Los precios del petróleo se disparan, ¡las acciones de A-shares saltan! Pero estas dos líneas se disparan en contra de la tendencia, ¿las entendiste?

短- línea concepto central: unificación de conocimiento y acción, operar dentro de tu propio marco de comprensión, enfocarse más en el crecimiento personal, controlar bien las posiciones para limitar las caídas, lento es rápido. [Taogu Ba]

Operaciones de esta semana:

Lunes:

Mantener: Zhangyuan Tungsteno

1. La empresa de desarrollo aeroespacial subió en la apertura y luego se corrigió;

2. Al cierre, se compró Zhangyuan Tungsteno en la reunión.

Resumen del día: Antes de la apertura, en realidad filtré cuatro conceptos de langosta: Youkede, Yun Sai Zhiliang, Handed Information, Tuowei Information, pero la fuerza en la inicio no era suficientemente segura, así que decidí desistir. En general, durante el día hubo rotación, y solo al final, en la reunión, las compré. La buena comida no teme a la tardanza; hacer cosas seguras, avanzar con estabilidad, y en períodos de retirada, prevenir retrocesos.

Análisis del mercado de hoy:

Hoy, el mercado hizo un “V profundo” estándar, los tres principales índices cayeron más del 3% en medio del día, pero al final lograron recuperarse, y la caída total fue de menos del 1%. Pero las acciones individuales fueron duras: más de 3900 acciones bajaron, solo unas 1400 subieron. El volumen de negociación aumentó a 2.65 billones de yuanes, casi 450 mil millones más que ayer. ¿Qué significa esto? No es que no haya quien juegue, sino que todos los que juegan están en pánico, reajustando carteras y cambiando acciones, en una competencia muy intensa.

El cambio más importante en una sola frase: el dinero se ha asustado por completo, huyendo en masa de las acciones tecnológicas de crecimiento en niveles altos, y entrando en sectores de refugio como petróleo y gas, carbón, además de redes eléctricas y capacidades de cálculo respaldadas por políticas. Esto es un típico descenso abrupto en la “preferencia por el riesgo”. Cuando afuera hay guerra (la escalada en Oriente Medio), adentro primero se piensa en cómo salvar la vida, en cómo buscar seguridad.

La línea principal de hoy es muy clara, solo hay tres, pero con intensidades muy diferentes:

La más fuerte (impulsada por eventos y políticas): equipos de redes eléctricas / ultra alta tensión. Hoy esta línea fue realmente sólida, con Guodian Nanzi y Sanbian Technology en límite máximo, alcanzando nuevos máximos históricos. La lógica interna y externa se complementa: afuera, el plan de EE. UU. de 75 mil millones de dólares para actualizar la red eléctrica, y adentro, nuestro “coordinación de cálculo eléctrico” incluido en el informe de trabajo del gobierno. Es una dirección con historia y pedidos concretos, y el dinero se agrupa con más fuerza.

La segunda línea fuerte (solo impulsada por eventos): petróleo, gas y carbón. La situación en Oriente Medio afectó el transporte en el estrecho de Hormuz, los precios internacionales del petróleo se dispararon, y el Brent alcanzó los 110 dólares. CNOOC y PetroChina subieron mucho. El carbón sigue la tendencia del petróleo y gas, con lógica de “sustitución de petróleo y carbón” y alta rentabilidad por dividendos como defensa. Pero esta línea tiene un problema: muchas acciones abrieron con alta y bajaron, muchas se desplomaron y retrocedieron, lo que indica que la voluntad de comprar en máximos no es fuerte, y más bien es una operación de arbitraje a corto plazo.

Línea de rotación (impulsada por eventos catalizadores): alquiler de capacidad de cálculo / aplicaciones de IA. Esto fue principalmente por la explosión de un proyecto de IA de código abierto llamado OpenClaw durante el fin de semana (los usuarios lo apodaron “criar langostas”), lo que estimuló algo. Youkede y Shunwang Technology subieron un 20% en límite máximo. Pero esto es más una recuperación por sobreventa y especulación en temas, la tendencia general del sector aún no se ha invertido, así que no te emociones demasiado, y observa un día más.

Hay varios puntos clave dentro del mercado:

El límite de las series abiertas se amplió, pero el efecto de ganancia es muy pobre. El máximo en el mercado fue de 4 límites (Shun Na股份 y Wangli Seguridad), parece bueno. Pero solo 50 acciones alcanzaron límites máximos, 9 en mínimos, con una tasa de ruptura del 44%. Esto indica que la emoción de seguir en cadena es muy frágil, y solo unos pocos valores clave tienen agrupación de fondos, la mayoría de las acciones no tienen atención.

El flujo de fondos es unidireccional. Los fondos principales están saliendo en masa de sectores tecnológicos como electrónica, computación y telecomunicaciones, con decenas de miles de millones en cada uno. Al mismo tiempo, hay una gran entrada en carbón y equipos eléctricos. Los fondos de inversión en Hong Kong también han salido casi 5 mil millones, claramente en busca de refugio.

El volumen se ha ampliado, pero es una “caída con volumen”. La negociación de 2.65 billones indica una gran divergencia entre compradores y vendedores, con mucha rotación de chips. Esto no es una entrada de fondos nuevos, sino una liquidación de fondos existentes en pánico. Una caída con volumen así generalmente no indica que haya llegado el fondo.

