Zheng Yu Industrial planeia pagar 450 milhões de yuan dos fundos de investimento com fundos próprios e letras de câmbio bancárias, sendo os fundos de 450 milhões de yuan substituídos gradualmente

19 de março, Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. (código de ações: 603089, abreviado como “Zhengyu Industrial”) anunciou que o conselho de administração aprovou o “Plano de pagamento de parte dos fundos de captação por meio de fundos próprios, letras de câmbio bancárias e outras formas, e substituição por fundos captados na mesma proporção”, concordando em utilizar fundos próprios para adiantamento de despesas relacionadas durante a implementação do projeto de captação, posteriormente realizando a substituição com fundos captados na mesma proporção.

Situação básica dos fundos captados

De acordo com o anúncio, Zhengyu Industrial obteve a aprovação da CSRC em janeiro de 2026 para emitir ações A para investidores específicos, emitindo efetivamente 35.685.963 ações a um preço de 12,61 yuan por ação, totalizando 449.999.993,43 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 5.065.682,04 yuan, o valor líquido captado foi de 444.934.311,39 yuan. Esses fundos foram totalmente recebidos em 11 de março de 2026 e depositados em uma conta exclusiva de fundos de captação.

Visão geral dos projetos de captação

Os fundos captados serão totalmente utilizados em dois principais projetos:

Razões para a substituição de fundos e procedimento operacional

O anúncio indica que as principais razões para a utilização de fundos próprios para pagamento antecipado e substituição são: primeiro, salários, contribuições sociais, fundos de previdência e impostos precisam ser pagos através de contas bancárias principais; segundo, o uso de letras de câmbio bancárias permite aproveitar ao máximo o crédito comercial e melhorar a eficiência do fluxo de caixa; terceiro, algumas despesas, como aquisição de equipamentos, requerem pagamento em moeda estrangeira, o que não pode ser feito diretamente pela conta exclusiva de fundos de captação.

Quanto ao procedimento, a empresa seguirá os seguintes passos: o departamento responsável pelo projeto submete o formulário de aprovação de pagamento → o departamento financeiro realiza o pagamento antecipado com fundos próprios ou letras de câmbio bancárias e registra em um livro de registros → realiza-se uma contagem periódica das quantias não substituídas e solicita-se a substituição → o valor equivalente é transferido da conta de fundos de captação para a conta geral de acordo com o procedimento de aprovação. Todas as substituições devem ser concluídas dentro de seis meses após o pagamento com fundos próprios.

Impacto na empresa e opiniões regulatórias

A empresa afirmou que essa operação é benéfica para garantir o avanço suave dos projetos de captação, melhorar a eficiência do uso de fundos, sem afetar a circulação diária de fundos ou a implementação dos projetos de captação, e que não há alteração disfarçada na finalidade dos fundos captados.

A GF Securities, instituição de subscrição, expressou concordância clara com essa medida, afirmando que ela está em conformidade com as regras de supervisão de captação de recursos de empresas listadas e outros regulamentos relevantes, cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e não afeta o andamento normal do plano de investimento dos fundos captados.

Este assunto foi aprovado na 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, sem necessidade de deliberação em assembleia de acionistas.

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