De repente, ¡se desploma la acción! ¡La cotización se desploma! ¡Musk, llega una gran noticia! La compañía emite un comunicado de emergencia

Elon Musk, en su momento, disparó la tendencia de la industria de la energía solar fotovoltaica.

En la sesión bursátil de hoy (1 de abril) por la mañana, en el mercado A-share, toda la cadena industrial de la fotovoltaica se disparó de forma colectiva; Laplace llegó a registrar un tope diario alcista del 20%. Según las noticias del mercado, se ha reportado que Laplace ganó recientemente la adjudicación de la segunda fase del proyecto fotovoltaico de Tesla, con un tamaño de pedido de casi 10 mil millones de yuanes RMB.

Posteriormente, en el transcurso del mediodía, Laplace publicó un anuncio de aclaración urgente, señalando que, tras la revisión, hasta el momento la empresa no ha obtenido los pedidos correspondientes, y que no existe información material que deba divulgarse y que no haya sido divulgada. A raíz de esto, Laplace rompió rápidamente el límite de subida (“estalló” la cotización), y el precio de las acciones cayó con fuerza. Al cierre, el incremento se redujo a 11,72%; las cotizaciones de otras acciones relacionadas con la fotovoltaica también retrocedieron en sus subidas.

Aclaración urgente

A primera hora del 1 de abril, circuló la noticia de que Laplace, un proveedor de equipos y soluciones clave de procesos centrales para obleas/celdas fotovoltaicas en China, había ganado recientemente la segunda fase del proyecto fotovoltaico de Tesla, con un tamaño de pedido de casi 10 mil millones de yuanes RMB.

Como consecuencia, en el mercado A-share, las acciones del concepto “fotovoltaica espacial” se impulsaron colectivamente en una subida temporal. Laplace registró con fuerza un tope diario alcista del 20%, mientras que acciones como Muwei Co., Ltd., High-Tech Co., JinkoSolar, Jiejia Weichuang, Autovey, etc., siguieron la subida.

Sin embargo, en el mediodía, Laplace publicó rápidamente un anuncio de aclaración, indicando que, tras la revisión, hasta el momento la empresa no ha obtenido los pedidos correspondientes; la empresa no tiene información material que deba divulgarse y que no haya sido divulgada. Además, si en el futuro se llegara a los estándares de divulgación de información, la empresa cumplirá estrictamente con las obligaciones de divulgación de información de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.

Además, Laplace mencionó que su situación fundamental no ha experimentado cambios importantes. El aumento reciente del precio de las acciones ha sido demasiado alto; existe el riesgo de que el mercado esté sobrecalentado y haya especulación irracional. No se descarta que el precio de las acciones experimente un retroceso rápido a corto plazo. La participación de los inversores en las operaciones podría implicar riesgos considerables. Se ruega a los inversores en general invertir de manera racional y prestar atención a los riesgos de inversión.

Después de la apertura de la tarde, el precio de las acciones de Laplace abrió rápidamente el tope diario alcista. El precio cayó con fuerza; al cierre, el incremento se redujo a 11,72%.

Según la información del sitio web oficial, el negocio principal de Laplace es la investigación, producción y venta de equipos de alta tecnología para procesos térmicos avanzados, deposición de películas y automatización complementaria necesarios para fabricar celdas fotovoltaicas.

Además, de acuerdo con reportes previos, el equipo de Space X, de propiedad de Musk, está comprando equipos a un fabricante nacional líder de equipos para heterouniones. Se estima que este pedido se enviará durante la primera semana de mayo. Los productos tipo semiconductores de exportación deben pasar por los trámites de registro y aprobación de las autoridades correspondientes; actualmente, esto todavía se encuentra en proceso.

Según se informa, los pedidos fotovoltaicos del equipo de Musk se dividen principalmente en Space X (cadena S) y Tesla (cadena T). Los escenarios de aplicación previstos corresponden a espacio y a tierra, respectivamente. Según fuentes conocedoras, en la actualidad, los pedidos en cooperación de la cadena T todavía se encuentran en negociaciones e involucran a varias empresas de equipos TOPCon.

Cabe destacar que, desde el comienzo de este año, el desempeño dinámico de Musk ha inyectado repetidamente un fuerte impulso a la industria fotovoltaica. El 23 de enero, en el mercado A-share, más de 30 acciones relacionadas con la fotovoltaica protagonizaron una oleada de techos alcistas debido a sus declaraciones de respaldo a la fotovoltaica espacial. El 4 de febrero, el sector fotovoltaico del mercado A-share volvió a subir con fuerza debido a rumores de que el equipo de Musk realizó investigaciones; la dirección de la fotovoltaica espacial se impulsó con fuerza e inició una nueva oleada de techos alcistas.

