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A BIT AM obteve aprovação da FINMA na Suíça para lançar na SIX Exchange o primeiro ETF de Bitcoin à vista de verdade da Europa (ticker BBIT), com início das negociações em novembro. Para ser sincero, isso é bem mais interessante do que os ETPs europeus de antes. Havia ETPs por toda a Europa que pareciam ETFs, mas na verdade eram títulos de dívida. Se o emissor falisse, você ficaria sem ter a quem recorrer. Agora, a BIT

Se todo mundo estiver extremamente otimista com a IA e o capital continuar sendo despejado nela sem considerar os custos, fica mais fácil formar uma bolha. Agora que as pessoas começaram a se preocupar com o retorno dos investimentos em IA, os custos de financiamento e a rentabilidade, isso pode ajudar a esfriar um mercado superaquecido.
Essa queda provavelmente é um estouro da bolha, não o fim da IA!

Meu #Bitcoin gráfico

🚨GRANDE QUEDA NO MERCADO DE AÇÕES INDIANO
₹6 trilhões foram eliminados hoje.

$XRP está preso abaixo dessa resistência há meses.
Assim que romper, US$ 2 será fácil.

Meus sete pecados capitais no trading:
1. Ganância
Mesmo quando o preço chega ao alvo, você quer ganhar só mais um pouco. No fim, devolve todo o lucro e até começa a segurar uma posição no prejuízo.
2. Gula
Não consegue ficar de mãos quietas. Mesmo quando o mercado está parado, insiste em comprar e vender sem parar, perseguindo altas e vendendo nas baixas.
3. Preguiça
Não mantém um diário de trading, acha que ganhar dinheiro depende principalmente da sorte, faz análises superficiais, não se prepara antes da abertura do mercado e entra às cegas quando o pregão está quase fechando.
4. Arrogância
Quando perde dinheiro, nunca acha que fez algo errado. Sempre pensa que a culpa é dos grandes players ou que os outros espalharam FUD.
5. Desejo desmedido
Não tem um sistema de trading maduro e, só por estar inquieto e cobiçar uma determinada oportunidade de mercado, aceita qualquer coisa.
6. Inveja
Não suporta ver os outros ganhando dinheiro e se compara maliciosamente com o desempenho alheio. Como não consegue fazer o mesmo, perde o equilíbrio emocional.
7. Ira
Quando perde dinheiro, fica completamente descontrolado e até desconta na vida pessoal a frustração de se dar mal no mercado, descontando a raiva nas pessoas próximas.
Quantos desses você tem?

Ontem à noite, o setor de semicondutores caiu quase 7%, e eu fiquei sem reação. Eu achava que, com as gigantes continuando a despejar dinheiro em IA, quem tivesse ações de memória também conseguiria pelo menos uma fatia do bolo. No fim, não ganhei nem a fatia, e o bolo ainda caiu na minha cabeça.
Dei uma olhada: nem os resultados da Meta acima das expectativas adiantaram. Agora o mercado acha que ela está gastando demais e começou a perguntar quando vai recuperar esse dinheiro. É bem realista: antes, gastar era investir no futuro; agora, é pressão sobre o fluxo de caixa.
Por aqui, não tenho grandes declarações. Vou continuar acompanhando os pedidos. Afinal, estou posicionado, não dá para fingir que não me importo. O pior é dizer que estou otimista no longo prazo e, no meio da noite, abrir a conta escondido só para dar uma olhada😭

As trincheiras precisam de mais moedas com crescimento orgânico, não de moedas de celebridades disfarçadas. Essas supostas celebridades só vão nos levar a outro inferno.

🇺🇸 FLUXOS DE ETFs: ETFs spot de XRP registraram entradas líquidas em 22 de outubro, enquanto ETFs spot de BTC, ETH e SOL registraram saídas líquidas.
BTC: US$ 23,16 milhões
ETH: -US$ 26,13 milhões
SOL: -US$ 2,65 milhões
XRP: US$ 3,55 milhões

🔥 ÚLTIMA HORA: Um OG do Ethereum que comprou 3.000 $ETH a apenas US$ 18,83 há nove anos vendeu por cerca de US$ 7,23 milhões, um retorno de 128x, segundo dados da Arkham.