Análisis simple de las noticias para la próxima semana:

Situación en Oriente Medio (impacto continuo): es la mayor incertidumbre. El resultado de las elecciones del líder supremo de Irán decidirá si el conflicto escala o se calma. Mientras la situación no se enfríe, las líneas de refugio como petróleo, oro y transporte seguirán siendo activas, pero con mucha volatilidad y alta dificultad operativa.

Datos de inflación en EE. UU. (CPI del 11 de marzo, PCE del 13 de marzo): son clave para la liquidez global. Si los datos superan expectativas, la expectativa de recorte de tasas de la Fed se retrasará, lo que presionará a las acciones de crecimiento tecnológico (IA, semiconductores); si son moderados, favorecerá un rebote de las acciones de crecimiento.

Política interna y eventos sectoriales: las dos sesiones del Congreso terminarán a mitad de semana, atentos a si salen políticas con detalles que superen expectativas, favoreciendo sectores de nueva productividad como IA, redes eléctricas y robótica. Además, se realizarán eventos como la Cumbre Global de Inteligencia Artificial en Hangzhou, la Conferencia de Robótica de Inteligencia Embodied en China, y la Cumbre de Comercio Aeroespacial en Shanghái, que podrían catalizar inversiones en IA, robots y comercio espacial.

Sugerencias para la estrategia operativa:

Céntrate en lo más importante, no te disperses. Mañana, solo mira dos líneas: equipos de redes eléctricas y petróleo/gas. Para redes, observa cómo se comportan Guodian Nanzi y Sanbian Technology en los máximos, si mantienen, hay oportunidad de recuperación en niveles bajos. Para petróleo y gas, depende mucho del precio internacional, con mucha volatilidad, solo apto para expertos en operaciones rápidas, y nunca persigas en máximos; hoy muchas acciones abrieron alto y bajaron, esa es una lección.

Evita claramente: semiconductores, electrónica de consumo y equipos de telecomunicaciones, que hoy han sido golpeados duramente. Los fondos están saliendo claramente, no intentes comprar en la caída. También las aerolíneas y aeropuertos afectados por el aumento de costos del petróleo, que ya muestran daños claros.

Controla el ritmo, controla las manos. La emoción del mercado hoy es de pánico; aunque los índices se recuperaron algo, las acciones cayeron mucho. Probablemente mañana haya más caídas o diferenciación. Para las acciones que no sean línea principal, las rebotes son oportunidades para reducir posiciones. En períodos de retirada de emociones, lo primero es controlar la exposición, recomienda reducir a menos del 50%, incluso más bajo, y observar más que actuar.

Observa si el mercado puede “desensibilizarse”. Hoy, en comparación con los mercados de Japón y Corea (el Nikkei cayó más del 5%, Corea más del 7% y activó límites de caída), las acciones de A-shares ya resistieron mejor. Luego, hay que ver si la histeria por Oriente Medio disminuye. Si el entorno externo se estabiliza, el mercado de A-shares puede seguir su propio camino, y entonces volveremos a centrarnos en sectores con lógica interna, como redes eléctricas y capacidades de cálculo.

Concepto de crecimiento:

Mi filosofía personal es primero pescar, luego pescar con caña. La pesca no se aprende en un día o una semana, pero pescar te da la capital para cometer errores. La primera etapa de pescar es mejorar la estética, no hacer análisis técnico, porque no tienes un marco completo. Con un solo indicador, la evaluación será más superficial que profunda, así que primero desarrolla tu estética, enfócate en lo esencial, y siente el alto valor de la predicción y el análisis. Como dice el refrán: “Familiarízate con 300 poemas de Tang, aunque no hagas poesía, podrás recitar.”

En cuanto a la dirección de aprendizaje, o aprendes bien, y aprovechas al máximo, o exploras por tu cuenta. Lo peor es que, al comenzar, los novatos sean guiados por conceptos erróneos y aprendan cosas confusas. Muchos compañeros usan terminología sin saber de dónde viene, hablan mucho pero casi todo está mal. A veces quieres corregirlos, pero se empeñan en su error, porque han aprendido muchas cosas inútiles y su pensamiento se ha rigidizado. No entienden la visión del mundo de las acciones, todo lo ven como conspiraciones, todo por suerte, y creen que repasar no sirve, que solo hay que cerrar los ojos y elegir al azar, que el destino ya está sellado.

Por eso, siempre he pensado que primero pescar. Cuando muchos comen el pescado, cambian su comprensión del mercado y admiten que su método de ganar dinero no funciona. Si sigues atento más de un mes, notarás que tu estética para seleccionar acciones mejora de manera inconsciente, y eso es el efecto. Y un día, al hacer, verás que tu comprensión del mercado cambia, y todo en los gráficos y las acciones te parecerá claro. La iluminación se basa en una base sólida de conocimientos y en la práctica diaria.

Por eso, la dirección de aprendizaje es muy importante. Si no tienes talento, debes seguir a otros. Hay muchas vías, siempre encontrarás la que más te convenga. ¡Bienvenido a que más compañeros se unan a nuestro vasto universo de estrellas y mares!