Arlo Technologies (NYSE:ARLO) Regista resultados fortes no Q4 CY2025, a ação sobe 10,9%

Arlo Technologies (NYSE:ARLO) Regista resultados fortes no Q4 CY2025, a ação sobe 10,9%

Kayode Omotosho

Sex, 27 de fevereiro de 2026 às 7:13 AM GMT+9 6 min de leitura

Neste artigo:

ARLO

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Empresa de segurança inteligente Arlo (NYSE:ARLO) divulgou resultados do Q4 CY2025 que superaram as expectativas de receita do mercado, com vendas aumentando 16,2% ano a ano para 141,3 milhões de dólares. Além disso, a orientação de receita para o próximo trimestre ($140 milhões na média) foi surpreendentemente boa e 5,9% acima do esperado pelos analistas. Seu lucro não-GAAP de 0,22 dólares por ação ficou 34% acima das estimativas de consenso dos analistas.

É agora o momento de comprar a Arlo Technologies? Descubra no nosso relatório completo de pesquisa.

Arlo Technologies (ARLO) Destaques do Q4 CY2025:

**Receita:** 141,3 milhões de dólares vs estimativas de analistas de 135,6 milhões de dólares (16,2% de crescimento ano a ano, 4,2% acima)

**EPS ajustado:** 0,22 dólares vs estimativas de analistas de 0,16 dólares (34% acima)

**EBITDA ajustado:** 23,26 milhões de dólares vs estimativas de analistas de 17,1 milhões de dólares (16,5% de margem, 36% acima)

**Orientação de receita para o Q1 CY2026** é $140 milhões na média, acima das estimativas de analistas de 132,1 milhões de dólares

**Orientação de EPS ajustado para o Q1 CY2026** é 0,20 dólares na média, acima das estimativas de analistas de 0,17 dólares

**Margem operacional:** 3,3%, aumento em relação a -4,6% no mesmo trimestre do ano passado

**Margem de fluxo de caixa livre:** 12,7%, aumento em relação a 4,6% no mesmo trimestre do ano passado

**Capitalização de mercado:** 1,26 bilhões de dólares

Visão Geral da Empresa

Originalmente desmembrada da fabricante de equipamentos de rede Netgear em 2018, a Arlo Technologies (NYSE:ARLO) fornece dispositivos de segurança inteligente baseados em nuvem e serviços de assinatura que ajudam consumidores e empresas a monitorar e proteger suas casas, propriedades e entes queridos.

Crescimento da Receita

O desempenho de longo prazo de uma empresa é um indicador de sua qualidade geral. Qualquer negócio pode apresentar um bom trimestre ou dois, mas muitas empresas duradouras crescem por anos.

Com 529,3 milhões de dólares em receita nos últimos 12 meses, a Arlo Technologies é uma pequena participante no setor de serviços empresariais, o que às vezes traz desvantagens em relação a concorrentes maiores que se beneficiam de economias de escala e múltiplos canais de distribuição. Por outro lado, ela pode crescer mais rápido porque tem mais espaço para expandir.

Como você pode ver abaixo, a Arlo Technologies cresceu suas vendas a uma taxa composta anual de 8,2% nos últimos cinco anos. Este é um ponto de partida encorajador para nossa análise, pois mostra que a demanda da Arlo Technologies foi maior do que a de muitas empresas de serviços empresariais.

Receita Trimestral da Arlo Technologies

Nós, na StockStory, damos maior ênfase ao crescimento de longo prazo, mas dentro de serviços empresariais, uma visão histórica de meio década pode não captar inovações recentes ou tendências disruptivas do setor. O desempenho recente da Arlo Technologies mostra que sua demanda desacelerou, já que seu crescimento anualizado de receita de 3,8% nos últimos dois anos ficou abaixo da sua tendência de cinco anos. Ficamos cautelosos quando empresas do setor veem desacelerações no crescimento da receita, pois isso pode indicar mudanças nos gostos dos consumidores, facilitadas por baixos custos de troca.

Continuação da história  

Crescimento da Receita Ano a Ano da Arlo Technologies

Neste trimestre, a Arlo Technologies reportou um crescimento de receita de 16,2% ano a ano, e seus 141,3 milhões de dólares de receita superaram as estimativas de Wall Street em 4,2%. A gestão da empresa está atualmente orientando um aumento de 17,6% na receita ano a ano para o próximo trimestre.

