JPMorgan Mejora la recomendación de las acciones de Oracle (ORCL) a Comprar por mejor relación riesgo/recompensa

Oracle ORCL +9.18% ▲ La acción subió más del 9% el miércoles, ya que la empresa de software y computación en la nube reportó resultados optimistas del tercer trimestre del año fiscal 26 y aumentó su guía de ingresos para el año fiscal 2026. Tras los resultados del tercer trimestre, el analista de JPMorgan, Mark Murphy, mejoró su calificación para las acciones de ORCL de Mantener a Comprar, pero redujo el precio objetivo de $230 a $210, diciendo que “una fuerte venta mejora la relación riesgo/recompensa en medio del pesimismo generalizado de los inversores.”

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JPMorgan se vuelve optimista con las acciones de Oracle

Murphy señaló que su mejora se produce tras una venta significativa en las acciones de Oracle desde mediados de septiembre, lo que él cree que reduce los riesgos en la valoración. El analista de 4 estrellas dijo que también consideró el cambio en el sentimiento de los inversores, que pasó de una fuerte confianza a un pesimismo generalizado sobre la capacidad de Oracle para alcanzar sus objetivos del FY30, ejecutar la expansión de OpenAI y aumentar la deuda, lo que ha reducido las expectativas generales.

Además, Murphy señaló que Oracle logró recaudar con éxito 25 mil millones de dólares en deuda el mes pasado, lo que podría aliviar algunas preocupaciones sobre el seguimiento excesivo de CDS y las calificaciones de deuda relacionadas, y elimina la necesidad de emitir bonos adicionales en 2026. El analista afirmó que hay evidencia adicional de la capacidad de Oracle para acelerar rápidamente el crecimiento de ingresos y acercarse a una fase de crecimiento, mientras aún aumenta los ingresos operativos en cifras de dos dígitos.

Curiosamente, Murphy destacó algunas advertencias clave:

• La mejora no depende de que Oracle alcance sus objetivos a largo plazo.

• La estructura de márgenes es difícil de modelar, con una significativa compresión del margen bruto compensada por una disciplina notable en el margen operativo.

• OpenAI todavía representa una gran parte de las obligaciones de rendimiento restantes (RPO) de Oracle, y el riesgo de concentración persiste.

Finalmente, el analista discutió los sólidos resultados del tercer trimestre del FY26 y enfatizó que, de cara a las ganancias, había declarado explícitamente: “No subestimes la determinación de Oracle para resistir la tormenta actual y mostrar aceleración.”

¿Es Oracle una buena acción para comprar?

En general, Wall Street tiene una calificación de Compra Fuerte en las acciones de Oracle, basada en 28 compras y cuatro mantenimientos. El precio objetivo promedio de ORCL de $256.57 indica un potencial de subida del 57.3% desde los niveles actuales.

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