3 Ações do Russell 2000 que Consideramos Arriscadas

3 Ações do Russell 2000 que Consideramos Arriscadas

Radek Strnad

Qui, 26 de fevereiro de 2026 às 3:51 AM GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

ALIT

-3,74%

MCRI

-1,08%

POWI

+2,89%

O Russell 2000 (^RUT) abriga muitas ações de small-cap, oferecendo aos investidores a oportunidade de descobrir joias escondidas antes que o mercado mais amplo perceba. No entanto, essas empresas costumam ter maior volatilidade e risco, pois seu menor tamanho as torna mais vulneráveis a desacelerações econômicas.

Navegar por essa parte do mercado pode ser complicado, por isso criamos o StockStory para ajudar você a separar os vencedores dos atrasados. Com isso em mente, aqui estão três ações do Russell 2000 a evitar e alternativas melhores a considerar.

Power Integrations (POWI)

Valor de Mercado: US$ 2,61 bilhões

Um fornecedor líder de componentes para eletrônicos como eletrodomésticos, a Power Integrations (NASDAQ:POWI) é uma fabricante e desenvolvedora de semicondutores especializada em produtos usados na conversão de alta voltagem.

Por que estamos de fora da POWI?

Produtos e serviços enfrentam desafios significativos no mercado final durante este ciclo, com vendas caindo 1,9% ao ano nos últimos cinco anos

Os lucros operacionais caíram nos últimos cinco anos à medida que as vendas diminuíram e a empresa teve dificuldades em ajustar seus custos fixos

O desempenho nos últimos cinco anos mostra que cada venda foi menos lucrativa, com o lucro por ação caindo 6,1% ao ano, pior do que a receita

Ações a US$ 48,23 por ação, a Power Integrations negocia a 36x o P/L futuro. Leia nosso relatório de pesquisa gratuito para entender por que você deve pensar duas vezes antes de incluir a POWI na sua carteira, é gratuito.

Monarch (MCRI)

Valor de Mercado: US$ 1,71 bilhões

Fundada em 1993, a Monarch (NASDAQ:MCRI) opera cassinos e resorts de luxo, oferecendo experiências de jogo, gastronomia e hospitalidade de alto padrão.

Por que vamos passar a MCRI?

Crescimento de receita de 4,3% ao ano nos últimos dois anos indica que a empresa está perdendo terreno para os concorrentes

Retornos abaixo da média sobre o capital indicam que a gestão teve dificuldades em encontrar oportunidades de investimento atraentes

Retornos crescentes sobre o capital mostram que a gestão está fazendo investimentos relativamente melhores

O preço das ações da Monarch de US$ 94,51 implica uma relação de avaliação de 16,5x o P/L futuro. Confira nosso relatório de pesquisa aprofundado gratuito para entender por que a MCRI não passa no nosso critério.

Alight (ALIT)

Valor de Mercado: US$ 402,4 milhões

Originada de uma cisão corporativa em 2017 para focar em tecnologia de experiência do funcionário, a Alight (NYSE:ALIT) fornece soluções de gestão de capital humano que ajudam as empresas a administrar benefícios, folha de pagamento e sistemas de gestão de força de trabalho.

Por que você deve vender a ALIT?

Os clientes adiaram compras de seus produtos e serviços neste ciclo, pois sua receita caiu 3,7% ao ano nos últimos cinco anos

O lucro por ação diminuiu mais do que sua receita nos últimos dois anos, parcialmente porque diluiu os acionistas

Retornos decrescentes sobre o capital, partindo de uma base já fraca, demonstram a ineficácia das decisões de investimento passadas e atuais da gestão

 






Continuação da história  

A Alight está sendo negociada a US$ 0,76 por ação, ou 2,5x o P/L futuro. Se você está considerando a ALIT para sua carteira, veja nosso RELATÓRIO de pesquisa GRATUITO para saber mais.

Ações que Gostamos Mais

Se o sucesso da sua carteira depende de apenas 4 ações, sua riqueza está construída sobre uma base frágil. Você tem uma janela pequena para garantir ativos de alta qualidade antes que o mercado se expanda e esses preços desapareçam.

Não espere pelo próximo choque de volatilidade. Confira nossas Top 5 Ações de Forte Momento desta semana. Esta é uma lista selecionada de nossas ações Alta Qualidade que geraram um retorno superior ao mercado de 244% nos últimos cinco anos (até 30 de junho de 2025).

Ações que entraram na nossa lista em 2020 incluem nomes já familiares como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como negócios menos conhecidos como a micro-cap Kadant (+351% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com o StockStory hoje.

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