Embora tenha comprado ORCL há algum tempo, recentemente fiz muitas pesquisas (li muitas pesquisas de outras pessoas), especialmente análises SEMI.


Percebi que Neo Cloud na verdade não é um negócio tão bom. Ou melhor, não é tão fácil assim.
A lógica de investimento na Neo Cloud basicamente aposta na discrepância de oferta e demanda em fases específicas.
Tomando a Oracle como exemplo, a Oracle foi uma das primeiras a usar alavancagem para competir na construção de data centers. Então, ao calcular a discrepância entre oferta e demanda de capacidade de processamento, a Oracle consegue, em um determinado período, usar uma margem de lucro mais alta para atender a uma demanda excessiva.
Mas, ao ampliar o horizonte de tempo, empresas como Oracle e NBIS, que não possuem chips próprios, têm dificuldades de competir com Google e Microsoft na ponta de custos. Muito menos com Amazon.
A Amazon já entrou no Taas (token como serviço), enquanto Oracle e similares ainda só podem oferecer Iaas por enquanto. A diferença de margem de lucro será ampliada.
Portanto, minha estratégia é comprar Oracle no curto prazo, aproveitando a discrepância de oferta e demanda de curto prazo, e no longo prazo transferir os lucros para a Amazon.
ORCL8,37%
NEO2,05%
NBIS4,83%
GOOGLX-1,83%
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