🇺🇸 AGORA: O enviado de Trump à ONU, Mike Waltz, diz que os EUA estão preparados para um impasse prolongado com o Irã e podem manter o bloqueio aos portos iranianos no futuro previsível, segundo o FT.

Não é que ninguém use IA; é que foram investidas centenas de bilhões de dólares em data centers, chips, servidores, energia e tudo mais. Quando é que esse dinheiro vai se pagar?
A campeã em geração de receita, a Anthropic, ganha dinheiro vendendo a empresas e desenvolvedores os recursos de programação com IA do Claude. No Q3, faturou US$ 16,8 bilhões, mas estima-se que ainda tenha prejuízo líquido. Que situação constrangedora!

ETH a US$ 2.400, upgrade adiado: você ainda consegue segurar?
A atualização Glamsterdam, pela qual o mercado inteiro esperou por três meses, foi adiada — e o motivo é “a descoberta de riscos em 13 contratos”. O preço testa repetidamente o nível de 2.400, os ETFs retiraram US$ 1 bilhão em um mês — mas, justamente quando todos estavam se preparando para vender no prejuízo, a quantidade em staking atingiu discretamente uma nova máxima histórica. Essa é a última sacudida antes de o catalisador positivo se esgotar ou o início de uma queda acelerada do mercado de baixa?
Primeiro, o cenário à primeira vista: notícias negativas por todos os lados, mas o preço não desabou.
O ETH oscila entre 2.380 e 2.405; os 2.400 que você está vendo são basicamente o preço em tempo real. Depois de cair de 2.500, o desempenho geral nos últimos 30 dias tem sido fraco, e ainda está muito longe da ATH de 4.950 em agosto de 2025. O RSI diário está em 40, neutro, mas tendendo à fraqueza, sem sobrevenda. O preço está abaixo das médias móveis de curto prazo, o gráfico de 4 horas está baixista, mas há sinais de suporte perto da EMA de 100 dias, entre 2.355 e 2.362. Todos os indicadores estão dizendo a mesma coisa: a direção ainda não está definida, não se precipite em apostar.
Mas espere.
Você tem certeza de que o adiamento da atualização é apenas um “problema técnico”? Tem certeza de que as saídas dos ETFs significam que as “instituições não estão otimistas”?
Primeiro ponto: o adiamento da atualização é negativo ou uma “eliminação de riscos”?
A Glamsterdam, cuja ativação na testnet Hoodi estava prevista para 26 de outubro, foi suspensa por instituições como a ChainSecurity — as mudanças nas regras de gas das EIP-8037/8038 podem afetar pelo menos 13 contratos inteligentes reais. Não há uma nova data, e o cronograma da mainnet para o início de dezembro também está em dúvida.
Parece assustador?
Mas pense por outro ângulo: se a atualização fosse lançada na mainnet com uma vulnerabilidade, não seria só o preço que explodiria — seria a confiança em todo o ecossistema.
A atualização pode atrasar, mas seu capital não vai esperar por você. O que o mercado mais teme não são as notícias ruins, mas não saber quando virá a próxima.
No curto prazo, isso prejudica as expectativas em relação à atualização, não há como negar. Mas o processo de “descobrir o problema → adiar → corrigir” justamente mostra que os principais desenvolvedores do Ethereum não são um bando de amadores que toma decisões de qualquer jeito.
Segundo ponto: os ETFs estão vendendo, mas o staking está discretamente atingindo uma nova máxima histórica
Em outubro, os ETFs spot de ETH dos EUA registraram saídas líquidas de cerca de US$ 1 bilhão, uma das maiores do ano. Produtos líderes como o IBIT estão perdendo recursos; as instituições estão cautelosas no curto prazo, e esse é o motivo mais direto para a pressão sobre o preço.
Mas, por outro lado—
Cerca de 43,8 milhões de ETH estão em staking, o equivalente a 35,9% da oferta em circulação, com entradas líquidas por vários trimestres consecutivos. A BitMine continua aumentando suas posições e fazendo staking, com um total de cerca de 6 milhões de ETH, perto da meta de 5% da oferta.
