3 acciones rentables con fundamentos cuestionables

3 acciones rentables con fundamentos cuestionables

Adam Hejl

Lun, 16 de febrero de 2026 a las 1:44 PM GMT+9 3 min de lectura

En este artículo:

GTM

+0.95%

MEC

+4.58%

VOYA

+0.55%

VOYA-PB

+0.69%

Mientras que la rentabilidad es esencial, no garantiza el éxito a largo plazo. Algunas empresas que se apoyan en sus márgenes perderán terreno a medida que se intensifique la competencia; como dijo Jeff Bezos: “Tu margen es mi oportunidad”.

No todas las empresas rentables son iguales, y por eso construimos StockStory: para ayudarte a encontrar las que de verdad brillan con luz propia. Dicho esto, aquí tienes tres empresas rentables que conviene evitar y algunas alternativas mejores.

ZoomInfo (GTM)

Margen operativo GAAP de 12 meses (trailing): 18.1%

Opera una plataforma que llama “RevOS” - abreviatura de Revenue Operating System - ZoomInfo (NASDAQ:GTM) ofrece a los equipos de ventas, marketing y reclutamiento inteligencia empresarial y analítica para identificar prospectos y entregar acercamientos dirigidos.

¿Por qué creemos que GTM rendirá por debajo?

Las ofertas tuvieron dificultades para generar interés ya que sus cobros se mantuvieron planos durante el último año

Las ventas estimadas para los próximos 12 meses están planas e implican un entorno de demanda más débil

La caída proyectada de 4.6 puntos porcentuales en su margen de flujo de caja libre el próximo año refleja los planes de la empresa de aumentar sus inversiones para defender su posición en el mercado

ZoomInfo cotiza a $6.46 por acción, o 1.6x en precio/ventas adelantado. Sumérgete en nuestro informe de investigación gratuito para ver por qué hay mejores oportunidades que GTM.

Mayville Engineering (MEC)

Margen operativo GAAP de 12 meses (trailing): 4.6%

Fundada originalmente solo en la fabricación de herramientas y matrices, Mayville Engineering Company (NYSE:MEC) se especializa en la fabricación de metales, el doblado de tubos y la soldadura para ser utilizados en diversas industrias.

¿Por qué MEC nos preocupa?

Las caídas de las ventas anuales del 3.1% durante los últimos dos años muestran que sus productos y servicios tuvieron dificultades para conectar con el mercado durante este ciclo

El margen bruto del 12.8% está por debajo del de sus competidores, dejando menos dinero para invertir en áreas como marketing y I+D

Las ganancias por acción han bajado un 52.4% anual en los últimos dos años, algo preocupante porque los precios de las acciones siguen las EPS a largo plazo

El precio de la acción de Mayville Engineering de $22.00 implica una razón de valuación de 95.4x P/E adelantado. Lee nuestro informe de investigación gratuito para ver por qué deberías pensarlo dos veces al incluir MEC en tu cartera; es gratis.

Voya Financial (VOYA)

Margen operativo GAAP de 12 meses (trailing): 10.8%

Originalmente se escindió del gigante financiero holandés ING en 2013 y se rebrandearon con un nombre que sugiere “viaje”, Voya Financial (NYSE:VOYA) ofrece soluciones de beneficios y ahorros para empleadores de EE. UU., ayudando a sus empleados a lograr mejores resultados financieros a través de planes de jubilación y productos de seguros.

La historia continúa  

¿Por qué dudamos sobre VOYA?

El crecimiento anual de los ingresos del 6.5% durante los últimos dos años estuvo por debajo de nuestros estándares para el sector de los estados financieros

El desempeño durante los últimos dos años muestra que sus ventas incrementales fueron menos rentables, ya que su crecimiento anual del 5.4% en ganancias por acción quedó por detrás de sus ganancias de ingresos

Las caídas anuales del valor contable tangible por acción del 8.3% durante los últimos cinco años muestran que su gestión de capital tuvo dificultades durante este ciclo

A $74.54 por acción, Voya Financial cotiza a 7.5x P/E adelantado. Si estás considerando VOYA para tu cartera, consulta nuestro informe de investigación GRATUITO para saber más.

Acciones de alta calidad para todas las condiciones de mercado

El mercado ha subido mucho este año, pero hay una trampa. Solo 4 acciones representan la mitad de toda la ganancia del S&P 500. Ese nivel de concentración pone nerviosos a los inversores, y con razón. Mientras todos se amontonan en los mismos nombres abarrotados, los inversores inteligentes buscan calidad donde nadie mira, pagando una fracción del precio. Revisa los nombres de alta calidad que hemos destacado en nuestras Top 5 Strong Momentum Stocks de esta semana. Esta es una lista curada de nuestras acciones de Alta Calidad que han generado un retorno que supera al mercado de 244% en los últimos cinco años (a June 30, 2025).

Las acciones que entraron en nuestra lista en 2020 incluyen nombres ya conocidos como Nvidia (+1,326% entre junio de 2020 y junio de 2025) y también negocios poco conocidos como Exlservice, que antes era una empresa de pequeña capitalización (+354% en retorno a cinco años). Encuentra a tu próximo gran ganador con StockStory hoy.

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