Bank of America: O mercado espera que a popularização da IA seja semelhante à entrada da China na OMC, as lucros das empresas globais já "se afastaram dos fundamentos"

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Notícias do Mars Finance, 30 de maio, o mais recente relatório da Bank of America Securities aponta que as expectativas de lucros corporativos por trás das novas máximas do mercado de ações global estão apresentando um desvio raro em relação aos fundamentos macroeconômicos tradicionais.
O índice MSCI Global de 12 meses de EPS futuro aumentou 9% nos últimos três meses, quase 40% ao ano, a dinâmica de EPS do S&P 500 nos últimos três meses atingiu 12%, uma alta de 40 anos, enquanto o PMI global continua a cair, atingindo cerca de 50,5, o menor nível em dois anos.
Mais importante ainda, cerca de dois terços dessa revisão de lucros veio da expansão das expectativas de margem de lucro, com as margens de lucro consenso de 12 meses na Europa e global atingindo picos históricos de 13,9% e 11,4%, respectivamente.
A Bank of America compara esse fenômeno anômalo à entrada da China na OMC em 2001 — na época, mais de 1 bilhão de trabalhadores integrados à economia global enfraqueceram o poder de barganha dos trabalhadores dos países desenvolvidos, impulsionando a proporção de lucros líquidos das empresas no PIB de 5%-8% para 10%-12%;
agora, o mercado aposta que a implantação em larga escala de ferramentas de IA impactará de forma semelhante a capacidade de barganha dos profissionais de escritório, levando a uma elevação estrutural das margens de lucro das empresas, mesmo em um contexto de falta de aceleração macroeconômica.
A Bank of America lista cinco riscos subestimados pelo mercado: desaceleração macro, contração de demanda endógena provocada pela substituição por IA, custos de uso de tokens de grandes modelos que dobraram desde o início do ano, melhorias de produtividade que podem levar uma década para se concretizar, e o potencial de desemprego em massa de profissionais de escritório que pode gerar rebeliões políticas e pressão por impostos sobre lucros excessivos.
Atualmente, o mercado precifica excessivamente um cenário quase ideal de "demanda sem preocupações e margens recordes"; se a desaceleração macro e o aumento do prêmio de risco se concretizarem, a lógica de lucros atual enfrentará uma dupla pressão: revisão para baixo das expectativas de margem de lucro e compressão de valuation.
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PaperSculptureOctopus
· 8h atrás
Período de realização de dez anos, os VC's ficaram com vontade de bater.
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GateUser-ecf4759e
· 8h atrás
Lucro na Europa atinge nova máxima histórica? Como estão as indústrias na Alemanha e na França
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GateUser-f7b40cee
· 8h atrás
Lucros por ação futuros e PMI em desacordo, mercado com cegueira seletiva
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MetalRoboticArm
· 8h atrás
Agora, apostar na alta é apostar no milagre da produtividade, estou com medo
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MinersUnderTheNeonBridge
· 8h atrás
Quando o prêmio de risco aumenta, quanto a avaliação das ações de tecnologia deve cair?
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StrollingOnTheEdgeOfTheDao
· 8h atrás
Margem de lucro atingindo o pico + PMI no fundo, essa combinação parece com o final de 2018
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GateUser-c4e25c95
· 8h atrás
A substituição de IA por IA, virou uma cadeia de repetições, né?
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NeonStreetReflections
· 8h atrás
Desemprego entre os profissionais de escritório → instabilidade política → aumento de impostos, essa cadeia é muito real.
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WatchingWhalesUnderTheNeon
· 8h atrás
O relatório do Bank of America foi bastante contundente, confrontando diretamente a narrativa de IA com os dados macroeconômicos
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AirdropSidequest
· 8h atrás
O aumento do custo do token é um detalhe muito sutil, realmente foi negligenciado.
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