Traduzindo:
Os ETFs estão vendendo, mas os tesouros corporativos estão comprando — e, depois de comprar, bloqueiam os ativos em staking e não os vendem.
O rendimento caiu para 2,63%, de fato não é alto. Mas pense—
Em um ambiente com juros do Federal Reserve entre 3,75%-4,00% e títulos do Tesouro de 10 anos rendendo mais de 5%, o que significa que ainda há quem esteja disposto a bloquear ETH para ganhar 2,63%?
Significa que essas pessoas não estão apostando nos juros, mas no preço futuro do ETH.
Os investidores de varejo ficam de olho no gráfico e xingam; as instituições observam a tabela de oferta e bloqueiam ativos em silêncio. Não preciso dizer quem entende melhor esse mercado.
Terceiro ponto: a macroeconomia é a maior ameaça, suspensa sobre nossas cabeças
O CPI de setembro subiu 3,7% em relação ao ano anterior, acima das expectativas, e o núcleo também ficou elevado. O Federal Reserve já aumentou os juros em setembro, para 3,75%-4,00%; os títulos do Tesouro de 10 anos rendem 5,0%-5,13%.
Rendimentos reais elevados = os retornos sem risco superam os de todos os ativos de risco.
Como você espera que as instituições escolham? Comprar títulos do Tesouro e garantir 5% ou comprar ETH apostando em uma valorização de 100%?
Mais importante: a reunião do FOMC acontece em 27-28 de outubro.
O mercado tende a precificar a manutenção dos juros, mas ainda existe o risco de novos aumentos ou de juros elevados por mais tempo. Tensões geopolíticas no Oriente Médio, preços do petróleo e oscilações nos gastos de capital em IA afetam ações e cripto em conjunto — como ativo de alto beta, o ETH cai mais que o BTC quando as condições macroeconômicas se apertam.
Níveis importantes
Resistência acima: 2.420-2.440 → 2.480-2.500 (convergência das EMAs de 20/50 dias, linha decisiva para os compradores) → 2.520
Suporte abaixo: 2.355-2.380 (EMA de 100 dias) → 2.320-2.350 → 2.200-2.300 (zona de demanda)
Estratégia de operação
Traders de curto prazo:
Se houver estabilização com aumento de volume/sinal de martelo/engolfo perto de 2.350-2.380, entre comprado com uma posição pequena; alvo em 2.420-2.450, stop abaixo de 2.350, com uma relação risco-retorno acima de 1,5.
Se houver resistência entre 2.440-2.480 (especialmente pela pressão da EMA), entre vendido com uma posição pequena; alvo em um novo teste de 2.350-2.380, stop acima de 2.500.
Não tente adivinhar a direção no meio dos 2.400; espere um rompimento de 2.480 com aumento de volume para entrar comprado, ou uma queda abaixo de 2.320 para entrar vendido.
Traders de swing:
Agora não é o momento de apostar pesado em uma direção. Incerteza macroeconômica e adiamento da atualização mantêm o sentimento pressionado. Espere a decisão do FOMC, a confirmação da nova data da atualização ou três dias consecutivos de entradas líquidas nos ETFs antes de considerar aumentar a posição. Os fundamentos de médio prazo (alto volume em staking + acumulação institucional) dão sustentação, mas a tendência de alta precisa de um catalisador.
Investidores de longo prazo:
A faixa de 2.200-2.300 é uma boa zona para aportes recorrentes. O staking bloqueou 35,9% da oferta, e a estrutura de pressão vendedora está melhorando. Mas não espere uma reversão em V — a recuperação será lenta, não uma disparada de alta.
O ETH agora parece estar em outubro de 2023—
Todo mundo xingava: “ETH é inútil, não consegue superar o BTC”; os ETFs não tinham chegado, a atualização não aparecia no horizonte e o preço estava parado.
E aí?
Seis meses depois, os ETFs foram aprovados e o preço disparou de 2.000 para 4.000.
As três palavras mais caras do mercado de baixa não são “vendi no prejuízo”, mas “esperar a atualização”. Porque a atualização virá, mas seu capital talvez não aguente até lá. #GateWCTCS9全球交易赛 #BTC跌破81000美元 #美股科技股集体大跌 $BTC $ETH $SOL

