¡Por la tarde, amplias subidas con límites! ¡Australia, de repente, gran noticia favorable! ¡La pista de 13 billones de yuanes, explosión total!

¡Las baterías de litio han demostrado su sostenibilidad!

En la tarde del 27 de marzo, las acciones de Ganfeng Lithium en el mercado A alcanzaron el límite superior, y en el mercado de Hong Kong, las acciones subieron más del 12%, alcanzando los 76.35 HKD/acción. Haikang New Energy, Chuaneng Power, Tianyuan Co., Shida Shenghua, Weiyuan Co., y Yongshan Lithium también alcanzaron el límite superior, con casi 30 acciones en total alcanzando dicho límite en todo el sector. Según estadísticas, la capitalización total de las acciones de concepto de baterías de litio A y B alcanza los 13.6 billones de yuanes.

Algunos análisis sugieren que la demanda de baterías de litio está explotando debido a los altos precios del petróleo, y los pedidos de baterías de litio a nivel mundial están fluyendo hacia China. Además, el lado de la oferta es excepcionalmente débil; nadie esperaba que Australia, un superpoder minero, pudiera entrar en parálisis debido a problemas de suministro de diésel.

Cabe destacar que hoy, los metales no ferrosos se han desempeñado bien en general, con oro y plata registrando buenos aumentos, mientras que el carbonato de litio también mostró un rendimiento muy fuerte. Al mismo tiempo, el índice del dólar también experimentó una caída.

La explosión continua de las baterías de litio

Tras la explosión de ayer, hoy por la tarde, las acciones de baterías de litio volvieron a subir significativamente. Las acciones de baterías de litio en Hong Kong continuaron fortaleciéndose por la tarde, con Ganfeng Lithium subiendo más del 12%, Tianqi Lithium más del 7%, Zhongxin Innovation más del 6%, BYD cerca del 5%, y CATL más del 3%.

El mercado A, tras el límite superior de Ganfeng Lithium, encendió todo el sector. Dinglong Co. y Haikang New Energy alcanzaron un límite superior del 20%, Haichen Pharmaceutical, Tianhua New Energy, y Huasheng Lithium subieron más del 10%, y acciones como Hangzhou Electric, Tibet Everest, Shengxin Lithium, Dadongnan, y Shida Shenghua también alcanzaron el límite superior, con casi 30 acciones en el sector alcanzando el límite superior o con aumentos superiores al 10%.

Algunas corredurías creen que la demanda de litio ya está en camino de explotar, mientras que la oferta débil presenta fallas por todas partes. La demanda de baterías de litio está explotando debido a los altos precios del petróleo, y los pedidos de baterías de litio a nivel mundial están fluyendo hacia China. Escenarios como almacenamiento de energía, vehículos de pasajeros de nueva energía, y camiones pesados de nueva energía pueden sentir claramente la nueva y fuerte demanda. Esta parte representa el incremento de la demanda futura.

Siguiendo la experiencia del conflicto Rusia-Ucrania, se espera que en dos meses, es decir, en mayo, se clarifiquen las expectativas de producción en el país, y se establezca un número. Y la oferta es excepcionalmente débil; nadie esperaba que Australia, un superpoder minero, pudiera entrar en parálisis debido a problemas de suministro de diésel.

Australia ha cerrado 4 refinerías en los últimos 10 años, quedando solo 2 en el país. Cerca del 90% de los combustibles refinados dependen de importaciones. El diésel se importa principalmente de Singapur, Corea del Sur y China. Sin embargo, desde la guerra en Oriente Medio, el suministro de combustibles refinados a los países asiáticos ha sido difícil de mantener, y mucho menos exportar para abastecer a Australia. Al menos 6 buques de combustible (principalmente de diésel) han sido cancelados o retrasados. Las reservas de petróleo en Australia son de solo alrededor de un mes, el nivel más bajo entre los países miembros de la Agencia Internacional de Energía, y la guerra continua llevará al suministro de combustible en Australia a una crisis.

El productor de mineral de hierro australiano Fenix anunció que, debido a la guerra en Irán que limita el suministro de diésel, sus operaciones mineras han comenzado a verse afectadas, lo que obliga a reducir algunas actividades comerciales. El consumo de diésel en la industria minera de Australia representa el 30% del total nacional, con variaciones en las reservas de diésel en diferentes regiones, y un inventario general de 15 a 30 días. En términos de valor, la importancia del litio se sitúa detrás de productos como el carbón, el mineral de hierro y el oro, por lo que no es un objetivo prioritario de suministro. Por lo tanto, la producción de litio de Australia, que representa el 30% de la oferta global, podría contraerse a corto plazo, e incluso cesar por completo.

El índice del dólar es una guía importante

El 27 de marzo, los futuros de carbonato de litio también mostraron un rendimiento fuerte, subiendo más del 6% por la tarde. Otros metales no ferrosos también tuvieron un desempeño destacado. El oro al contado superó los 4470 dólares/onza, con un aumento de más del 2% en el día. La plata al contado alcanzó los 70 dólares/onza, con un aumento del 3% en el día. Al mismo tiempo, el índice del dólar también comenzó a debilitarse. Los analistas creen que el índice del dólar será la guía de inversión más importante en el futuro.

En este momento, la situación en Oriente Medio está socavando las expectativas optimistas de Wall Street sobre el dólar. El índice del dólar de Bloomberg ha aumentado más del 2% desde marzo, y se espera que registre el mejor desempeño mensual desde julio del año pasado; este cambio se debe a la afluencia de capital de refugio seguro, y el aumento de los precios del petróleo que debilita las apuestas del mercado sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, esta ronda de aumentos también ha suscitado dudas sobre la posición a largo plazo del dólar. En 2025, se espera que el índice del dólar de Bloomberg caiga aproximadamente un 8%, marcando la mayor caída desde 2017, principalmente debido a las expectativas del mercado de que la Reserva Federal continuará recortando tasas, y la discusión sobre la “desdolarización” se intensifica.

Deutsche Bank advierte que la guerra en Oriente Medio está poniendo a prueba la posición del dólar como moneda de liquidación del comercio de petróleo, lo que podría acelerar la transición hacia otras monedas. Además, si los altos precios del petróleo afectan a la economía global a largo plazo, las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal podrían avivarse, lo que podría debilitar aún más al dólar. Goldman Sachs y Morgan Stanley creen que el aumento de las preocupaciones económicas presionará al dólar. Aunque instituciones como TD Securities y Manulife Investment Management han cerrado parcialmente posiciones cortas en dólares, aún esperan que el dólar se deprecie a medio plazo, y el euro podría apreciarse. Sin embargo, de cualquier manera, la caída del dólar beneficiará la interpretación del mercado de metales no ferrosos.

Diseño: Wang Lulu

Corrección: Lü Jiubiao