Os investidores vão querer que a Crest Builder Holdings Berhad (KLSE:CRESBLD) mantenha o crescimento do seu ROCE

Simply Wall St

Seg, 16 de fevereiro de 2026 às 9:31 GMT+9 3 min de leitura

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Se quisermos encontrar um possível “multi-bagger”, há frequentemente tendências subjacentes que podem fornecer pistas. Idealmente, um negócio deverá mostrar duas tendências; em primeiro lugar, um retorno crescente sobre o capital empregue (ROCE) e, em segundo, uma quantidade crescente de capital empregue. Em última instância, isto demonstra que se trata de uma empresa que está a reinvestir lucros a taxas de retorno cada vez maiores. Assim, a propósito, a Crest Builder Holdings Berhad (KLSE:CRESBLD) parece bastante promissora no que diz respeito às suas tendências de retorno sobre o capital.

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Retorno sobre o Capital Empregue (ROCE): O que é?

Para aqueles que não têm a certeza do que é o ROCE, mede a quantidade de lucros antes de impostos que uma empresa consegue gerar com o capital empregue no seu negócio. A fórmula deste cálculo na Crest Builder Holdings Berhad é:

Retorno sobre o Capital Empregue = Lucro Antes de Juros e Impostos (EBIT) ÷ (Ativos Totais - Passivos Correntes)

0.075 = RM53m ÷ (RM1.4b - RM646m) (Com base nos últimos doze meses até setembro de 2025).

Portanto, a Crest Builder Holdings Berhad tem um ROCE de 7,5%. Em última instância, trata-se de um retorno baixo e fica aquém da média da indústria da Construção, de 10%.

Veja a nossa análise mais recente para a Crest Builder Holdings Berhad

KLSE:CRESBLD Retorno sobre o Capital Empregue 16 de fevereiro de 2026

O desempenho histórico é um bom ponto de partida ao pesquisar uma ação, pelo que acima pode ver o indicador do ROCE da Crest Builder Holdings Berhad face aos seus retornos anteriores. Se quiser aprofundar os lucros históricos, consulte estes gráficos gratuitos que detalham o desempenho de receitas e fluxos de caixa da Crest Builder Holdings Berhad.

Então, para onde está a evoluir o ROCE da Crest Builder Holdings Berhad?

A Crest Builder Holdings Berhad não desapontou no que toca ao crescimento do ROCE. Os dados mostram que os retornos sobre o capital aumentaram 326% ao longo dos últimos cinco anos. Trata-se de uma tendência bastante favorável porque isto significa que a empresa está a ganhar mais por cada dólar de capital que está a ser empregue. No que respeita ao capital empregue, a Crest Builder Holdings Berhad parece ter conseguido obter mais com menos, uma vez que o negócio utiliza 23% menos capital para operar. A Crest Builder Holdings Berhad pode estar a vender alguns ativos, por isso vale a pena investigar se o negócio tem planos para futuros investimentos que possam aumentar ainda mais os retornos.

Por uma nota à parte, observámos que a melhoria no ROCE parece ser impulsionada em parte por um aumento dos passivos correntes. Os passivos correntes aumentaram para 48% do total de ativos, pelo que o negócio está agora mais financiado por entidades como os seus fornecedores ou credores de curto prazo. Dado que essa é uma proporção bastante elevada, lembraríamos os investidores de que ter passivos correntes nesses níveis pode acarretar alguns riscos em certos negócios.

A história continua  

O resultado final

Em resumo, é ótimo ver que a Crest Builder Holdings Berhad conseguiu virar a situação e obter retornos mais elevados com quantidades menores de capital. Investidores atentos podem ter aqui uma oportunidade porque a ação desceu 25% nos últimos cinco anos. Dado isso, parece apropriado fazer investigação sobre as atuais métricas de avaliação da empresa e as perspetivas futuras.

Se quiser saber alguns dos riscos enfrentados pela Crest Builder Holdings Berhad, encontrámos 3 sinais de alerta (1 é significativo!) de que deverá ter conhecimento antes de investir aqui.

Embora a Crest Builder Holdings Berhad possa não estar atualmente a obter os retornos mais elevados, compilámos uma lista de empresas que atualmente obtêm mais de 25% de retorno sobre o capital próprio. Consulte esta lista gratuita aqui.

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Este artigo da Simply Wall St tem natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e previsões de analistas, utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a aconselhamento financeiro. Isto não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer ações, e não tem em conta os seus objetivos, nem a sua situação financeira. O nosso objetivo é fornecer uma análise com foco no longo prazo, suportada por dados fundamentais. Note que a nossa análise pode não considerar as mais recentes comunicações sensíveis ao preço da empresa nem material qualitativo. A Simply Wall St não tem posições em quaisquer ações mencionadas.

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