1. O que é um Bot de Grid Spot?
Um bot de grid spot é uma estratégia automatizada de negociação projetada para mercados voláteis, ideal para comprar na baixa e vender na alta. É adequado para operações de curto, médio e longo prazo. Basta definir parâmetros como faixa de preço e número de grids, e o bot faz o resto. Após ativado, o bot divide seus fundos em várias partes, comprando em etapas à medida que o preço cai e vendendo em etapas à medida que o preço sobe. Ao aproveitar as oscilações do mercado, ele compra na baixa e vende na alta continuamente para capturar lucros com a volatilidade.
2. Visão Geral da Estratégia de Grid Spot
Vantagens:
Bots de grid spot são fáceis de usar para iniciantes e ajudam a minimizar erros de decisões emocionais em mercados voláteis. Operam 24/7, executando ordens de compra e venda automaticamente, permitindo que você lucre com o mercado sem monitoramento constante.
- Em uma tendência de alta oscilante: Usuários podem lucrar tanto com a valorização quanto com a arbitragem da volatilidade.
- Em uma tendência de baixa oscilante: A arbitragem da volatilidade ajuda a reduzir as perdas do usuário.
Desvantagens:
No entanto, bots de grid spot não são infalíveis. Eles só operam comprado (long), o que significa que podem ficar presos em uma tendência de baixa prolongada, têm utilização de capital relativamente baixa e podem facilmente sair da faixa definida.
Quais Pares de Negociação São Adequados para Grid Spot?
Se você é novo em trading, recomenda-se escolher moedas principais, com alta liquidez e forte consenso, como BTC_USDT ou ETH_USDT. Você pode consultar a atividade de negociação dos 100 principais ativos digitais na Gate, conforme classificação da CMC. Se você já tem mais conhecimento sobre grid spot, pode experimentar pares mais voláteis para buscar maiores lucros.
3. Explicação dos Parâmetros do Grid Spot
Termos do Grid Spot:
Grid Inteligente por IA: O Grid Inteligente por IA utiliza dados históricos dos últimos 7 dias para backtest e calcula automaticamente os parâmetros de grid com maior rendimento: limite superior de preço, limite inferior de preço e número de grids. O usuário só precisa selecionar o valor do investimento (o valor escolhido deve ser pelo menos o mínimo exigido).
Preencher Dados de IA: Busca e preenche automaticamente os dados do Grid Inteligente por IA.
Atalho Limpar Tudo: Se precisar limpar várias entradas de dados, use este atalho ao invés de apagar uma por uma. Após clicar, basta redefinir os parâmetros.
Limite Inferior de Preço: O menor preço de compra. O bot não comprará se o preço de mercado cair abaixo desse nível, e não poderão ser executadas ordens de venda nesse preço.
Limite Superior de Preço: O maior preço de venda. O bot não venderá se o preço de mercado subir acima desse nível, e não poderão ser executadas ordens de compra nesse preço.
Número de Grids: Quantidade de grids a serem executados, variando de 2 a 1000.
Espaçamento do Grid:
Suponha que o espaçamento do grid seja q, o limite superior seja a1, o limite inferior seja a2 e o número de grids seja n. A fórmula para o espaçamento aritmético do grid q é:
A fórmula para a razão de flutuação real do grid geométrico q é:
Rendimento de Grid Único:
Suponha que o espaçamento do grid seja q, o limite superior seja a1, o limite inferior seja a2 e o número de grids seja n.
Rendimento de Grid Único Geométrico:
Rendimento de Grid Único Aritmético:
Quantidade base de negociação por grid: Quantidade da moeda selecionada para comprar/vender em cada grid.
Incremento de Quantidade: O incremento de quantidade vem desativado por padrão. Quando ativado, você pode escolher aumentar a quantidade de compra/venda em cada grid por um valor fixo ou percentual, conforme exemplo abaixo:
Exemplo: Se a quantidade base de negociação por grid é 1 e o incremento é 2, o primeiro grid comprará/venderá 1 BTC, o segundo grid comprará/venderá 1+2=3 BTC, o terceiro grid comprará/venderá 1+2+2=5 BTC, e assim por diante.
