Profundidad profunda TechFlow Noticias, 07 de abril, según informó CoinDesk, el gigante financiero Charles Schwab publicó un informe de investigación que advierte que incluso si se asigna solo 1%–3% de los fondos de la cartera a Bitcoin o Ethereum, puede cambiar de manera significativa las características de riesgo generales de la cartera, ya que tanto Bitcoin como Ethereum han registrado en la historia caídas de más del 70%, muy por encima del nivel de volatilidad de acciones o bonos, por lo que incluso una pequeña asignación puede tener un impacto notable durante los períodos de volatilidad del mercado.

Charles Schwab propone dos métodos de asignación de criptoactivos: uno es el método tradicional de teoría de carteras, que asigna en función del rendimiento esperado, la volatilidad y la correlación; el otro es el método de cálculo del riesgo, según el cual se determina la proporción de criptoactivos en función del riesgo que se esté dispuesto a asumir, y el enfoque pasa de los retornos a la capacidad de soportar riesgos.