O preço do Bitcoin sobe devido a compras institucionais massivas, mas tensões globais atingem o mercado em cheio

O maior criptomoeda do mundo volta a mostrar sinais de vida, mas a recuperação está a bater numa parede de realidades geopolíticas. Na segunda-feira, o Bitcoin (BTC-USD) subiu quase 3% para atingir uma máxima diária de $69,212. Este avanço foi impulsionado por compras agressivas por parte de grandes intervenientes e por um fluxo constante de dinheiro para os ETFs spot. No entanto, mesmo com o preço a ficar verde, a ameaça de um conflito crescente entre os EUA e o Irão está a funcionar como um banho frio para os investidores, mantendo o sentimento do mercado preso num estado de ansiedade profunda.

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Grandes empresas e ETFs criam um piso de preço

A principal força por trás do rali de hoje é a acumulação inabalável por parte das tesourarias institucionais. Embora os pequenos investidores de retalho tenham hesitado, o dinheiro inteligente está a aproveitar a queda recente para alargar as suas posições. A estratégia MSTR -2.40% ▼ abriu caminho ao adicionar mais 1,6 mil milhões de dólares em Bitcoin ao seu balanço, elevando o valor total da sua tesouraria para um impressionante total de 58 mil milhões de dólares.

Esta medida, combinada com mais de 1,5 mil milhões de dólares em novas entradas em ETFs nas últimas semanas, pôs fim a uma longa sequência de vendas e criou um piso para o preço perto dos $65.000. A juntar a este impulso, as taxas de transação da rede desceram para os seus níveis mais baixos em mais de uma década, tornando mais fácil para estes movimentos massivos de fundos acontecerem sem fricção.

O conflito geopolítico atinge a ruptura do Bitcoin de frente

O desaire para este rali vem da guerra em curso entre os EUA e o Irão, que começou em fevereiro. Sempre que o Bitcoin tenta entrar numa nova corrida de touros, novos títulos sobre ataques militares ou conversações de cessar-fogo falhadas fazem-no recuar. Este conflito transformou o Bitcoin num ativo de risco que imita as ações tecnológicas, o que significa que frequentemente cai de forma acentuada sempre que as tensões globais aumentam. Os analistas salientam que, enquanto o Médio Oriente continuar a ser um barril de pólvora, os investidores provavelmente manterão um pé fora da porta.

A pressão dos preços do petróleo em alta e da inflação a acelerar também está a obrigar a Reserva Federal a manter-se firme, o que historicamente limita o quanto os preços das criptomoedas podem subir.

O medo extremo continua a dominar o clima

Apesar do ganho de 3% de hoje, o Índice de Medo & Ganância continua nos 13, num nível baixo. Este patamar de Medo Extremo mostra uma grande diferença entre o preço em subida e aquilo que as pessoas sentem de facto. Enquanto grandes baleias estão a comprar, investidores mais pequenos continuam a vender em pânico para proteger o que lhes resta.

Os especialistas alertam que o Bitcoin está atualmente num cenário de “situationship” entre a procura institucional e o aperto de liquidez macro. Se o preço não conseguir ultrapassar a média móvel de 200 dias perto dos $70.000, o mercado pode ver um evento em cascata que devolve o preço para a faixa dos $45.000. No momento, os grandes compradores venceram a batalha diária, mas a guerra por uma verdadeira ruptura de mercado ainda está a ser travada no Estreito de Ormuz.

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