Configurações Avançadas: Os itens acima são configurações básicas exigidas para todos os usuários. Para manter a interface mais limpa, nem todas as configurações avançadas são exibidas por padrão; clique para revelá-las. As configurações avançadas incluem campos opcionais que podem ser preenchidos conforme necessário.
Explicação dos Parâmetros Avançados:
- Preço de Disparo da Estratégia: O grid só começará a rodar quando o preço de mercado for menor ou igual ao preço de disparo. O preço de disparo deve ser inferior ao preço mais recente e estar dentro do intervalo do grid.
- Preço de Stop-Loss: Se o preço de mercado for menor ou igual a este valor, será acionado o stop-loss. Deve ser menor que o limite inferior de preço.
- Preço de Take-Profit: Se o preço de mercado for maior ou igual a este valor, será acionado o take-profit. Deve ser maior que o limite superior de preço.
- Opções de Liquidação (Opcional):
- Vender Ativos ao Encerrar: Quando ativado, todas as moedas em carteira serão vendidas a preço de mercado por USDT ao término da estratégia.
- Modo de Acúmulo de Moedas: Quando ativado, os lucros do grid são imediatamente convertidos na moeda escolhida. No modo de acúmulo de moedas do grid spot, se você acredita na valorização da moeda no longo prazo, os lucros de arbitragem de cada compra e venda são usados para comprar mais moedas ao preço de mercado, acumulando mais moedas ao longo do tempo.
Você pode visualizar os registros de conversão de lucro para moeda nos grids com modo de acúmulo ativado nos registros de acúmulo.
Observação: Se o lucro de um ciclo de compra-venda de um grid for inferior ao valor mínimo de ordem do sistema, o lucro ficará armazenado temporariamente. Quando atingir o valor mínimo, será utilizado para comprar moedas ao preço de mercado.
Dica: "Vender ativos ao encerrar" e "Modo de acúmulo de moedas" podem ser ativados simultaneamente.
4. Como Criar/Encerrar um Grid Spot
4.1 Como Criar um Grid Spot
Você tem três modos de criação:
- Criação Inteligente: Iniciantes podem usar diretamente os bots recomendados com backtests de 7/30/180 dias, baseados em tendências históricas e algoritmos inteligentes.
- Criação por Copy Trading: Se a criação inteligente não atender às suas necessidades, você pode filtrar os principais usuários na seção de bots recomendados e copiar seus bots.
- Criação Personalizada: Defina seus próprios parâmetros e condições de disparo com base na sua análise do mercado, depois confirme o valor do investimento para criar o grid.
Processo de Criação Personalizada do Grid Spot
WEB:
Trading Bots - Grid Spot - Selecionar Par de Negociação - Ultra IA/Configuração Manual de Grid - Criar
APP:
Trading Bots - Criar Bot - Grid Spot - Selecionar Par de Negociação - Ultra IA/Bot Recomendado/Configuração Manual de Grid - Criar
4.2 Como Encerrar um Grid Spot
Você pode encerrar um bot de grid spot a qualquer momento. Atenção:
- Se o bot de grid spot não se adequar mais ao mercado atual, ele deve ser interrompido.
- Bots de grid spot não são estratégias de curtíssimo prazo; a maioria dos grids precisa de tempo para operar até atingir o retorno esperado.
- Como o bot compra na baixa e vende na alta, a curva de lucro do grid pode inicialmente cair antes de subir. Perdas iniciais são normais em teoria.
5. Como Visualizar/Sacar Lucros do Grid Spot
WEB:
Acesse Meus Bots - Bots Ativos - Grid Spot, entre na ordem do bot de grid spot para visualizar ou sacar lucros.
APP:
Trading - Trading Bots - Meus Bots - Em Execução - Entre na ordem do bot de grid spot para visualizar ou sacar lucros.
