USA Rare Earth (USAR) Ações caem 3,6% apesar de marco importante na produção e forte compra por insiders

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• Destaques Principais

• Expansão da Capacidade de Produção

• Perspectiva de Wall Street e Transações de Insiders

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• As ações da USAR caíram 3,6% na sexta-feira, atingindo uma mínima intradiária de $15,05 antes de fecharem perto de $15,42, com o volume de negociação significativamente mais baixo do que o das sessões típicas.

• A empresa lançou a sua instalação de fabrico de ímanes em escala comercial em Stillwater, Oklahoma, posicionando-se para aceitar encomendas de ímanes permanentes NdFeB (neodímio-ferro-boro) sinterizados a partir do 2.º trimestre de 2026.

• A produção inicial (Fase 1a) é projetada para alcançar uma taxa anual de 600 toneladas métricas até ao final do Q4 de 2026, com a capacidade total da unidade a expandir para 1.200 mtpa até ao Q1 de 2027.

• Os analistas de Wall Street classificam coletivamente a ação como “Compra Moderada”, com um preço-alvo médio de $34,33 — o que representa um potencial de valorização superior a 120% face aos níveis atuais.

• Os insiders da empresa controlam aproximadamente 46,6% das ações em circulação, com dois membros do conselho a adquirirem, em conjunto, ações no valor de $2,17 milhões em janeiro.

USA Rare Earth (USAR) terminou a sessão de sexta-feira a $15,42, registando uma queda de 3,6% face ao preço de fecho de quinta-feira de $16,00, depois de ter tocado uma mínima da sessão de $15,05.

USA Rare Earth Inc, USAR

A empresa de terras raras alcançou esta semana um marco operacional significativo, ao anunciar a comissionação bem-sucedida da sua linha de fabrico de ímanes em escala comercial na localização de Stillwater, Oklahoma. Este desenvolvimento posiciona a empresa para começar a processar encomendas de ímanes permanentes de neodímio-ferro-boro sinterizados (NdFeB) a partir do segundo trimestre de 2026.

A recuo de preços de sexta-feira ocorreu em paralelo com uma atividade de negociação mais contida, com cerca de 8,74 milhões de ações a mudarem de mãos — representando aproximadamente 55% abaixo do volume diário típico da ação de 19,5 milhões de ações.

De acordo com comunicados da empresa, a comissionação representa um processo de fabrico sofisticado e em várias fases. As matérias-primas de terras raras e componentes metálicos são transformados em pó ultrafino e, depois, são moídos por jato para obter tamanhos de partícula entre 3 e 5 mícrons em ambientes com controlo de oxigénio. O material é subsequentemente submetido a prensagem, maquinação de precisão, aplicação de revestimento protetor e magnetização para produzir ímanes finalizados.

Mais de 100 trabalhadores na unidade de Stillwater supervisionam todo o ciclo de produção.

A linha de fabrico inicial da USAR, Fase 1a, está projetada para aumentar para uma taxa de produção anual de 600 toneladas métricas (mtpa) até ao final do Q4 de 2026.

Expansão da Capacidade de Produção

Com a adição de uma linha de produção subsequente, a empresa prevê que a capacidade operacional total no local de Stillwater atinja 1.200 mtpa até ao primeiro trimestre de 2027.

Os indicadores técnicos mostram que a ação negoceia significativamente abaixo da sua média móvel de 50 dias de $20,15 e da sua média móvel de 200 dias de $18,76, à hora do fecho de sexta-feira.

A USAR mantém uma avaliação de mercado perto de $2,05 mil milhões, regista uma relação P/E de -29,65 e apresenta um coeficiente beta de 1,05.

Perspectiva de Wall Street e Transações de Insiders

Apesar da recente fraqueza do preço, o sentimento dos analistas continua construtivo em relação à ação. Seis empresas de investigação mantêm recomendações de Compra enquanto uma detém uma classificação de Venda, resultando numa avaliação de consenso de “Compra Moderada”. O objetivo de preço médio situa-se em $34,33 — mais do que duplicando o nível de negociação de sexta-feira.

A Canaccord Genuity elevou o seu preço-alvo de $23 para $33 durante janeiro, enquanto a Cantor Fitzgerald aumentou a sua previsão de $28 para $35, mantendo uma postura de “overweight”.

A Benchmark iniciou a cobertura com uma recomendação de Compra em janeiro, e a UBS reafirmou a sua classificação de Compra em dezembro.

A atividade de compra por insiders intensificou-se recentemente. No final de janeiro, o membro do Conselho Michael Blitzer adquiriu 100.000 ações a $21,44 por ação, representando um investimento de aproximadamente $2,14 milhões. Esta transação expandiu as suas participações em 13,4%.

O membro do Conselho Carolyn Trabuco comprou igualmente 1.300 ações a $22,60 durante o mesmo período.

Em conjunto, os insiders da empresa controlam agora aproximadamente 46,6% do capital próprio total em aberto da USAR.

Os investidores institucionais também têm vindo a acumular posições. A Larson Financial Group aumentou a sua participação em 217,5% durante o Q4, enquanto a NewEdge Advisors aumentou as suas participações em 158,2%.

A empresa continua a basear-se no seu ativo principal, a jazida Round Top — no Oeste do Texas — um recurso de terras raras polimetálico, enquanto a unidade fabril de Stillwater representa a sua jogada estratégica para capacidades de produção a jusante.

O marco de comissionação da Fase 1a estabelece a entrada da USAR no fabrico de ímanes em escala comercial, com a linha de produção subsequente prevista para elevar a capacidade total de produção para 1.200 mtpa no início de 2027.

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