Nos próximos anos, a demanda por IA continuará muito forte!
Afinal, quantos chips avançados, quanta memória e quanta energia e equipamentos complementares o mundo consegue produzir por ano? Este é um setor limitado pela oferta, não pela demanda. Entender isso ajuda a não ficar ansioso com tantos movimentos do mercado.
Nesta semana, a emissão adicional de $Meta assustou o mercado, e a taxa dos títulos emitidos pela $SPCX chegou a 8,3%. Por toda parte, falam em crise de crédito no financiamento de IA. Na minha opinião, isso é uma questão de alocação de capital, não de demanda. A escassez está aí, e o dinheiro sempre encontra o lugar com maior retorno. Há muitos caminhos: fundos soberanos, emissão de títulos, rodadas de investimento privado.
A Bloom $BE teve receita dobrada e as margens de lucro ainda subiram. A energia virou um novo gargalo, mostrando que o capital continua fluindo para os pontos críticos, como poder computacional, armazenamento e energia.
É claro que, no fim, o mercado não vai escapar de um desfecho de excesso de capacidade. As novas capacidades de produção só devem começar a entrar no mercado por volta de 2028. Até lá, cada unidade de escassez dá poder de precificação; o que vier depois, a gente vê depois!

BTC a US$ 81.700, você ainda está aguentando?
Há três dias, os ETFs despejaram US$ 1 bilhão no mercado e todo mundo gritou “o bull market voltou”; ontem, porém, US$ 635 milhões saíram em um único dia, US$ 450 milhões em posições compradas foram liquidados, e o Nasdaq despencou 2,6% — de US$ 84,5 mil para US$ 81,7 mil. Afinal, essa queda é o bull market voltando para buscar quem ficou para trás ou o bear market chegando mais cedo?
À primeira vista: caiu, mas não desabou.
O BTC recuou da máxima de 21 de outubro, entre US$ 84,5 mil e US$ 85 mil. Em 22 de outubro, caiu mais de 3% em um único dia, chegou perto de US$ 80.800 e agora oscila em torno de US$ 81.700. O índice Fear & Greed despencou de “ganância” para “neutro”, em 50. Em 24 horas, foram liquidados US$ 400 milhões a US$ 450 milhões, todos em posições compradas. O volume de negociação aumentou no dia da queda — a pressão vendedora é real, não é uma falsa queda.
Primeira coisa: os ETFs adoçam sua boca por três dias e, em um dia, levam embora a fábrica de doces
De 19 a 21 de outubro, os ETFs spot de BTC registraram entradas líquidas por três dias consecutivos, somando mais de US$ 1 bilhão. O IBIT, da BlackRock, e o FBTC, da Fidelity, lideraram as compras. O mercado inteiro comemorou: “as instituições voltaram!”
Então, em 22 de outubro, houve uma saída líquida de US$ 635,6 milhões em um único dia. US$ 254 milhões saíram do IBIT e US$ 217 milhões do FBTC. O que entrou ao longo de três dias, em grande parte saiu em um só.
Em português claro:
As instituições não “compram para manter no longo prazo”; elas “agem conforme a situação”. O Nasdaq cai 2,6%, as preocupações com os gastos de capital em IA ganham força, o apetite por risco encolhe e os ETFs mudam de postura na mesma hora.
Você acha que as instituições estão carregando você no palanquim, mas elas só estavam de passagem e aproveitaram para desmontá-lo e usar a madeira como lenha.
Segunda coisa: a macroeconomia é a verdadeira lâmina; o FOMC é só o cabo
O CPI de setembro subiu 3,7% em 12 meses, e o núcleo, 2,6%; os preços da energia foram o principal fator. Com o petróleo caro e as tensões geopolíticas, a narrativa de “juros altos por mais tempo” voltou.
O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos está acima de 5,1%, e os juros reais do dólar sufocam os ativos de risco. A taxa de juros do Fed está entre 3,75% e 4,00%; em setembro, houve um aumento de 25 pontos-base, e o FOMC de 27 e 28 de outubro provavelmente manterá as taxas inalteradas — mas o mercado não teme que elas fiquem como estão desta vez; teme que venha mais um aumento em dezembro.
O Nasdaq caiu 2,6% na quinta-feira, e as bolsas asiáticas acompanharam a queda. O BTC tem alta correlação com as ações de tecnologia; quando elas sofrem uma reprecificação, o BTC cai junto.