6. Como Maximizar os Lucros do Grid Spot
Bots de grid spot dividem seus fundos em várias partes com base na faixa de preço e número de grids definidos, comprando em etapas quando os preços caem e vendendo quando sobem, para capturar lucros de grid em mercados voláteis. Mas como maximizar seus lucros? Em geral, os lucros do grid estão diretamente ligados ao número de grids, faixa do grid, taxas de negociação e outros fatores. Configurações adequadas de quantidade e faixa de grids, além da redução de taxas, ajudam a maximizar os lucros.
6.1 Defina uma Faixa de Grid Razoável
A faixa do grid é o intervalo de oscilação de preço esperado para um período, ou seja, os limites superior e inferior de preço. Se a faixa for muito estreita, você pode definir menos grids e sair facilmente da faixa, fazendo a estratégia falhar. Se a faixa for muito ampla, pode perder oportunidades de arbitragem de curto prazo, pois pequenas oscilações ficam mais difíceis de capturar.
Você pode usar Bandas de Bollinger, canais ATR ou candles de períodos mais longos (normalmente diário ou semanal) como indicadores para ajudar a definir a faixa. Por exemplo, as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger podem servir de limites do grid. As Bandas de Bollinger assumem que os preços flutuarão dentro das bandas, com baixa probabilidade de rompimento. Se houver rompimento, normalmente há um retorno ao canal. Porém, em uma forte tendência de alta, a banda inferior pode se alargar, fazendo a faixa do grid se desviar e reduzindo a utilização do capital e o retorno. Neste caso, pode-se usar canais ATR, que não se alargam como as Bandas de Bollinger. O canal ATR semanal é frequentemente usado para limites de faixa do grid.
Duas Formas de Determinar a Faixa do Grid:
1. Usando Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger consistem em três linhas: as bandas superior e inferior servem como resistência e suporte, e a linha do meio é o preço médio. Os preços geralmente oscilam dentro das bandas e se ajustam conforme o preço muda. Quando as bandas se estreitam, pode haver movimentos bruscos; se máximas ou mínimas cruzam as bandas e retornam rapidamente, é provável uma correção.
Método: Encontre diretamente as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger (boll) para o período escolhido e use-as como referência para os limites do grid. Quanto maior o desvio padrão, mais ampla a faixa de preço. As imagens abaixo mostram aplicações com 2x e 3x desvios padrão—3x cobre uma faixa mais ampla.
2. Usando o Average True Range (ATR)
ATR é a média móvel da volatilidade de preços em um período determinado. Um ATR mais alto sugere maior chance de mudança de tendência; um valor menor indica movimento mais fraco. É usado principalmente para definir momentos de entrada e saída.
Método: Use a faixa de preço do ATR para o período escolhido como limites superior e inferior do grid. Por exemplo, ATR(7) significa a média da faixa verdadeira dos últimos 7 dias; use isso como sua faixa de grid. Veja abaixo:
Dica: Você pode adicionar o indicador ATR buscando por ele na seção de indicadores técnicos abaixo do gráfico de velas do TradingView.
6.2 Defina um Número de Grids Razoável
O número de grids refere-se a quantos níveis de preço são definidos entre os limites superior e inferior, normalmente entre 2 e 200. Lucro do grid = (diferença de preço por grid) × (quantidade comprada por grid) × (número de vendas concluídas). O número de grids afeta a frequência de negociação: grids demais podem gerar excesso de operações; poucos grids podem significar oportunidades perdidas.
Mais grids significam negociações mais densas, maior frequência e capacidade de capturar pequenas oscilações. Porém, cada operação é menor, reduzindo a utilização de capital e o lucro por grid, além de aumentar as taxas. Menos grids significam menos operações, maior utilização de capital por grid e maior lucro por grid, mas menos oportunidades e taxas menores.
O exemplo abaixo compara diferentes quantidades de grids. Suponha que um usuário configure um grid BTC/USDT com limite superior de 7000 USDT, limite inferior de 1000 USDT e início em 6800.
Na Figura 1, há linhas de grid em 2000, 3000, 4000, 5000 e 6000. Ordens de compra são feitas em 6000, 5000, 4000 e 3000; ordens de venda em 3000, 4000, 6000 e 7000.
