15 de março - Perspetivas da próxima semana (Divergência no grande ciclo não é o fim)

As mensagens do fim de semana estão bastante confusas, as questões geopolíticas são incertas, por isso o desempenho do mercado também é desorganizado…

Estes dias estou com constipação, a cabeça não está muito bem, vamos falar de forma simples.

Do ponto de vista geral, se a situação geopolítica continuar assim, a expectativa de redução de taxas pelo Federal Reserve pode ser adiada, o que pode pressionar os setores tecnológicos que não têm suporte de desempenho parcial…

Na sexta-feira, os setores populares de alta e média alta foram todos puxados para o fundo, parecendo uma grande retração emocional… Ainda não podemos tirar essa conclusão definitiva, precisamos observar a resposta de segunda-feira…

Na verdade, quem presta atenção vai perceber que apenas a quantificação está fazendo cortes de alta e baixa… Primeiramente, a lógica de colaboração entre eletricidade e computação não foi refutada, apenas uma alta rápida no curto prazo é razoável de ser corrigida em dois dias, o conjunto eletricidade + computação ainda tende mais para o lado da eletricidade (energia eólica, carvão, gás, nuclear)… A lógica fundamental é a substituição de energia… E quanto mais próximo do pico de consumo de verão, mais escassa fica a energia, então subjetivamente, eletricidade + computação está em um grande ciclo de mercado…

No ambiente de especulação de curto prazo, a troca de ações com limite de cinco dias é uma barreira importante. Em teoria, na segunda-feira, o capital vai priorizar ações de topo de linha, então amanhã a energia de HuaDian não será mais escassa. Apesar de na sexta-feira ter travado a ação verde, amanhã provavelmente haverá uma expectativa de interrupção… E a expectativa para ZhongNan é que até ações ruins possam parar de subir…

Portanto, o foco de amanhã será se a ação verde é o botão de nuclear A ou se ela volta a travar a HuaDian formando uma estrutura de 3+1 de reversão. Isso terá um papel importante na direção do sentimento de especulação…

Com base na recuperação de sexta-feira de posições baixas e na liderança de outros setores, como não há efeito de liderança, na segunda-feira provavelmente haverá uma rotação de setores. Durante a rotação, há setores de rotação forte e fraca… A energia elétrica continuará sendo o principal setor de rotação forte…

Palavras-chave para a próxima semana:

1. Pedidos de exportação (energia eólica, armazenamento de energia, fotovoltaico, geradores, componentes de rede elétrica)

2. Desempenho anual (chips de armazenamento, PCB, comunicação óptica e outros setores de manufatura avançada), atenção para evitar ações com desempenho ruim ou com restrições como ST…

3. Ciclo de aumento de preços na indústria química (se o estreito continuar fechado, a expectativa será contínua; caso contrário, se a navegação for retomada, pode haver correção de queda a qualquer momento)

4. Segurança, principalmente relacionada ao fermento do evento 315 desta noite.

Se amanhã ZhongNan e HuaDian ambos pararem, não quero mais pegar ações que ultrapassaram duas altas. Pessoalmente, focarei na troca entre ações de 1 e 2 altas, sendo a segunda alta o foco, além de novas ações de primeira alta… Prioridade para ações com pedidos e desempenho que as sustentem…