Las ventas del cuarto trimestre del año calendario 2025 de NeoGenomics (NASDAQ:NEO) superan las estimaciones

Las ventas del cuarto trimestre del año calendario 2025 de NeoGenomics (NASDAQ:NEO) superan las estimaciones

Jabin Bastian

Mar, 17 de febrero de 2026 a las 21:35 GMT+9 5 min de lectura

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NEO

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Empresa de diagnóstico de cáncer (cancer) NeoGenomics (NASDAQ:NEO) reportó resultados del cuarto trimestre del año calendario 2025 que superaron las expectativas de ingresos del mercado, con ventas un 10.6% más altas en comparación con el año anterior, alcanzando los 190.2 millones de dólares. La empresa espera que los ingresos del año completo sean aproximadamente $797 millón, cerca de las estimaciones de los analistas. Su beneficio no-GAAP de 0.06 dólares por acción fue 0.02 dólares por encima del consenso de los analistas.

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NeoGenomics (NEO) Puntos destacados del cuarto trimestre del año calendario 2025:

**Ingresos:** 190.2 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 188.3 millones de dólares (10.6% de crecimiento interanual, superando en 1%)

**EPS ajustado:** 0.06 dólares frente a estimaciones de analistas de 0.04 dólares ($0.02 de diferencia)

**EBITDA ajustado:** 13.38 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 13.77 millones de dólares (margen del 7%, 2.8% por debajo)

**Guía de EPS ajustado para el próximo año fiscal 2026** es de 0.19 dólares en el punto medio, por debajo de las estimaciones de los analistas en un 0.9%

**Guía de EBITDA para el próximo año fiscal 2026** es de $56 millón en el punto medio, por debajo de las estimaciones de los analistas de 57.38 millones de dólares

**Margen operativo:** -7.1%, en comparación con -10.7% en el mismo trimestre del año pasado

**Flujo de caja libre** fue de -6.53 millones de dólares en comparación con -1.80 millones en el mismo trimestre del año pasado

**Capitalización de mercado:** 1.47 mil millones de dólares

Resumen de la empresa

Operando una red de laboratorios acreditados por CAP y certificados por CLIA en Estados Unidos y Reino Unido, NeoGenomics (NASDAQ:NEO) ofrece servicios especializados de diagnóstico de cáncer, incluyendo análisis genéticos, pruebas moleculares y consulta de patología para oncólogos y proveedores de atención médica.

Crecimiento de ingresos

El rendimiento de ventas a largo plazo de una empresa es una señal de su calidad general. Cualquier negocio puede tener un buen trimestre o dos, pero muchos de los que perduran crecen durante años. Afortunadamente, las ventas de NeoGenomics crecieron a una tasa compuesta anual decente del 10.4% en los últimos cinco años. Su crecimiento estuvo ligeramente por encima del promedio de las empresas del sector salud y muestra que sus ofertas resuenan con los clientes.

Ingresos trimestrales de NeoGenomics

El crecimiento a largo plazo es lo más importante, pero en salud, una visión histórica de medio decenio puede no captar nuevas innovaciones o ciclos de demanda. El crecimiento anualizado de los ingresos de NeoGenomics del 10.9% en los últimos dos años se alinea con su tendencia de cinco años, sugiriendo que su demanda fue estable.

Crecimiento de ingresos año tras año de NeoGenomics

Este trimestre, NeoGenomics reportó un crecimiento de ingresos del 10.6% en comparación con el año anterior, y sus 190.2 millones de dólares en ingresos superaron las estimaciones de Wall Street en un 1%.

De cara al futuro, los analistas de venta anticipan que los ingresos crecerán un 9.5% en los próximos 12 meses, similar a su tasa de dos años. Aún así, esta proyección es encomiable y indica que el mercado ve éxito en sus productos y servicios.

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Margen operativo

Los altos gastos de NeoGenomics han contribuido a un margen operativo promedio negativo del 19.9% en los últimos cinco años. Las empresas de salud no rentables requieren atención adicional porque podrían verse atrapadas sin ropa cuando la marea baja. Es difícil confiar en que el negocio pueda soportar un ciclo completo.

Por el lado positivo, el margen operativo de NeoGenomics aumentó en 8.6 puntos porcentuales en los últimos cinco años, ya que su crecimiento en ventas le dio apalancamiento operativo. Enfocándonos en su rendimiento más reciente, podemos ver que la trayectoria de la empresa se mantiene intacta, ya que su margen también ha aumentado en 2.3 puntos porcentuales en un período de dos años.

Margen operativo de los últimos 12 meses de NeoGenomics (GAAP)

El margen operativo de NeoGenomics fue negativo en un 7.1% en este trimestre.

Beneficio por acción

Las tendencias de ingresos explican el crecimiento histórico de una empresa, pero el cambio a largo plazo en las ganancias por acción (EPS) señala la rentabilidad de ese crecimiento—por ejemplo, una empresa podría inflar sus ventas mediante gastos excesivos en publicidad y promociones.

Lamentablemente para NeoGenomics, su EPS disminuyó un 3% anual en los últimos cinco años, mientras que sus ingresos crecieron un 10.4%. Sin embargo, su margen operativo mejoró en realidad durante este tiempo, lo que nos indica que factores no fundamentales como gastos por intereses e impuestos afectaron sus ganancias finales.

EPS de los últimos 12 meses de NeoGenomics (No-GAAP)

Analizar las particularidades de las ganancias de NeoGenomics puede darnos una mejor comprensión de su rendimiento. Una visión de cinco años muestra que NeoGenomics ha diluido a sus accionistas, aumentando su número de acciones en un 12.6%. Esta dilución opacó su mayor eficiencia operativa y ha llevado a menores ganancias por acción. Los impuestos y gastos por intereses también pueden afectar el EPS, pero no nos dicen tanto sobre los fundamentos de la empresa.

Acciones diluidas en circulación de NeoGenomics

En el cuarto trimestre, NeoGenomics reportó un EPS ajustado de 0.06 dólares, frente a 0.04 dólares en el mismo trimestre del año pasado. Esta cifra superó fácilmente las estimaciones de los analistas, y los accionistas deberían estar satisfechos con los resultados. En los próximos 12 meses, Wall Street espera que el EPS del año completo de NeoGenomics de 0.12 dólares crezca un 50%.

Puntos clave de los resultados del cuarto trimestre de NeoGenomics

Fue positivo ver que NeoGenomics superó las expectativas de EPS de los analistas en este trimestre. También nos alegró que sus ingresos superaran ligeramente las estimaciones de Wall Street. Por otro lado, su guía de EPS para todo el año se quedó ligeramente corta y su guía de EBITDA para todo el año no alcanzó las estimaciones de Wall Street. En general, pensamos que fue un trimestre mixto. El mercado parecía esperar más, y la acción cayó un 2.9% a 11.05 dólares inmediatamente después de los resultados.

En términos generales, ¿es NeoGenomics una compra aquí y ahora? Creemos que el último trimestre es solo una pieza del rompecabezas de la calidad del negocio a largo plazo. La calidad, combinada con la valoración, puede ayudar a determinar si la acción es una compra. Cubrimos eso en nuestro informe completo de investigación, que puedes leer aquí, es gratuito.

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