Cada ordem de venda é pareada com uma ordem de compra abaixo do preço atual. Se o BTC subir acima de 7000 ou cair abaixo de 1000, a estratégia pausa. Quando retorna à faixa do grid, as negociações são retomadas. A curva de preço cruza as linhas do grid 27 vezes, resultando em 27 operações de compra/venda e 13 lucros de arbitragem. Porém, com apenas 1000 USDT por grid, o lucro por grid é menor, e 27 operações geram mais taxas.
Na Figura 2, há apenas duas linhas de grid em 3000 e 5000. Ordens de compra em 5000 e 3000; ordens de venda em 3000, 5000 e 7000. Cada ordem de venda é pareada com uma ordem de compra abaixo do preço atual.
Novamente, se o BTC subir acima de 7000 ou cair abaixo de 1000, a estratégia pausa. Quando retorna à faixa do grid, as negociações continuam. A curva de preço cruza as linhas do grid 13 vezes, resultando em 13 operações de compra/venda e 13 lucros de arbitragem. Cada grid utiliza 2000 USDT, então o lucro por grid é maior, e apenas 13 operações geram taxas.
Comparando os dois, menos grids significam menos oscilações capturadas. A Figura 2 perde lucros em 2000, 4000 e 6000 devido ao espaçamento maior. Porém, a Figura 1 utiliza o capital de forma menos eficiente e gera mais taxas, reduzindo o lucro por grid. Ambos têm prós e contras, então o número de grids deve ser equilibrado conforme seu horizonte de tempo.
6.3 Reduza as Taxas
Rendimento do grid = taxa de arbitragem do grid – (taxa de negociação × 2).
A arbitragem do grid é o lucro bruto; após deduzir as taxas, o restante é seu lucro líquido. Para maximizar o lucro líquido, minimize as taxas de negociação:
- Escolhendo moedas com taxas menores. Atualmente, a Gate oferece alguns pares com taxa zero, como BTC-USDT.
- Aumentando seu nível VIP para reduzir as taxas.
- Utilizando contratos perpétuos com boa liquidez como alternativa à negociação spot.
- Definindo faixa e número de grids de forma adequada para evitar negociações desnecessárias. Faixa do grid, quantidade de grids e taxa estão interligados, então configurações corretas são essenciais.
7. Função de Grid Automático no Grid Spot
O recurso [Grid Móvel] nas configurações avançadas do grid spot permite que a faixa do grid do bot se ajuste automaticamente para cima ou para baixo conforme as mudanças do mercado. Existem dois tipos de disparo: média móvel e rompimento.
Explicação do grid móvel: Após o grid estar em execução, se o preço sair da faixa do grid, o bot ajustará automaticamente a faixa para cima ou para baixo conforme o método selecionado, ajudando você a não perder tendências de alta ou ficar preso em tendências de baixa.
Características do grid móvel:
- Os limites superior e inferior do grid se movem pelo mesmo valor.
- O número de grids permanece igual após o movimento.
- Como a quantidade de grids não muda, o rendimento por grid permanece o mesmo.
Condições de disparo do grid móvel:
- Média Móvel: Após o bot ser iniciado (ou após ajuste da faixa de preço), se o preço mais recente estiver fora da faixa e a média móvel de 720 minutos subir ou cair pelo percentual definido, o bot ajusta automaticamente a faixa para cima ou para baixo. Se a MA de 720 minutos subir, o grid sobe; se cair, o grid desce.
- Rompimento: Após o bot ser iniciado (ou após ajuste da faixa), se o preço mais recente ultrapassar o limite superior do grid por pelo menos um espaçamento, todo o grid sobe uma linha. Se o preço cair abaixo do limite inferior por pelo menos um espaçamento, o grid desce uma linha. A quantidade de grids permanece igual, e as negociações continuam na nova faixa.
Como Ativar o Grid Móvel?
Trading Bots - Grid Spot - Ultra IA/Configuração Manual - Configurações Avançadas - Preencher os parâmetros do grid móvel
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