Revisão de 10 de março

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1. Mercado principal
   Subiram 4536 empresas, desceram 850, limite de alta 55, ontem 42, limite de baixa 4, ontem 3. Volume de negócios 24168 bilhões, redução de 2538 bilhões em relação ao dia anterior. Direção: Baixa.
   No mercado, Trump afirmou que a ação contra o Irã “terminará em breve”, o que provocou uma recuperação na preferência de risco do mercado. Ações de crescimento em tecnologia AI, fibra óptica, PCB, entre outras, subiram coletivamente, com várias atingindo o limite de alta, como Longfei Fiber, Changguang Huaxin, Fibercom. Ao mesmo tempo, o setor de aluguel de capacidade computacional e computação em nuvem, impulsionado pelo sucesso do OpenClaw, continuou forte, com UCloud registrando mais de 10% de aumento durante o dia. Por outro lado, setores de petróleo, energia e química, com aumento de risco na região do Médio Oriente, recuaram coletivamente, com ações como Intercontinental Oil & Gas e Zhunyou caindo até o limite durante o dia, enquanto China Coal Energy e Zhongtai Chemical tiveram as maiores quedas.
   Principais pontos de interesse
   Hardware de IA, fibra óptica, semicondutores

2. Setores em destaque

🔥 Setores em alta (explosão na cadeia completa de hardware de IA)

• CPO / Módulos de fibra óptica: +8%; Zhongji Xuchuang, Tianfu Communications em forte alta, várias atingiram o limite de alta
• PCB / Placas de cobre revestido: tendência de limite; Xunjiexing 20cm atingiu limite
• Chips de armazenamento / Semicondutores: substituição doméstica + recuperação de preços, aumento de posições por instituições
• Data centers: 20 ações atingiram limite de alta, resfriamento líquido e suporte de capacidade em forte crescimento
• Novas energias / Manufatura de alta tecnologia: fotovoltaica, baterias de lítio, robótica, espaço comercial em atividade

📉 Setores em baixa (recuperação significativa de recursos cíclicos)

• Petróleo e gás: tendência de limite de baixa (Zhunyou, Intercontinental Oil & Gas); devido à forte queda do preço internacional do petróleo (Brent -9%, WTI -10%) + alívio geopolítico
• Carvão, química, transporte marítimo: queda superior a 5% em todos

3. Equipe de limites consecutivos (total de 6)
   5 limites consecutivos (máximo)

• Wangli Security (605268): robótica + fechaduras inteligentes; bloqueio na pré-abertura, sem abertura durante o dia
  3 limites consecutivos
• Ningbo Construction (601789): aluguel de capacidade + ativos estaduais de Ningbo
  2 limites consecutivos (4 ações)
• Zhongnan Culture (002445): fusões e aquisições
• Yuhuan CNC (002903): robótica + máquinas-mãe industriais
• Lekai Films (600135): baterias de lítio + fotovoltaica
• Qunxing Toys (002575): capacidade computacional + aplicações de IA
  Seleção de primeira limitação (por linha principal)

🔥 Capacidade / Data centers / Hardware de IA (linha principal)

• Guangxun Technology (002281), Changfei Fiber (601869), Fibercom (600498), Dongshan Precision (002384), Xunjiexing (688655), Kehua Data (002335), 263 (002467), Guanghe Technology (301127), Zhongying Technology (300936)

🤖 Robótica / Manufatura de alta tecnologia

• Zhaowei Electromechanical (003021), Xuelong Group (603949), Shoukai Shares (600376), Jiangshun Technology (688619), Haijiao Shares (603269)

🧩 Semicondutores / PCB / Módulos de fibra óptica

• Jinan Guoji (002636), Hesheng New Materials (002290), Lianrui New Materials (688300), Haixing Shares (603115), Changguang Huaxin (688048)

⚡ Energia / Redes elétricas / Novas energias

• Lvhua Power, Huadian Energy, Beijing Kerei, Dixin Communications, Jinko Solar, Aohai Technology

🧪 Outros tópicos quentes

• Yasheng Group (6 limites em 8 dias), Huilv Ecology (3 limites em 7 dias), Huanghe Xuanfeng, Decai Shares, Guoan Shares, etc.

4. Notícias importantes
   1. Em 10 de março, o site do Governo Popular de Guangdong publicou o Plano de Ação para acelerar a formação de novos setores de desenvolvimento e liderar a construção de um sistema industrial moderno (2026-2035).
   O plano propõe, centrado em conexão inteligente, fusão biológica, manufatura avançada, expansão espacial, energia futura e vida de qualidade, acelerar a construção de um sistema de novos setores característicos de Guangdong, cultivar e desenvolver novas forças de produção de acordo com as condições locais, moldar continuamente novos motores de desenvolvimento e vantagens, e continuar na vanguarda do país na construção de um sistema industrial moderno mais competitivo internacionalmente.
   Até 2030, o mecanismo de formação de novos setores na província estará inicialmente estabelecido, com a meta de criar mais de três setores de trilhões de yuans, mais de cinco setores de quinhentos bilhões, mais de dez setores de cem bilhões, mais de 40 mil PME especializadas e inovadoras, mais de 3.500 empresas “Pequenos Gigantes” nacionais e mais de 350 campeãs de fabricação industrial.
   Até 2035, o mecanismo de estímulo à emergência contínua de novos setores será aprimorado, com suporte político, garantia de fatores e oferta institucional fortalecidos, formando mais de 100 novos setores industriais, com escala de mercado e indústria ultrapassando 10 trilhões de yuans, tornando-se uma liderança e referência global no desenvolvimento de novos setores.

2. Agência Internacional de Energia: impacto significativo do conflito no Médio Oriente no mercado global de petróleo e gás
Na terça-feira, 10 de março, a Agência Internacional de Energia realizou uma reunião dos ministros de energia do G7 na sede em Paris. O diretor da AIE, Fatih Birol, apresentou a avaliação da agência sobre a situação do mercado global de petróleo e gás. Ele afirmou que, devido ao conflito no Médio Oriente, o mercado global de petróleo e gás já sofreu impacto significativo. Birol disse que a situação do mercado de petróleo deteriorou-se claramente recentemente. Além dos desafios no transporte pelo Estreito de Hormuz, a produção de petróleo foi forçada a reduzir, aumentando os riscos de mercado. Discutiram várias opções de resposta, incluindo a liberação de reservas de emergência da AIE. Atualmente, os países membros da AIE possuem mais de 1,2 bilhões de barris de reservas de emergência públicas, além de cerca de 600 milhões de barris em reservas mantidas por empresas sob solicitação do governo. (CCTV)

3. Segundo dados do Tonghuashun iFinD, em 10 de março, o preço de soda ash apresentou variação:
A soda ash principal caiu para 1235,00 yuan/ton, uma queda de 3,21% no dia, aumento semanal de 1,40%, aumento mensal de 3,78%.
A soda ash é dividida principalmente em método natural e método sintético, sendo o vidro o principal setor downstream. Na produção industrial, a soda ash é amplamente utilizada em vidro plano, sais inorgânicos, vidro de uso diário, detergentes e óxido de alumínio. O vidro plano e o vidro fotovoltaico consomem principalmente soda cáustica pesada, enquanto vidro de uso diário, detergentes e óxido de alumínio consomem principalmente soda cáustica leve. Algumas empresas do setor de sais inorgânicos usam soda cáustica pesada, outras usam soda leve.

5. Ações recomendadas
   Yunwei Co., Ltd. (600725)

6. Ações para operação
   Comprou ações previamente recomendadas, como Kelai Electromechanical (603960)