O BTC agora não é “ouro digital”; é uma “ação de tecnologia de alto beta”. Quando o mercado de ações americano espirra, o BTC fica com febre.
Bull markets não morrem por más notícias; morrem por aumentos de juros. Más notícias podem ser absorvidas, mas, enquanto o ciclo de alta de juros não terminar, toda recuperação é uma janela para fugir.
Terceira coisa: a liquidação da alavancagem é boa, mas o fundo ainda não foi confirmado
Em 24 horas, US$ 450 milhões foram liquidados, principalmente em posições compradas. A taxa de financiamento continua positiva, mas recuou das máximas — o mercado está menos congestionado, o que é bom. Liquidações não são um desastre; são o mercado “se desintoxicando”.
Dados on-chain: oferta circulante de 20,1 milhões de BTC, capitalização de mercado de US$ 1,6 trilhão, dominância acima de 59%. O total histórico de entradas líquidas nos ETFs continua amplamente positivo; a tese de alocação institucional no longo prazo não foi comprometida. O ETF spot de BTC da Suíça foi aprovado (negociação em novembro), e Saylor continua defendendo uma visão otimista de longo prazo.
Mas, no curto prazo, eles não controlam a formação de preços.
No curto prazo, quem controla os preços é: o Nasdaq, o petróleo, os fluxos diários dos ETFs e o gráfico de pontos do FOMC.
A narrativa de longo prazo é uma questão de fé; o preço no curto prazo é uma questão de sentimento. Se você segura uma posição só pela fé, o sentimento vai enterrá-lo.
O confronto entre otimistas e pessimistas: tire suas próprias conclusões
De um lado:
A faixa de US$ 81.000 a US$ 81.700 é uma zona de suporte com alto volume negociado, e há concentração de compradores
Após as liquidações, a alavancagem está menos congestionada, reduzindo a resistência a uma recuperação
O total histórico de entradas líquidas nos ETFs continua positivo; a tese de longo prazo não foi comprometida
ETF suíço aprovado, novo catalisador em novembro
Do outro:
Saída de US$ 635 milhões dos ETFs em um único dia; instituições recuaram no curto prazo
Nasdaq caiu 2,6%; o apetite por risco encolheu
CPI em 3,7%; a expectativa de aumento de juros em dezembro paira sobre o mercado
A forte resistência das máximas anteriores, entre US$ 84 mil e US$ 85 mil, limita o espaço para uma recuperação
Níveis-chave
Resistência acima: US$ 82.000 a US$ 82.500 (primeira barreira) → US$ 84.000 a US$ 84.500 (máxima anterior) → US$ 85.000 (forte resistência)
Suporte abaixo: US$ 80.800 a US$ 81.000 (mínima recente) → US$ 80.000 (nível psicológico) → US$ 78.000 a US$ 79.000 (alvo se perder o suporte)
Estratégia de operação
Traders de curto prazo:
Esperem o preço se estabilizar com volume perto de US$ 81.000 e voltar a ficar acima de US$ 82.000 antes de abrir uma posição comprada pequena; stop abaixo de US$ 80.000, alvo entre US$ 84 mil e US$ 85 mil.
Se cair abaixo de US$ 81.000 de forma convincente e fechar abaixo desse nível, reduzam a posição ou abram uma posição vendida, mirando US$ 80 mil ou até US$ 78 mil. Não segurem a posição, não aumentem a aposta e não alimentem ilusões.
Traders de swing:
Entrem aos poucos na faixa entre US$ 80.500 e US$ 81.000, sem deixar a posição total passar de 30%, e guardem dinheiro para US$ 78 mil. A volatilidade deve aumentar perto do FOMC (28 de outubro); esperem os dados saírem para agir, não apostem antes.
Quem acumula moedas no longo prazo:
Abaixo de US$ 80 mil, comprem mais a cada queda de US$ 1.000, mas não gastem tudo de uma vez. Um verdadeiro fundo não se forma em um dia. A volta de entradas líquidas consecutivas nos ETFs e a redução das expectativas de inflação são sinais para aumentar a posição no médio prazo.
O BTC agora está como em novembro de 2022 —
O FTX quebrou, o BTC despencou para US$ 15.500 e todo mundo gritava: “as criptomoedas morreram”.
Um ano depois, acima de US$ 40.000.
Não estou dizendo que agora é o fundo.
Estou dizendo:
O verdadeiro dinheiro grande sempre é investido aos poucos “quando todo mundo está com medo”, não quando todo mundo corre atrás porque grita que o bull market voltou. #GateWCTCS9全球交易赛 #BTC跌破81000美元 #美股科技股集体大跌 ￥$BTC $ETH $SOL

