"Compra Antes del Breakout": Así Es Por Qué el Principal Analista de Mizuho Es Optimista con las Acciones de Micron (MU) Antes de las Ganancias del Q2

Micron Technology MU -3.19% ▼ está recibiendo otra revisión alcista antes de su informe de ganancias del segundo trimestre fiscal, que se publicará el 18 de marzo. El principal analista de Mizuho, Vijay Rakesh, reiteró su calificación de Compra y un precio objetivo de $480 (potencial alcista del 18.4%), citando vientos de cola potentes en el mercado de memoria y una demanda impulsada por IA en aceleración.

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Fuerte configuración de cara a las ganancias

Rakesh ve un potencial de subida significativo para Micron a medida que el gasto de los hyperscalers continúa aumentando. Señaló que el capex de 2026 para los principales jugadores de la nube se espera que aumente un 59% interanual, creando un entorno favorable para los precios de la memoria y la escasez de suministro.

Las estimaciones del analista están muy por encima del consenso. Espera ingresos de $25 mil millones y un BPA de $11.13 en el trimestre de mayo, aproximadamente un 8% más alto que lo esperado por Wall Street. Para el trimestre de agosto, proyecta $27.2 mil millones en ingresos y un BPA de $12.25, aproximadamente un 7% por encima de las expectativas.

Los precios de la memoria y la demanda de IA son los principales impulsores

Rakesh señaló varios factores que impulsan el impulso de Micron, incluyendo fuertes ganancias de precios de dos dígitos en DRAM y NAND en un momento en que la capacidad nueva sigue siendo limitada.

También ve una demanda sólida de HBM3e de cara al despliegue de HBM4 el próximo año, que se espera que aumente los precios en un 30%-45%. Micron también se beneficia del aumento de contenido en LPDDR5, con sistemas de IA de la generación Rubin que usan tres veces más memoria que Nvidia NVDA -1.55% ▼ Blackwell.

En el lado de NAND, la adopción impulsada por IA de QLC eSSDs y las próximas transiciones 3YY/4XXL hasta 2026-27 añaden más apoyo.

En general, el analista cree que Micron está listo para beneficiarse de uno de los ciclos de memoria más fuertes en años, gracias a la creciente demanda de servidores de IA, HBM y diseños de centros de datos de próxima generación.

¿Es Micron una buena acción para comprar?

Wall Street tiene una calificación de Compra Fuerte en las acciones de Micron basada en 26 recomendaciones de Compra y una de Mantener. El precio objetivo promedio de las acciones de MU de $440.67 indica un potencial alcista del 8.71%.