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Fondo de Renta Total de Retorno de Cohen & Steers, Inc. (RFI) Notificación de Fuentes de Distribución Según la Sección 19(a)

PR Newswire

Vie, 27 de febrero de 2026 a las 8:45 AM GMT+9 6 min de lectura

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NUEVA YORK, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ – Este comunicado proporciona a los accionistas del Fondo de Renta Total de Retorno de Cohen & Steers, Inc. (NYSE: RFI) (el “Fondo”) información sobre las fuentes de la distribución que se pagará el 27 de febrero de 2026 y distribuciones acumuladas pagadas en lo que va del año fiscal.

En diciembre de 2011, el Fondo implementó una política de distribución gestionada de acuerdo con la exención emitida por la Comisión de Valores y Bolsa. La política busca ofrecer el potencial de retorno total a largo plazo del Fondo mediante distribuciones mensuales regulares declaradas a una tasa fija por acción ordinaria. La política da al Fondo mayor flexibilidad para realizar ganancias de capital a largo plazo durante el año y distribuir esas ganancias de forma regular a los accionistas. La Junta Directiva del Fondo puede en cualquier momento modificar, terminar o suspender la política de distribución gestionada, lo que podría afectar negativamente el precio de mercado de las acciones del Fondo.

Las distribuciones mensuales del Fondo pueden incluir ganancias de capital a largo plazo, ganancias de capital a corto plazo, ingresos netos por inversión y/o devolución de capital para fines del impuesto sobre la renta federal. La devolución de capital incluye distribuciones pagadas por el Fondo en exceso de sus ingresos netos por inversión y ganancias de capital realizadas netas, y dicho exceso se distribuye desde los activos del Fondo. La devolución de capital no es gravable; en cambio, reduce la base fiscal del accionista en sus acciones del Fondo. Además, las distribuciones de las inversiones del Fondo en fideicomisos de inversión en bienes raíces (REITs) pueden posteriormente caracterizarse como ganancias de capital y/o devolución de capital, dependiendo de la naturaleza de los dividendos reportados al Fondo después del cierre del año por los REITs en que invierte el Fondo. La cantidad de distribuciones mensuales puede variar según diversos factores, incluyendo cambios en las condiciones de la cartera y del mercado.

En el momento de cada distribución mensual, se publicará información en cohenandsteers.com y se enviará a los accionistas mediante aviso concurrente. Sin embargo, esta información puede cambiar al final del año porque las características fiscales finales de las distribuciones del Fondo no pueden determinarse con certeza hasta después del cierre del año calendario. Las características fiscales finales de todas las distribuciones del Fondo se proporcionarán en el Formulario 1099-DIV, que se enviará después del cierre del año calendario.

La siguiente tabla presenta las cantidades estimadas de la distribución actual y las distribuciones acumuladas pagadas en lo que va del año fiscal, provenientes de las fuentes indicadas. Todas las cantidades se expresan por acción ordinaria.

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**No debe sacar conclusiones sobre el rendimiento de inversión del Fondo basándose en la cantidad de esta distribución o en los términos de la política de distribución gestionada del Fondo. Las cantidades y fuentes de las distribuciones reportadas en este Aviso son solo estimaciones, probablemente cambiarán con el tiempo y no se proporcionan para fines de declaración de impuestos. Las cantidades reales y las fuentes para fines contables y fiscales dependerán de la experiencia de inversión del Fondo durante el resto de su año fiscal y pueden estar sujetas a cambios según las regulaciones fiscales. Las cantidades y fuentes de las distribuciones acumuladas en lo que va del año pueden estar sujetas a ajustes adicionales. **

EL FONDO LE ENVIARÁ UN FORMULAR 1099-DIV PARA EL AÑO CALENDARIO QUE LE INDICARÁ CÓMO REPORTAR ESTAS DISTRIBUCIONES PARA FINES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FEDERAL.

El rendimiento total acumulado en lo que va del año fiscal 2026 (Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de enero de 2026) del Fondo se presenta a continuación. Los accionistas deben tener en cuenta la relación entre el rendimiento total acumulado en lo que va del año y la tasa de distribución acumulada del Fondo para 2026. Además, se presenta el rendimiento total anual promedio de los cinco años que finalizan el 31 de enero de 2026. Los accionistas deben notar la relación entre el rendimiento total anual promedio y la tasa de distribución anualizada actual del Fondo para 2026. La información de rendimiento y tasa de distribución divulgada en la tabla se basa en el valor liquidativo por acción (NAV) del Fondo. El NAV del Fondo se calcula como el valor de mercado total de todos los valores y otros activos en posesión del Fondo menos el total de pasivos, dividido por el número total de acciones en circulación. Aunque el rendimiento basado en NAV puede ser indicativo del rendimiento de inversión del Fondo, no mide el valor de la inversión individual de un accionista en el Fondo. El valor de la inversión de un accionista en el Fondo está determinado por el precio de mercado del Fondo, que se basa en la oferta y demanda de las acciones del Fondo en el mercado abierto.

Información sobre rendimiento y tasa de distribución del Fondo:

Los inversores deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, riesgos, cargos y gastos del Fondo antes de invertir. Puede obtener los informes periódicos más recientes del Fondo, cuando estén disponibles, y otros archivos regulatorios contactando a su asesor financiero o visitando cohenandsteers.com. Estos informes y otros archivos están disponibles en la base de datos EDGAR de la Comisión de Valores y Bolsa. Debe leer estos informes y archivos con atención antes de invertir.

Shareholders no deben usar la información aquí proporcionada para preparar sus declaraciones de impuestos. Los accionistas recibirán un Formulario 1099-DIV para el año calendario que indica cómo reportar las distribuciones del Fondo para fines del impuesto sobre la renta federal.

Sobre Cohen & Steers. Cohen & Steers es un gestor de inversiones global líder, especializado en activos reales y renta alternativa, incluyendo bienes raíces listados y privados, valores preferentes, infraestructura, acciones de recursos, commodities, así como soluciones de estrategia múltiple. Fundada en 1986, la firma tiene su sede en Nueva York, con oficinas en Londres, Dublín, Hong Kong, Tokio y Singapur.

Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa y otras declaraciones que Cohen & Steers pueda hacer pueden contener declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, que reflejan las opiniones actuales de la compañía respecto a, entre otras cosas, sus operaciones y rendimiento financiero. Puede identificar estas declaraciones prospectivas por el uso de palabras como “perspectiva,” “cree,” “espera,” “potencial,” “continúa,” “puede,” “será,” “debería,” “busca,” “aproximadamente,” “predice,” “tiene la intención,” “planes,” “estimates,” “anticipa,” o las versiones negativas de estas palabras u otras palabras comparables. Estas declaraciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres._

Por lo tanto, existen o existirán factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en estas declaraciones. La compañía no tiene obligación de actualizar públicamente ni revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea por nueva información, desarrollos futuros u otra razón._

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