Narrativa de la fotovoltaica espacial

La fotovoltaica espacial se refiere al uso de la tecnología de energía solar fotovoltaica para obtener energía en entornos externos como órbitas alrededor de la Tierra, la luna, etc., y transferir la electricidad a la superficie terrestre mediante transmisión inalámbrica, o bien suministrar energía a instalaciones como satélites en órbita, estaciones espaciales y centros de datos espaciales.

El impulso fundamental de la demanda de fotovoltaica espacial proviene de la tracción dual del sector del espacio comercial y la potencia de cómputo de IA. En el sector del espacio comercial, las ubicaciones de satélites y las bandas de frecuencia en órbita baja y cercana pertenecen a recursos estratégicos escasos; los países están desplegando activamente constelaciones de satélites para aprovechar la oportunidad. En la actualidad, hay aproximadamente 15.000 satélites en órbita en el mundo, y desde que “Starlink” inició la carrera de constelaciones en órbita baja, el mundo ya ha presentado más de 300 planes de constelación, con proyección de desplegar más de un millón de satélites, generando así una demanda de energía continua y rígida.

En cuanto a la potencia de cómputo de IA, con la iteración de la tecnología de IA, el consumo energético del cómputo aumenta de manera exponencial, impulsando la expansión de la infraestructura de cómputo hacia el espacio. En este contexto, nace la idea de “centros de datos en el espacio”: desplegar satélites equipados con chips de IA en el espacio y, apoyándose en la fotovoltaica espacial, lograr un suministro de energía continuo para hacer frente a la presión de capacidad del sistema energético terrestre futuro.

Dong Wu Securities señaló que la energía solar fotovoltaica es la única forma de energía eficiente y estable a largo plazo para satélites en el espacio.

Los centros de potencia de cómputo en el espacio tienen ventajas disruptivas frente a los centros de datos en tierra. Por ejemplo, tomando como caso un clúster de 40MW de potencia de cómputo operando durante 10 años, el costo total de la solución en el espacio es solo alrededor del 5% de la solución en tierra. Esto hace que el modo de trabajo de los satélites pase de “medir y sentir, y computar en la Tierra” (“天感地算”, es decir, enviar de vuelta datos en bruto para computar en tierra), a “sentir y computar en el espacio” (“天感天算”, es decir, procesamiento en la órbita).

Dong Wu Securities también señaló que, si en el futuro se lanzaran 10.000 satélites por año, solo el mercado de satélites en órbita baja podría aportar un espacio de mercado para alas solares cercano a 2000 mil millones de yuanes. Si además se considerara la construcción de sistemas de potencia de cómputo espacial de nivel 10GW a futuro, el tamaño del mercado alcanzaría todavía más decenas de billones de yuanes.

Industrial Securities considera que la construcción de infraestructura de potencia de cómputo podría convertirse en una fuente importante de nueva demanda para energías nuevas; y los beneficios con mayor elasticidad se verían con claridad en los tramos de energía eólica y almacenamiento de energía. Desde el orden de beneficios por cadena industrial, las empresas de equipos eólicos, sistemas de almacenamiento de energía y equipos fotovoltaicos, así como las empresas de equipos eléctricos, se beneficiarían directamente del aumento de la demanda de electricidad provocado por la expansión de la infraestructura de potencia de cómputo; al mismo tiempo, en el tramo de materiales para baterías de almacenamiento, en un contexto de tensión entre oferta y demanda, se espera que pueda lograrse un crecimiento de precios con influencia indirecta.

Guangfa Securities indicó que gigantes de la IA compiten en un “campo de batalla” y que “llevar la potencia de cómputo al espacio” ya es un consenso. Bajo este impulso, la fotovoltaica espacial, como principal forma de suministro de energía, podría beneficiarse de manera profunda; se espera que en el futuro aporte un espacio de mercado de nivel de mil millones de yuanes acumulados para equipos fotovoltaicos. Esta nueva lógica narrativa abre expectativas de espacio de incremento adicional para la industria fotovoltaica.

Everbright Securities considera que los eventos geopolíticos recientes han impactado enormemente la cadena global de suministro de petróleo crudo; la fotovoltaica y otras energías nuevas jugarán un papel clave en el suministro energético. Securities de Dongguan indicó que, impulsados por el doble motor de “chips + fotovoltaica espacial”, confían firmemente en tres líneas principales clave: “cumplimiento de pedidos de equipos fotovoltaicos”, “sustitución doméstica de equipos de semiconductores” y “potencia de cómputo en el espacio impulsada por fotovoltaica”.

Diseño: Yang Yu Cheng

Corrección: Gao Yuan