Olhando mais adiante, analistas de venda esperam que a receita cresça 6,4% nos próximos 12 meses, uma melhora em relação aos últimos dois anos. Essa projeção está acima da média do setor e implica que seus produtos e serviços mais recentes impulsionarão um desempenho melhor do topo da linha.

Microsoft, Alphabet, Coca-Cola, Monster Beverage — todos começaram como histórias de crescimento discreto, aproveitando uma tendência massiva. Identificamos a próxima: uma jogada lucrativa de semicondutores de IA que o Wall Street ainda está negligenciando. Acesse aqui para obter nosso relatório completo.

Margem Operacional

Embora a Arlo Technologies tenha sido lucrativa neste trimestre do ponto de vista operacional, ela geralmente enfrentou dificuldades ao longo de um período mais longo. Sua estrutura de custos cara contribuiu para uma margem operacional média de -6,5% nos últimos cinco anos. Empresas de serviços empresariais não lucrativas requerem atenção extra, pois podem acabar sendo pegas de surpresa quando a maré sobe.

Por outro lado, a margem operacional da Arlo Technologies aumentou em 12,9 pontos percentuais nos últimos cinco anos, à medida que seu crescimento de vendas lhe deu alavancagem operacional. Ainda assim, será preciso muito mais para que a empresa mostre lucros consistentes.

Margem Operacional dos Últimos 12 Meses da Arlo Technologies (GAAP)

No Q4, a Arlo Technologies gerou uma margem operacional de 3,3%, um aumento de 7,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Esse aumento foi uma evolução bem-vinda e mostra que ela se tornou mais eficiente.

Lucro por Ação

Acompanhamos a mudança de longo prazo no lucro por ação (EPS) pelo mesmo motivo do crescimento de receita de longo prazo. Em comparação com a receita, no entanto, o EPS destaca se o crescimento da empresa é lucrativo.

O EPS anual completo da Arlo Technologies virou de negativo para positivo nos últimos cinco anos. Isso é um bom sinal e mostra que ela está em um ponto de inflexão.

EPS dos Últimos 12 Meses da Arlo Technologies (Non-GAAP)

Assim como com a receita, analisamos o EPS em um período mais curto para ver se estamos perdendo alguma mudança no negócio.

O EPS da Arlo Technologies cresceu a uma taxa composta anual impressionante de 61% nos últimos dois anos, superior ao seu crescimento anualizado de receita de 3,8%. Isso nos diz que a empresa se tornou mais lucrativa por ação à medida que expandia.

Analisar as nuances dos lucros da Arlo Technologies pode nos dar uma compreensão melhor de seu desempenho. A margem operacional da Arlo Technologies se expandiu nos últimos dois anos. Este foi o fator mais relevante (além do impacto da receita) por trás de seus lucros mais altos; despesas de juros e impostos também podem afetar o EPS, mas não dizem tanto sobre os fundamentos de uma empresa.

No Q4, a Arlo Technologies reportou um EPS ajustado de 0,22 dólares, comparado a 0,10 dólares no mesmo trimestre do ano passado. Essa divulgação superou facilmente as estimativas dos analistas, e os acionistas devem ficar satisfeitos com os resultados. Nos próximos 12 meses, Wall Street espera que o EPS anual da Arlo Technologies atinja 0,70 dólares, crescendo 11,5%.

Principais Conclusões dos Resultados do Q4 da Arlo Technologies

Foi bom ver a Arlo Technologies superar as expectativas de EPS dos analistas neste trimestre. Também ficamos animados com sua orientação de EPS para o próximo trimestre, que superou as estimativas de Wall Street por uma ampla margem. Olhando para o panorama geral, achamos que foi uma divulgação sólida. A ação subiu 10,9% para 13,70 dólares imediatamente após o relatório.

A Arlo Technologies teve um trimestre encorajador, mas um resultado de lucro não necessariamente torna a ação uma compra. Vamos ver se essa é uma boa oportunidade de investimento. Se você estiver tomando essa decisão, deve considerar o quadro maior de avaliação, qualidades do negócio, bem como os últimos resultados. Nós abordamos tudo isso em nosso relatório completo de pesquisa, que você pode ler aqui, é gratuito.

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