Repensar as Estratégias de Investimento em Criptomoedas num Mercado que Nem Sempre Sobe

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A ideia de “estar sempre em alta” por trás dos mercados de cripto é o que leva os investidores de retalho a assumirem posições curtas quando começam a negociar. A realidade é que os mercados têm correções mais fortes, movimentos laterais e quedas, deixando até investidores experientes à margem.

A cripto é um mercado polarizador que cria uma discrepância entre os resultados percebidos pelos investidores de retalho e a sua experiência financeira real. Novas regulamentações, o sector tecnológico e políticas económicas estão a remodelar a forma como os ciclos de mercado evoluíram.

As estratégias tradicionais têm pouca eficácia no actual ambiente volátil da cripto. A Yieldfund, uma empresa holandesa de trading quantitativo, ilustra como os investidores podem adoptar estratégias estruturadas e automatizadas para maior resiliência e previsibilidade.

Quando os hábitos de mercado em alta deixam de funcionar

Os novos investidores de retalho confiam na estratégia predefinida de “HODLing”. Mesmo durante os máximos da cripto, a estratégia não é perfeita, já que traders sem experiência sentem euforia com o aumento dos preços da cripto e com um entusiasmo elevado. No entanto, quando os ciclos terminam e as condições de mercado mudam, os activos de cripto podem sofrer drawdowns.

Mesmo com um aumento das regulamentações na indústria, podem ocorrer drawdowns de 70% e um reset completo do mercado. Cenários como este são tudo menos comuns. Quando o pânico se instala, os investidores de retalho entram em pânico. Ficam emocionalmente exaustos com a incerteza e agem em função disso.

Os traders experientes que estão activos nos marekts ficam igualmente expostos à volatilidade e aos drawdowns. A falta de disciplina e o aumento do entusiasmo levam a uma má gestão do capital. Além disso, o day trading activo exige gestão contínua das posições, stress da negociação e incerteza quanto ao capital de cada um.

A análise dos investidores sublinha que a incerteza do preço, especialmente durante as quedas, leva os utilizadores a tomarem acções no mercado por medo. Para muitos, isto significa que 90% dos novos traders de retalho ficam fora de um mercado de $4 biliões no espaço de um ano. Para os restantes 10%, os resultados positivos dependem fortemente de o mercado se mover favoravelmente ou de o investidor ter uma calendarização perfeita.

A ascensão de estratégias estruturadas preparadas para todas as condições de mercado

O trading manual demonstrou as suas limitações, e os novos desenvolvimentos na indústria permitiram que investidores de retalho automatizem a negociação mesmo sem experiência. A desvantagem é uma base falhada que leva a posições em aberto indesejadas e perdas inesperadas. Sem conhecimento adequado do mercado, os investidores negociam e investem às cegas.

Para o retalho, é necessária a mudança para estratégias estruturadas preparadas para todas as condições de mercado. Um novo passo que funciona como ponte entre ferramentas acessíveis e a falta de conhecimento. Aprender a não entrar em pânico durante períodos de volatilidade só é possível quando os investidores conseguem ler o mercado, mas isso leva tempo, já que a curva de aprendizagem da cripto é acentuada.

Os investidores — quer sejam inexperientes quer tenham um profundo conhecimento do mercado — reconhecem que resultados previsíveis têm mais valor do que ganhos teóricos e massivos que nunca se materializam. E não deveria depender de uma pessoa sentada atrás de um ecrã, a tentar adivinhar o próximo movimento do mercado.

Empresas como a Yieldfund estão a disponibilizar de forma sistemática automatizações de trading ao nível institucional para novos grupos de investidores — sem muitas restrições. Reorganizam a forma como os investidores acedem ao mercado, alocam capital e obtêm retornos previsíveis, permitindo que os traders se afastem do processo de negociação.

A automação é o que potencia as estratégias estruturadas de cripto. O trading quantitativo depende da ciência de dados para executar negociações com base numa lógica predefinida. A Yieldfund executa um algoritmo de trading quantitativo que realiza múltiplas negociações num período mais curto, ajudando a limitar a sua exposição negativa.

Ao analisar a capitalização de mercado, a volatilidade e o volume diário de negociação, estes algoritmos identificam pontos óptimos de entrada e saída. A Yieldfund dá um passo além, mostrando todas as negociações que executou na sua página de desempenho. Qualquer pessoa pode ver como o fundo teve desempenho, as negociações executadas e a sua taxa de sucesso.

Esta mudança mais ampla para menos negociação manual e mais automação capacita os investidores a participar no mercado de cripto com conhecimento limitado.

Como a Yieldfund traz uma nova abordagem estruturada à exposição em cripto

O investidor moderno de cripto de retalho tem expectativas claras. Pretende uma forma simples de aceder a retornos em cripto, compreender rendimentos e evitar decifrar métricas complexas de blockchain ou gerir chaves privadas complexas. Além disso, a transparência sobre desempenho e gestão do risco é totalmente inegociável.

A Yieldfund fornece um exemplo claro deste modelo. Operando como uma empresa de trading quantitativo nos Países Baixos, a Yieldfund simplificou o processo de investimento em cripto através de planos de investimento estruturados, retornos semanais e um processo de onboarding simples para investidores de retalho.

A Yieldfund elimina a necessidade de conhecimento técnico através de um modelo simples de investimento único a partir de €10,000, um ponto de entrada acessível, significativamente inferior ao que os fundos tradicionais oferecem. O foco está num modelo baseado em desempenho, com comissões de gestão zero e sem custos de gestão escondidos.

Os investidores podem aceder a retornos previsíveis ao escolher um dos três planos de investimento. Ao escolher entre planos de 1, 2 ou 3 anos, a empresa entrega retornos de 24%, 36% ou 48% através de uma estrutura de obrigações. No final do período de investimento, os investidores recebem 100% do seu capital inicial de volta.

Os investidores têm acesso a um gestor dedicado de relações com investidores que os orienta e responde a questões-chave antes e depois de fazer um investimento. Além disso, a Yieldfund tem um painel online nativo que fornece informação essencial sobre o seu contrato, condições de pagamento, endereço da carteira e acesso a apoio ao cliente disponível de segunda a sexta-feira.

A Yieldfund demonstra como a tecnologia avançada pode nivelar o terreno. Torna a liberdade financeira acessível sem o stress e a monitorização constante exigidos pelo trading manual.

Onde a Yieldfund se encaixa neste cenário em mudança

Os mercados de cripto são tudo sobre volatilidade, e o retalho não está preparado nem habituado a capitalizar os movimentos súbitos. A Yieldfund está a adoptar uma estratégia de trading quantitativo para permitir que qualquer pessoa participe na economia de activos digitais — independentemente dos movimentos do mercado.

A Yieldfund disponibiliza uma abordagem estruturada e automatizada que dá prioridade a retornos consistentes sem transferir a volatilidade da cripto para os utilizadores. As novas estratégias de investimento entregues pela Yieldfund democratizam o acesso aos rendimentos em cripto para novos investidores e estão a ajudar a repensar como o capital pode ser gerido face à turbulência diária do mercado.

Disclaimer: Esta é uma publicação patrocinada. A CryptoSlate não endossa nenhum dos projectos mencionados neste artigo. Os investidores são incentivados a realizar a devida diligência necessária.

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