumenta a fuga de capital.
Essas três razões causaram uma queda repentina e rara na sexta-feira. Após a abertura em queda na quarta-feira, uma forte recuperação na quinta-feira confundiu, mascarando a intenção de queda na sexta-feira, causando perdas severas para muitos investidores com posições concentradas.
A previsão para o movimento desta semana, devido à sobrevenda na sexta-feira passada, é uma pequena recuperação na segunda e terça-feira, com faixa de oscilações entre 7400-7500. Como o SPCX foi lançado na sexta-feira, isso coloca muita pressão sobre o mercado nesta semana; na próxima semana, a reunião do Federal Reserve com a primeira aparição de Waller será importante, e os dados de CPI na quarta-feira antes da abertura serão cruciais e sensíveis. Se os dados de CPI forem altos, a expectativa de aumento de juros se fortalecerá, e o mercado pode continuar caindo. Portanto, mesmo que haja uma recuperação na segunda e terça-feira, o mercado ainda estará muito frágil; se os grandes players começarem a vender, há possibilidade de continuar a queda, então não se deve apressar para comprar na baixa. Os IPOs de SpaceX, Anthropic e OpenAI são as principais razões para a queda recente e prevista do mercado na segunda metade do ano, além do aumento do juro do iene na próxima semana, que é um grande risco; é importante monitorar de perto os rendimentos dos títulos americanos e a taxa de câmbio do iene.
A queda atual é uma correção técnica após uma alta contínua anterior, além de uma proteção contra a incerteza da política do Fed em meados de junho e o aumento do juro do iene. Antes de 18 de junho, o risco de queda do mercado ainda é elevado. A estratégia correta agora é reduzir posições, mantendo cerca de 30-40% do portfólio, e segurar ações de setores principais como poder de computação, chips e módulos ópticos, que tendem a reagir mais forte na alta; se o mercado subir, essas ações subirão mais, e se cair, resistirão melhor, podendo ser aumentadas na baixa.
Foco nesta semana nos resultados financeiros de ORCL e ADBE:
ORCL: O relatório do setembro passado teve uma alta de 35%, oferecendo oportunidades de opções de 100 e 1000 vezes. Depois, por gastar demais em capital, as ações da ORCL foram questionadas, e o desempenho ficou fraco; se nesta divulgação os gastos em capital continuarem altos e as dívidas aumentarem, o mercado pode cair mais; se os resultados superarem as expectativas, dissipando dúvidas sobre a dívida, as ações subirão bastante. A volatilidade implícita das opções indica uma variação de cerca de 12%. ADBE: Na última divulgação, as ações caíram porque o relatório não mostrou resultados na área de IA, que está sob risco de substituição; se nesta vez não apresentar resultados na área de IA, continuará a cair; se encontrar um caminho na área de IA, poderá subir bastante. Os executivos da ADBE são honestos e conservadores, não costumam fazer promessas exageradas, então a probabilidade do segundo cenário é maior.
Análise Setorial
Espaço SpaceX deve fazer IPO em 12 de junho, com quantidade limitada de ações, e uma subscrição com mais de 20 vezes, com período de bloqueio de 1 ano para os acionistas atuais, o que aumenta a probabilidade de alta no primeiro dia, estimada em cerca de 20%; isso é negativo para ASTS, e RKLB também sofre impacto negativo por drenagem de fundos do setor. Recomenda-se comprar diretamente SATS + GOOGSATS: com 2,1% de participação; GOOG: com 4,8% de participação.
Data Center - Poder de Computação
A capacidade de processamento dos data centers já não acompanha a demanda, continue comprando e mantendo.
NBIS + IRENNBIS: pontos de compra escalonados: 205, 180, 160
IREN: pontos de compra escalonados: 48, 42, 33
Data Center - Chips e Módulos Ópticos
Na semana passada houve uma correção, que é uma realização de lucros de curto prazo, sem mudança nos fundamentos; recomenda-se comprar na base e manter.
Lite + GLW: pontos de compra escalonados: 850, 700
GLW: pontos de compra escalonados: 162, 130
Drones
O Departamento de Defesa dos EUA aumentou o orçamento para drones em 2027, e os preços das ações estão relativamente baixos recentemente, uma boa oportunidade de compra na baixa. AVAV + UMAC + RCAT
Principais eventos desta semana
8 de junho, segunda-feira
Relatórios antes da abertura: Fuel Cell Energy (FCEL), Optical Cable (OCC)
Eventos importantes: no dia seguinte às 01:00, a Apple realizará a Worldwide Developers Conference (WWDC26).
Dados importantes: às 23:00, expectativa de inflação de 1 ano do Fed de Nova York para maio, 3,64%
9 de junho, terça-feira
Dados importantes: às 18:00, índice de confiança de pequenas empresas NFIB de maio, 95,9
20:15, variação semanal do emprego do ADP até 23 de maio (em milhares), 3.575
10 de junho, quarta-feira
Relatório após o fechamento: Oracle (ORCL)
Dados importantes: às 20:30, CPI mensal ajustado de maio, 0,60%, expectativa de 0,50%
CPI núcleo mensal ajustado de maio, 0,40%, expectativa de 0,30%
CPI anual não ajustado de maio, 3,80%, expectativa de 4,20%
CPI núcleo anual não ajustado de maio, 2,80%, expectativa de 2,90%
11 de junho, quinta-feira
Relatórios após o fechamento: Lennar (LEN), Adobe (ADBE)
Dados importantes: às 20:30, pedidos de auxílio-desemprego semanais até 6 de junho (em milhares), 22,5, 21,9
20:30, PPI de maio, variação mensal, 1,40%, expectativa de 0,7%; dados ainda não divulgados
20:30, PPI de maio, variação anual, 6,00%, expectativa de 6,4%; dados ainda não divulgados
12 de junho, sexta-feira
IPO do SPCX: geralmente começa por volta das 14h
Dados importantes: às 22:00, índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de junho preliminar, 44,8, expectativa de 46
Expectativa de inflação de 1 ano de junho, 4,80%