De 1 milhão para 20 milhões! A história de "criação de riqueza" com 20 vezes de valorização do líder de fibra óptica começa aqui!

Esta semana (9 a 13 de março), o mercado completou a recuperação do lado direito da formação em “V”, aumentando o sentimento de otimismo dos investidores. Ao mesmo tempo, as áreas de destaque continuam a rotacionar, com destaque para os segmentos de poder de cálculo de IA, apresentando desempenho notável, com ações populares atingindo limites diários em massa e líderes do setor atingindo novas máximas, como Longfei Fiber, Hengtong Optoelectronics, Demingli, entre outros, que já multiplicaram seu valor desde os níveis mais baixos.

Nosso velho amigo, Bian Huizong, especialista em identificar oportunidades de início de liderança, utilizou estudos de caso anteriores, como Longfei Fiber, quando estavam em baixa, para desenvolver sua estratégia de análise.

Atualmente, as oportunidades no setor de poder de cálculo de IA continuam a se expandir, com ações de médio e baixo valor em constante rotatividade, e a próxima ação potencialmente multiplicadora já pode estar em movimento.

Como aproveitar imediatamente o ponto de início de liderança dessas ações?

Bian Huizong possui um sistema de avaliação exclusivo, que envolve indicadores-chave, sentimento de mercado, dinâmica de fundos principais e outros fatores analíticos. Hoje, vamos revelar um pouco de seu sistema de análise de investimentos recente, oferecendo gratuitamente.

Longfei Fiber e outros continuam a atingir novas máximas

Estratégia de captura de ações de alta de Bian Huizong

Ao revisar os destaques do mercado desta semana, em comparação com setores de alta volatilidade como petróleo e recursos, alguns segmentos de poder de cálculo de IA continuam a mostrar tendências de longo prazo, com ações líderes atingindo níveis de “estabilidade e felicidade”. Essas ações envolvem refrigeração líquida, comunicação óptica (fibra óptica), armazenamento (chips de memória), entre outros setores. Hoje, vamos focar na fibra óptica e nos chips de armazenamento.

Atualmente, o mercado mantém uma visão otimista sobre as ações relacionadas à fibra óptica. Nesta semana, Longfei Fiber, Hengtong Optoelectronics, FiberHome, Huiyuan Communications e a fibra óptica de Hong Kong atingiram novas máximas. Desde o mercado de 24 de setembro de 2024, o preço de Longfei Fiber aumentou até 10 vezes, enquanto a fibra óptica de Hong Kong chegou a 20 vezes (ver Figura 1). Em menos de dois anos, um investimento de 100 mil yuan se valorizou para 2 milhões de yuan.

Analisando a lógica da indústria, o interesse pelo setor de fibra óptica passou por várias fases: explosão de demanda por conexões de 800G/1.6T, período de tensão na entrega de cabos e fibras, e atualmente (março de 2026), a especulação sobre fibra de alta capacidade está em uma nova fase de alta, impulsionada por gargalos na produção de fibras de núcleo único e pelo aumento significativo nos preços dessas fibras, atraindo atenção do mercado.

Além da fibra óptica, os chips de memória, também impulsionados pela expansão do poder de cálculo, continuam a gerar ações de destaque. Hardware de IA, incluindo poder de cálculo, capacidade de transporte e armazenamento, além de GPUs, fibras ópticas e outros, representam uma estratégia de longo prazo. Empresas como Demingli (que atingiu limite de alta de 10cm em 13 de março), Buwei Storage, entre outras, atingiram novas máximas nesta semana. Empresas como Puran também estão em tendência de alta de longo prazo.

Atualmente, a especulação em chips de memória é alimentada por uma fase de crescimento sustentado impulsionada pela demanda de IA. A rápida evolução da tecnologia de IA aumenta a demanda por chips de alta capacidade, como HBM, levando a um desequilíbrio entre oferta e demanda e a preços em alta, elevando o entusiasmo do setor.

Seja na fibra óptica do poder de cálculo ou nos chips de memória, essas oportunidades de investimento, impulsionadas por avanços industriais, aumento de preços e inovação tecnológica, tendem a se prolongar por mais tempo e a se expandir para áreas mais amplas e específicas. Bian Huizong já realizou estudos antecipados sobre essas oportunidades, acompanhando de perto os investimentos em poder de cálculo, fibra óptica e chips de memória, com análises aprofundadas sobre lógica industrial, fundamentos e líderes da cadeia. Muitas das ações de destaque mencionadas anteriormente, como Longfei Fiber (28/05/2025, 10/12/2025; ver Figura 2), Hengtong Optoelectronics (28/05/2025), Demingli (05/06/2025), Puran (16/09/2025, 18/12/2025; ver Figura 3), foram foco de seus estudos.

