Na última semana, a redução das tensões no Oriente Médio levou à queda dos preços do petróleo, deslocando o foco do mercado de um "prêmio de guerra" para expectativas de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros elevadas por mais tempo. Embora a queda dos preços da energia tenha contribuído para aliviar parte da pressão inflacionária, a inflação central permaneceu resistente, mantendo o sentimento de risco geral contido. O NASDAQ recuou aproximadamente 3,3% na semana, enquanto o BTC e o ETH caíram cerca de 6,9% e 9%, respectivamente. Paralelamente, os ETFs spot de BTC e ETH registraram saídas líquidas significativas, o capital on-chain continuou concentrado em atividades de negociação de alta rotatividade e o mercado de derivativos manteve uma posição defensiva com baixa alavancagem.

Principais destaques da última semana:

Foco do mercado: A diminuição das tensões geopolíticas pressionou os preços do petróleo para baixo, levando os mercados a reprecificar a perspectiva de taxas de juros elevadas por mais tempo, enquanto BTC e ETH ampliaram suas quedas.
Análise de liquidez: Os ETFs spot de BTC e ETH apresentaram saídas líquidas substanciais, com IBIT e ETHA da BlackRock respondendo pelos maiores resgates. A atividade de negociação nos Perp DEXs TradFi voltou a se concentrar em ações e produtos de índice de ações.
Informações on-chain: A atividade de negociação em DEXs permaneceu amplamente estável, com PumpSwap se destacando como o principal outperformer estrutural da semana. A oferta de stablecoins manteve-se defensiva, o setor LST recuou novamente e a atividade de empréstimo da Aave teve uma contração moderada.
Empréstimos e receita de protocolos: As taxas de empréstimo dos principais ativos da Aave permaneceram baixas, enquanto a receita dos protocolos continuou sendo sustentada principalmente por emissores de stablecoins, protocolos de negociação e provedores de infraestrutura.
Derivativos: O juros em aberto de BTC permaneceu contido, enquanto as taxas de fundos seguiram positivas. O 25D Skew continuou enfraquecendo e o DVOL avançou, refletindo a precificação renovada do risco de queda.
Atualizações institucionais: O volume de negociação de futuros da Gate aumentou 15% semana a semana, enquanto o volume semanal de negociação da CrossEx cresceu 6%. O volume mensal de negociação da CrossEx em junho também subiu 10% em relação ao mês anterior, atingindo mais um recorde histórico. Paralelamente, o assistente de atendimento ao cliente com IA da Gate continuou evoluindo, alcançando uma precisão de resolução de consultas básicas superior a 85%.

Confira mais detalhes hoje: Gate Institutional Weekly: WTI Crude Oil Falls Below $70, the LST Sector Retreats Again (June 22–28, 2026)

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Equipe Gate
1 de julho de 2026

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