3.5 revisión, rueda de mahjong

Las transacciones en las dos bolsas alcanzaron los 2.39 billones, con un ligero aumento de más de 200 millones. Anoche, las bolsas europeas y americanas tuvieron una gran subida, y hoy Corea también experimentó un gran rally. La bolsa A también vio una recuperación con más de 3800 acciones en rojo, pero en general no hay una línea principal, la rotación es muy rápida. Se espera que en los próximos 1 o 2 días la situación continúe así, las subidas y bajadas del índice pueden ser ignoradas. Ahora se dividen en dos campamentos: una línea de conflicto y una línea de reunión.[Taogu Ba]

Línea de conflicto, en la apertura matutina, el petróleo sigue siendo un gran desacuerdo. La cotización de Mohai llegó a caer más de -6, pero finalmente se fortaleció y subió, estabilizando la situación del sector. Luego, los futuros del petróleo crudo subieron mucho, y la bolsa A también empezó a recuperarse lentamente. Por la tarde, el índice intercontinental alcanzó el máximo, y una noticia desde Irán, donde un alto funcionario dijo que no bloquearían el estrecho de Hormuz, provocó un límite en los futuros y una caída en picada. La bolsa A también sufrió una gran caída. Sobre este sector, una opinión clara: a corto plazo, no hay posibilidad de que la bolsa A se recupere, mientras no haya un cese de hostilidades y negociaciones, siempre habrá fondos que intenten manipular, comprando en desacuerdo y vendiendo en consenso.

Sobre mi opinión personal respecto a la situación actual, Irán acaba de sufrir una fuerte ofensiva de EE. UU., con altos funcionarios eliminados. Hoy eligieron al hijo del líder interno como nuevo comandante, lo cual es una venganza nacional y un asesinato de padre, por lo que no es probable que haya negociaciones rápidas en este momento. Incluso si las hubiera, tendrían que hacer que el otro lado sufra mucho para obtener buenas condiciones de negociación. Por eso, la situación probablemente continuará en el corto plazo, y con que mañana sea viernes, seguramente habrá fondos que compren en desacuerdo para especular con las noticias del fin de semana. Sin embargo, la volatilidad será relativamente alta y muy influenciada por el mercado de futuros.

La industria militar, especialmente los drones, es la herramienta más clave de Irán en este momento, con una relación riesgo-beneficio muy alta. Utilizan una estrategia similar a la de Tani, intercambiando productos baratos por bienes de lujo del adversario, agotando sus recursos y luego lanzando un golpe mortal. Ambos lados están consumiendo muchas municiones, lo cual es muy favorable para el sector militar y en el momento en que se concreten los resultados. Nosotros planeamos vender a Irán a través de Pakistán, y seguiremos prestando atención a este sector.

La red eléctrica en Norteamérica tiene serios problemas. El plan de inversión en la red eléctrica de EE. UU. de 75 mil millones de dólares es uno de los pocos sectores con continuidad en los últimos días. Sin embargo, después de dos días de gran subida, la participación en este sector solo podrá reanudarse cuando las discrepancias vuelvan a intervenir. Hoy, la balanza entre la electricidad y el petróleo fue bastante marcada.

MicroLED, anoche las instituciones promovieron mucho a Zhaochi y Huacan Optoelectronics. La cotización de Zhaochi aumentó con compras, y Huacan fue muy demandada, lo que refleja en los datos. Mañana, salvo en los principales líderes, la mayoría será vista como una oportunidad de arbitraje.

Línea de reunión, siempre que haya noticias durante la sesión, cualquier sector puede ser impulsado. Hoy, por ejemplo, hubo noticias sobre energías no convencionales, impulsando nuclear, hidrógeno y otras energías, además de economía emergente, baja altitud, interfaces cerebro-máquina, computación y aeroespacial comercial, economía de acompañamiento, etc. Cuando no hay una línea principal, los fondos simplemente siguen las noticias y hacen movimientos aleatorios. La línea principal se definirá probablemente al terminar la reunión, según los informes y los puntos clave que apoyen un sector u otro.

Grandes tecnologías, en la noche se dijo que hoy el índice se recuperaría y rebotaría. Algunos de los principales valores hoy mostraron buenas subidas, pero en un mercado sin volumen, es difícil mantener esas subidas todo el día, por lo que la mejor estrategia es aprovechar las subidas para hacer arbitraje.

Las opiniones anteriores son solo registros personales y no constituyen recomendaciones de inversión.

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** $Shandong Molong(sz002490)$ $Intercontinental Oil & Gas(sh600759)$ $Tongyuan Petroleum(sz300164)$**