Vale destacar que, tanto para Longfei Fiber quanto para Puran, Bian Huizong conseguiu antecipar seus pontos de início de movimento e oportunidades de retomada após correções. Como ele consegue captar esses sinais de ruptura? Como acompanhar e identificar a próxima liderança de longo prazo? Seu sistema de avaliação exclusivo, que envolve indicadores-chave e dinâmica de fundos principais, será resumido e disponibilizado gratuitamente hoje.

A cadeia da fibra óptica enfrenta múltiplos impulsionadores

Hengtong Optoelectronics e outros aumentam capacidade de produção

O que é fibra óptica? É um meio de comunicação que utiliza a reflexão total da luz em fibras de vidro ou plástico para transmitir informações. Sua estrutura central inclui fibra, revestimento e camada de proteção. A cadeia de valor do poder de cálculo abrange geração, transmissão, armazenamento, processamento e aplicação de dados, com a fibra óptica suportando a eficiente circulação e uso desses dados.

Recentemente, com a crescente demanda por poder de cálculo, a tecnologia de fibra óptica tem evoluído continuamente, incluindo fibras de núcleo vazio, fibras multimodo (MMF), fibras especiais, entre outras. Com suas características de alta velocidade, baixa latência, grande capacidade e baixo consumo de energia, a fibra óptica tornou-se infraestrutura essencial na cadeia de poder de cálculo.

Do ponto de vista da cadeia industrial, ela é centrada na fibra pré-formada, envolvendo matérias-primas, fabricação intermediária e aplicações finais. As matérias-primas incluem quartzo de alta pureza, materiais de revestimento de fibra e fibras especiais, com empresas como Feikai Materials (em disputa judicial), sendo fornecedores importantes de revestimentos de fibra no mercado doméstico e internacional. A demanda por aplicações como comunicação por fibra e centros de dados tem impulsionado a prosperidade do setor, aumentando pedidos e vendas de materiais de revestimento de fibra.

Na fabricação intermediária, destacam-se empresas como FiberHome, cuja principal atividade é a produção de fibras e cabos ópticos, com capacidade completa na cadeia “barra-fibra-cabo” e investimentos em fibras de núcleo vazio, fibras de polarização mantida e fibras resistentes à radiação. As aplicações finais incluem redes de IA, centros de dados, redes 5G/6G, comunicações marítimas, comunicação quântica, economia de baixa altitude e internet industrial.

O setor de fibra óptica ainda tem potencial de crescimento? A resposta é relativamente positiva. Bian Huizong já destacou oportunidades de investimento em fibra óptica, como em 18/12/2025, quando apontou sinais de reversão na fase de alta do ciclo, com preços e utilização de capacidade em ascensão. O consumo de fibra em data centers de IA é dez vezes maior que em centros tradicionais, e a demanda por conexões DCI está crescendo, abrindo um mercado de bilhões de yuan.

De modo geral, a fibra óptica possui fundamentos de longo prazo apoiados por lógica industrial, além de fatores de curto prazo, como aumento de preços. Por exemplo, a valorização de empresas como Yongding, que se beneficiam do aumento global de investimentos em infraestrutura de IA e de drones de fibra óptica, com preços de fibra em alta constante. Eventos como a conferência de fibra óptica de 2026, de 15 a 19 de março, nos EUA, também podem impulsionar o setor.

As empresas listadas também estão expandindo suas operações. A Hengtong Optoelectronics anunciou que seu centro de pesquisa e produção de fibras avançadas está em fase de expansão, com a construção da primeira fase concluída e instalação de equipamentos em andamento. Desde o segundo semestre de 2025, suas ações subiram mais de duas vezes, atingindo recentemente máximas históricas (ver Figura 4).

Para concluir, como uma das principais cadeias do setor de poder de cálculo, a indústria de fibra óptica continua a se beneficiar de múltiplos fatores, e as oportunidades de ações de destaque, como Longfei Fiber e Hengtong Optoelectronics, provavelmente continuarão a surgir.