$BTC rompeu abaixo do padrão de bandeira e de uma importante zona de suporte. Agora, o preço está retestando essa mesma área, e o próximo movimento é importante.
Essa zona pode determinar se o Bitcoin se recupera ou enfrenta mais uma perna de queda.
Mesmo que o BTC feche novamente acima dela, ainda não vou considerar isso uma recuperação confirmada. Quero ver os candles de períodos maiores fecharem e confirmarem o movimento.
Sem pressa, sem entradas às cegas. Deixe o gráfico mostrar o que pretende antes de tomar uma decisão.

A capitalização de mercado das altcoins enfrenta um teste crítico de suporte.
A ALTS MCAP foi rejeitada na resistência enquanto o petróleo disparava acima de $100, aumentando o risco de mais volatilidade.
Principais níveis de suporte a observar:

$214B

$200B

$188B
Com as eleições de meio de mandato dos EUA se aproximando, espere oscilações acentuadas no mercado.
Evite alavancagem excessiva e considere fazer DCA em altcoins de qualidade, em vez de correr atrás de altas repentinas.
#Altcoins

Atualmente, a demanda por poder computacional da IA já supera em 40%-50% a capacidade máxima de produção da indústria de chips. Isso significa que a IA não está simplesmente precisando de mais algumas GPUs: toda a cadeia de produção de chips terá de ampliar a capacidade a todo vapor.
Nos próximos anos, a demanda por poder computacional continuará pressionando os gargalos críticos!

A BIT AM obteve aprovação da FINMA na Suíça para lançar na bolsa SIX o primeiro ETF de Bitcoin à vista de verdade da Europa (código BBIT), com início das negociações em novembro.
Sinceramente, isso é bem mais interessante do que os ETPs europeus de antes.
Antes, havia ETPs por toda a Europa que pareciam ETFs, mas na verdade eram títulos de dívida. Se o emissor falisse, você ficava sem ter a quem recorrer. Agora, a BIT resolveu esse problema com uma estrutura adequada de segregação dos ativos do fundo, aberta também a investidores de varejo.
Mas minha primeira reação foi: quem conseguiu isso foi justamente a BIT (o ecossistema ligado à Matrixport), que inclusive tem como antecessora a gestora de ativos Crypto Finance. A habilidade dos chineses para operar em conformidade e obter licenças por meio de estruturas societárias é mesmo muito superior à dos bancos privados tradicionais locais da Europa, tão lentos.
Os figurões tradicionais da Europa já estão de olho há muito tempo na captação de recursos do IBIT nos EUA, mas sempre esbarraram na regulamentação e nas dificuldades com o formato dos produtos. Agora, o acesso chegou direto à porta das contas bancárias suíças.
A maioria ainda está falando dos fluxos líquidos de entrada nos ETFs dos EUA, mas o capital de proteção acumulado nos bancos privados suíços da Europa pode fluir muito mais rápido do que todos imaginam, assim que o canal for aberto.
#Bitcoin #ETF #Crypto